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資源主題分級基金基礎資料概況

  • 發(fā)布時間：2014-11-24 00:33:40  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　基礎信息基金簡稱銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級

　　設立日期2011/12/82012/9/27

　　基金公司銀華基金鵬華基金

　　首募規(guī)模(億元)13.026.43

　　基金類型純指數(shù)股票型純指數(shù)股票型

　　標的指數(shù)中證內(nèi)地資源主題指數(shù)中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)

　　存續(xù)期永續(xù)永續(xù)

　　份額信息高低風險份額配比4:61:1

　　約定收益率規(guī)則一年定存利率+3.5%一年定存利率+3%

　　A份額當前約定收益率6.50%6.00%

　　A份額當前預期收益率6.73%6.72%

　　折算信息定期折算折算周期1年1年

　　折算方式A份額凈值歸一A份額凈值歸一

　　下次定折日2015/1/22015/1/2

　　不定期折算上折觸發(fā)點2.52

　　上折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一

　　下折觸發(fā)點0.250.25

　　下折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一

　　流動性上市日期2011/12/212012/10/18

　　B類場內(nèi)份額(億份)1.182.17

　　日均成交量A份額80.09471.98

　　（萬份）

　　B份額379.262245.86

　　折溢價率A份額-3.23%-10.20%

　　B份額1.85%8.89%

　　基礎份額-0.23%-0.62%

　　杠桿信息份額杠桿1.672

　　凈值杠桿1.681.99

　　價格杠桿1.651.83

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