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廣發(fā)基金管理有限公司
- 發(fā)布時(shí)間：2014-11-05 01:13:28 來源：中國證券報(bào) 責(zé)任編輯：羅伯特
鑒于14贛開投（債券代碼：124511）在交易所成交異常，且未反映其公允價(jià)格，為使本基金管理人旗下相關(guān)基金的估值公平、合理，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（[2008]38 號(hào)公告）的要求，經(jīng)與托管行協(xié)商一致，廣發(fā)基金管理有限公司決定自2014年11月4日起對(duì)公司旗下基金持有的14贛開投按照銀行間的估值價(jià)格確定公允價(jià)值。
待上述債券當(dāng)日收盤價(jià)能反映其公允價(jià)值之日起，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2014年11月5日
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