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吃飯行情已被激活最肥上漲已在路上

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-03-21 14:29:38  來源：山東商報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　上周市場(chǎng)放量上漲，“兩會(huì)”后開跌的魔咒沒有出現(xiàn)，相反“兩會(huì)”結(jié)束后的周四、周五兩天創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)頭大漲，上證綜指周漲5.4%，創(chuàng)業(yè)板指周漲12%。經(jīng)過上周上漲，上證50、上證綜指已經(jīng)向上突破小箱體，創(chuàng)1月底以來新高，吃飯行情己經(jīng)被激活。

　　本輪行情上漲主邏輯是政策暖期的風(fēng)險(xiǎn)偏好上升。

　　1月底以來我們一直提出，政策面的擾動(dòng)是市場(chǎng)階段性的核心變量，包括美聯(lián)儲(chǔ)加息政策、中國匯率政策、貨幣政策、供給側(cè)改革、穩(wěn)增長等等，行情的變化需要跟蹤政策面的演變。

　　根據(jù)最新的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、政策信號(hào)分析，國內(nèi)宏觀政策偏暖，股市政策甚至好于預(yù)期，雖然美聯(lián)儲(chǔ)加息懸而未決，但綜合判斷基調(diào)會(huì)偏暖，因此上周一提出“市場(chǎng)大概率在演繹向上突破的一段最肥行情”。

　　之后，戰(zhàn)略新興板暫時(shí)擱置，美國暫不加息且年內(nèi)加息預(yù)期次數(shù)從4次降為2次，我們提出“最后一個(gè)疑慮消失”、“請(qǐng)珍惜難得的吃飯行情”。

　　市場(chǎng)的表現(xiàn)驗(yàn)證了我們的判斷，說明國內(nèi)外政策偏暖期，風(fēng)險(xiǎn)偏好已經(jīng)開始回升。

　　目前節(jié)奏類似2015年國慶后，情緒真正改善剛開始，珍惜當(dāng)下，全年仍是運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)。成長略優(yōu)，如新能源汽車、智能制造等，持有維生素印染、養(yǎng)殖等漲價(jià)品，倉位低可加券商。海通證券荀玉根

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