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表1、軍工主題分級基金基礎資料概況

  • 發(fā)布時間：2014-11-10 01:22:30  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　表1、軍工主題分級基金基礎資料概況

　　基金簡稱富國中證軍工指數(shù)分級申萬中證軍工指數(shù)分級

　　設立日期2014/4/42014/7/24

　　標的指數(shù)中證軍工指數(shù)中證軍工指數(shù)

　　存續(xù)期永續(xù)永續(xù)

　　高低風險份額配比1:11:1

　　約定收益率規(guī)則一年定存利率+3%一年定存利率+3%

　　A份額當前約定收益率6.00%6.00%

　　A份額當前預期收益率7.17%6.84%

　　定期折算折算周期1年1年

　　折算方式A份額凈值歸一A份額凈值歸一

　　下次定折日2014/12/152015/7/23

　　不定期折算上折觸發(fā)點1.501.50

　　上折折算方式三類份額凈值歸一B份額、基礎份額折算后

　　凈值等于A份額凈值

　　下折觸發(fā)點0.250.25

　　下折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一

　　場內(nèi)份額(億份)9.722.00

　　日均成交量（萬份）A份額3708.111269.45

　　B份額7525.662805.11

　　A份額-12.36%-12.10%

　　B份額13.25%7.32%

　　基礎份額0.35%-0.70%

　　份額杠桿22

　　凈值杠桿2.011.70

　　價格杠桿1.781.59

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