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銀華中證轉(zhuǎn)債B牛市淪陷一年“賠光”
- 發(fā)布時(shí)間:2016-01-06 02:14:21 來(lái)源:新京報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
2015年,被投資者調(diào)侃為“最長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)”的一年。上半年在“杠桿?!薄ⅰ案母锱!钡闹曄拢瑴阜?。而在“萬(wàn)點(diǎn)不是夢(mèng)”言論還在耳畔時(shí),年中A股便頻遭“千股跌?!?,一月下跌30%的景象讓投資者們驚呼坐上了“過(guò)山車”。一歲終了,滬指以9.4%的全年漲幅結(jié)束了年初的“牛市論”。
2015年的市場(chǎng)牛熊迅速切換,股民、基民落得“一場(chǎng)游戲一場(chǎng)空”。2015年新成立的848只基金中,有約3成錄得全年虧損,分級(jí)基金成為重災(zāi)區(qū),銀華中證轉(zhuǎn)債B年度回報(bào)為-92.59%,幾乎賠了個(gè)“底兒掉”。
不過(guò),得益于上半年的牛市,公募基金的規(guī)模仍達(dá)到了8.34萬(wàn)億元?jiǎng)?chuàng)歷史新高,主動(dòng)偏股基金年度平均收益約46%,也是過(guò)去5年最好的年度平均業(yè)績(jī)。
【年度最虧】
銀華中證轉(zhuǎn)債B一年巨虧92%
2015年股市暴跌期間,分級(jí)基金B(yǎng)份額涌現(xiàn)“下折潮”,導(dǎo)致投資者一片哀鳴聲。一年終了,據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì),分級(jí)基金B(yǎng)份額以及相應(yīng)的指數(shù)基金最終成為了全年度虧損重災(zāi)區(qū)。2015年基金市場(chǎng)中虧損最多的前十基金,均為可轉(zhuǎn)債、證券類指數(shù)等分級(jí)產(chǎn)品B份額,平均虧損超70%。
其中虧損最多的為銀華中證轉(zhuǎn)債增強(qiáng)分級(jí)B,年度回報(bào)為-92.59%,緊隨其后的東吳中證可轉(zhuǎn)債B則全年虧損91.95%,這兩只基金可謂是一年過(guò)完“賠了個(gè)精光”。
資料顯示,銀華中證轉(zhuǎn)債增強(qiáng)分級(jí)B成立于2013年8月,截至2015年年底,基金規(guī)模3.25億元。而根據(jù)銀華中證轉(zhuǎn)債增強(qiáng)分級(jí)B 2015年三季報(bào),其資金95.78%投資于證轉(zhuǎn)債指數(shù)的成分券及其備選成分券。其2015年半年報(bào)顯示,這只基金67.94%的持有人為個(gè)人。
實(shí)際上,銀華中證轉(zhuǎn)債增強(qiáng)分級(jí)B也曾“輝煌”過(guò)。2014年,該基金曾以210.94%收益獲得基金收益亞軍,遠(yuǎn)超當(dāng)年同類平均的26.17%收益及滬深300的51.66%。
但進(jìn)入2015年,銀華中證轉(zhuǎn)債增強(qiáng)分級(jí)B即使是在“牛市”行情下,1-3季度也均是負(fù)收益,大幅跑輸同類基金及大盤(pán)。其中,2015年一季度區(qū)間收益為-31.57%,二季度區(qū)間收益為-53.13%,三季度區(qū)間收益-56.04%,反而是不溫不火的四季度,其取得3.67%的正收益。
至于為何巨虧,管理銀華中證轉(zhuǎn)債增強(qiáng)分級(jí)B的基金經(jīng)理賈鵬在基金2015年三季報(bào)中稱,由于2015年7月起A股市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)急速大跌,轉(zhuǎn)債的表現(xiàn)總體弱于正股,基金出現(xiàn)下折、規(guī)模變動(dòng),收益下滑。
而在2015年中的A股市場(chǎng)大跌中,銀華中證轉(zhuǎn)債增強(qiáng)分級(jí)B曾創(chuàng)造單日基金凈值腰斬紀(jì)錄。在分級(jí)B基金的下折潮中,銀華中證轉(zhuǎn)債增強(qiáng)分級(jí)B也是首批觸發(fā)下折的分級(jí)B基金,當(dāng)時(shí)其發(fā)布的可能發(fā)生不定期下折風(fēng)險(xiǎn)提示公告不下十幾份。
【年度最背】
18只新基金折戟“高位接盤(pán)”
根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù),新京報(bào)記者發(fā)現(xiàn),在2015年期間成立的848只新基金中,246只錄得全年凈值虧損,占比29%;另有479只新基金未能跑贏滬指9.4%的漲幅,其中包括158只基金收益在1%以下。
而虧損超過(guò)30%的新基金,多達(dá)18只,其中15只是被動(dòng)指數(shù)型基金。從基金成立時(shí)間來(lái)看,上述18只巨額虧損的新基金大部分成立于2015年5月、6月,成了“高位接盤(pán)基”。
如虧損榜前兩位的華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)和中融國(guó)證鋼鐵中,華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)2015年虧損幅度為47.17%,該基金成立于2015年5月21日;中融國(guó)證鋼鐵則2015年全年虧損44.26%,其成立時(shí)間為2015年6月19日。
華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)的虧損主要出現(xiàn)在2015年三季度,數(shù)據(jù)顯示在此區(qū)間其錄得的虧損-40.56%,而在2015年四季度,其反而盈利17.08%,跑贏了同期滬深300指數(shù)漲幅。
截至2015年年底,華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)基金規(guī)模在15.46億元。根據(jù)該基金2015年三季報(bào)數(shù)據(jù),其資金66.12%投資于股票。對(duì)于三季度的虧損,管理該基金的基金經(jīng)理在基金2015年三季報(bào)中稱,A股經(jīng)歷劇烈調(diào)整時(shí)期,正是基金合同規(guī)定的建倉(cāng)期。
【年度黑天鵝】
跟蹤“證券指數(shù)”基金收益一路跌
在2015年上半年,券商板塊曾多次出現(xiàn)漲停潮,在券商金融板塊的助推下,上證指數(shù)也一路站上7年來(lái)的高點(diǎn),而后在A股暴跌行情下,券商板塊也多次成為救市資金托舉的板塊。
但在2015年虧損的基金中,跟蹤非銀金融的基金卻成為虧損最嚴(yán)重的老基金。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,有56只老基金全年為虧損,其中46只為被動(dòng)管理的指數(shù)基金。虧損最多的是跟蹤證券指數(shù)的申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)基金,虧損29.75%。
申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)基金成立于2014年3月,截至2015年年底,其資金規(guī)模高達(dá)105.44億元。該基金2015年三季報(bào)顯示,其資金的92.51%投資于股票,而其重倉(cāng)股均為證券公司,包括中信證券、海通證券、華泰證券、國(guó)泰君安等。
從申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)基金近期各季度收益看,2014年四季度,其曾以季度120.25%的收益位列同類335家基金中的第八名。但進(jìn)入2015年,申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)基金收益下滑,2015年一季度僅收益1.33%,低于同類基金13.48%的平均水平;2015年二季度,其收益更是下滑至-9.32%,位列同類基金倒數(shù)20名內(nèi);2015年三季度,該基金錄得-42.89%的收益,同期同類基金平均收益為-21.34%。
對(duì)于基金的巨額虧損,管理該基金的基金經(jīng)理曾在三季報(bào)中表示, 基金虧損在于觸發(fā)下折造成基金倉(cāng)位有所偏差,而中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)波動(dòng)幅度明顯增加,影響跟蹤誤差的各種因素被放大。
本版采寫(xiě)/新京報(bào)記者 李春平
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