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金融主題分級(jí)基金基礎(chǔ)資料概況

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-11-24 00:33:40  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　基礎(chǔ)信息基金簡稱信誠中證800申萬證券鵬華中證800

　　金融指數(shù)分級(jí)行業(yè)指數(shù)分級(jí)非銀行金融指數(shù)分級(jí)

　　設(shè)立日期2013/12/202014/3/132014/5/5

　　基金公司信誠基金申萬菱信鵬華基金

　　首募規(guī)模(億元)2.636.203.89

　　基金類型純指數(shù)股票型純指數(shù)股票型純指數(shù)股票型

　　標(biāo)的指數(shù)中證800金融指數(shù)申銀萬國證券行業(yè)指數(shù)中證800非銀行金融指數(shù)

　　存續(xù)期永續(xù)永續(xù)永續(xù)

　　份額信息高低風(fēng)險(xiǎn)份額配比1:11:11:1

　　約定收益率規(guī)則一年定存利率+3.2%一年定存利率+3%一年定存利率+3%

　　A份額當(dāng)前約定收益率6.20%6.00%6.00%

　　A份額當(dāng)前預(yù)期收益率6.85%6.85%6.92%

　　折算信息定期折算折算周期1年1年1年

　　折算方式A份額凈值歸一A份額凈值歸一A份額凈值歸一

　　下次定折日2014/12/152015/3/132015/1/2

　　不定期折算上折觸發(fā)點(diǎn)1.51.51.5

　　上折折算方式三類份額凈值歸一B份額、基礎(chǔ)份額折算后三類份額凈值歸一

　　凈值等于A份額凈值

　　下折觸發(fā)點(diǎn)0.250.250.25

　　下折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一

　　流動(dòng)性上市日期2014/1/222014/3/312014/5/19

　　場內(nèi)份額(億份)3.7217.410.63

　　日均成交量A份額945.133561.2393.07

　?。ㄈf份）

　　B份額2287.0217934.86309.44

　　折溢價(jià)率A份額-9.02%-12.03%-11.95%

　　B份額7.06%8.88%8.19%

　　基礎(chǔ)份額-0.84%-0.44%-0.87%

　　杠桿信息份額杠桿222

　　凈值杠桿1.971.801.82

　　價(jià)格杠桿1.841.661.68

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