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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報(bào)表
- 發(fā)布時(shí)間：2014-11-22 00:30:41 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 責(zé)任編輯：羅伯特
截止時(shí)間：2014年11月21日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱(chēng)單位凈值累計(jì)凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模
184721嘉實(shí)豐和1.12803，383，875，590.013，000，000，000.00
184701基金景福1.06513.04913，195，281，148.683，000，000，000.00
500015基金漢興1.12633，378，781，6423，000，000，000.00
500038通乾基金1.22133.55932，442，605，103.782，000，000，000.00
184728基金鴻陽(yáng)1.05382.62532，107，566，428.522，000，000，000.00
500056易方達(dá)科瑞封閉3，000，000，000.00
184722長(zhǎng)城久嘉封閉0.96071，921，485，653.512，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.05903.41703，175，560，747.673，000，000，000.00
注：1、本表所列11月21日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計(jì)算，基金托管銀行復(fù)核后提供。
2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價(jià)計(jì)算。
3、累計(jì)凈值＝單位凈值＋基金建立以來(lái)累計(jì)派息金額。
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