新聞源 財富源

2025年01月10日 星期五

財經(jīng) > 證券 > 正文

字號：大 中 小

地產(chǎn)主題分級基金：成立時間、經(jīng)歷行情迥異，國泰國證地產(chǎn)分級進(jìn)攻性十足

  • 發(fā)布時間：2014-11-24 00:33:41  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　兩只地產(chǎn)主題分級基金——國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級基金與鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)分級基金，在成立時間上相距甚遠(yuǎn)：前者成立于2013年2月，正值2012年底的一波金融、地產(chǎn)大反彈行情的末端；后者成立于2014年9月，至今僅一個多月的時間。經(jīng)歷了近期市場反彈的國泰國證地產(chǎn)分級基金三季度以來凈值漲幅在19%左右，進(jìn)取端凈值及價格漲幅分別達(dá)到了41%、47%；而鵬華800地產(chǎn)分級成立以來凈值出現(xiàn)小幅下挫，進(jìn)取端價格漲幅也在10%以內(nèi)。

　　兩只基金份額配比均為1：1，初始杠桿為2倍。A端約定收益率則以國泰國證地產(chǎn)分級基金相對較高，領(lǐng)先后者1個百分點。定期折算的周期及方式則一致，僅在上折的觸發(fā)點上有所差別。而在其跟蹤的標(biāo)的指數(shù)上，兩者的差異比較明顯：國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)與中證800地產(chǎn)指數(shù)均為代表房地產(chǎn)行業(yè)整體走勢的細(xì)分指數(shù)，其樣本股數(shù)量分別為50只、58只，重合數(shù)量為35只；兩只指數(shù)走勢高度相關(guān)，但中長期表現(xiàn)則以中證800地產(chǎn)指數(shù)相對較優(yōu)，而近期的階段反彈則以國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)漲幅居前。

　　從其運(yùn)行狀況來看，國泰國證地產(chǎn)分級基金場內(nèi)份額數(shù)量較高；同時，國泰國證地產(chǎn)分級2.06倍的價格杠桿水平也較高，在階段反彈行情中的進(jìn)攻性相對較強(qiáng)，投資價值較為顯著。

熱圖一覽

高清圖集賞析

證券

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅