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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表

  • 發(fā)布時間：2014-10-11 00:31:05  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　截止時間：2014年10月10日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　184721嘉實豐和1.15953，478，492，307.773，000，000，000.00

　　184699基金同盛1.16763.36913，502，733，522.853，000，000，000.00

　　184701基金景福1.05603.04003，167，952，614.353，000，000，000.00

　　500015基金漢興1.08072.61933，242，189，985.723，000，000，000.00

　　500038通乾基金1.18243.52042，364，889，506.572，000，000，000.00

　　184728基金鴻陽1.03122.60272，062，373，156.232，000，000，000.00

　　500056易方達科瑞封閉1.17833，535，029，526.563，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉0.95591，911，830，564.502，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉1.02103.37903，064，127，237.933，000，000，000.00

　　注：1、本表所列10月10日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

　　3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。

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