有利因素不少 未來值得期待
- 發(fā)布時間:2015-10-17 15:31:20 來源:新民晚報 責任編輯:羅伯特
上周在分析三季度A股表現(xiàn)的時候,我們說四季度出現(xiàn)反彈的概率很大,10月首個交易日大盤就跳空高開開始上漲,而本周的表現(xiàn)更為強勁,四季度的一波反彈行情如期而至,正在向縱深發(fā)展。
10月以來A股表現(xiàn)強勁
剛剛去過的三季滬深股市大幅下跌,不僅是今年最差的一個季度,在歷史上也是第四差的季度。不過,這一切都已經(jīng)過去,進入四季度市場重新開始新征程。由于“十一”長假期間全球股市大漲,使得A股出現(xiàn)補漲,10月首個交易日大盤跳空高開,這個日線、周線、月線同時出現(xiàn)的跳空缺口至今未補。
本周,滬深股市繼續(xù)上漲,四季度的反彈行情已經(jīng)越來越清晰。到本周四,上證指數(shù)已經(jīng)突破3300點大關,報收3338.07點,昨天,上證指數(shù)繼續(xù)上漲1.6%,最終報收3391.35點,周漲幅為6.54%。從盤中看,表現(xiàn)最強的是創(chuàng)業(yè)板,本周四,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)已經(jīng)向上突破2400點大關,報收2404.53點,昨天,該指數(shù)繼續(xù)小幅上漲,最終報收2499.03點,周漲幅為10.48%。10月份以來只有7個交易日,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)本月漲幅已經(jīng)達到17.59%。如果從9月15日最低張濤1797.56點算起,創(chuàng)業(yè)板這波反彈已經(jīng)上漲600多點,漲幅高達36%。
從個股的表現(xiàn)來看,相當一批股票漲幅很大,截至本周四,10月以來大部分股票上漲,其中,744只股票漲幅超過20%,占比為29%,10只股票漲幅超過50%,漲幅最大的潛能恒信,10月以來6個交易日天天漲停,月漲幅已經(jīng)達到77%,科泰電源上漲了70%、智度投資上漲61%、同花順上漲60%、科新機電上漲56%、創(chuàng)意信息上漲55%、羅平鋅電上漲54%、世紀星源上漲53%、上海普天上漲52%、協(xié)鑫集成上漲50%。
如果從創(chuàng)業(yè)板最低點的9月15日算起,這一個月的個股漲幅更大,其中,2只股票漲幅翻倍,特力A和奧特迅分別上漲110%和102%。107只股票漲幅超過50%,漲幅超過20%的股票多達1361只,占比超過一半。
因此,從6月中旬到9月中旬的這波暴跌行情殺傷力很大,但目前一個月的反彈力度同樣很大,超過了一般的反彈行情。而且,從目前看四季度的反彈行情還沒有結束,如果上漲的位置能夠更高,那么,個股的漲幅也將更大。如果能夠抓住快速下跌的抄底機會,這波反彈的收益也是相當不錯的。而下跌中損失很大的投資者,經(jīng)過這波反彈,損失也會減少不少。
上周我們說四季度將會展開一波反彈行情,一個原因是缺口必補,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在這波下跌行情中共有6個向下跳空缺口,而由于反彈力度較大,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)目前已經(jīng)補去3個缺口。相比之下,上證指數(shù)到本周還只是補去一個缺口。
另外,今年還有一個情況也比較特殊,就是目前的年K線上影線非常長,上證指數(shù)本周沖上3300點之后,年K線已經(jīng)從陰線轉為小陽線,但是,上影線還是非常長,差不多接近2000點。就絕對長度而言,這是歷史上最長的上影線,這種情況歷史上非常罕見,如果四季度能夠持續(xù)反彈,年收盤位置高一點,就會縮小上影線。創(chuàng)業(yè)板這個現(xiàn)象更嚴重,前期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌破2000點的時候,距離上影線高點居然有一倍之差,這在歷史上從來沒有過,修正過長上影線,也是促使四季度反彈的一個因素。
融資反彈短線客進場
10月以來股市的走強,使得市場出現(xiàn)一些新變化,顯示市場已經(jīng)從悲觀情緒中逐漸走出,信心有所恢復。一個變化是資金由流出轉為流入。
9月份總體上資金不斷流出市場,根據(jù)中國證券投資者保護基金網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù),9月合計凈流出資金規(guī)模高達5744億元,創(chuàng)出中國證券投資者保護基金網(wǎng)站有銀證轉賬數(shù)據(jù)以來的新高,也是2012年以來,月度銀證轉賬資金凈流出的最高規(guī)模。之前,月度凈流出資金最大規(guī)模為今年7月,當月滬深兩市銀證轉賬凈流出資金規(guī)模為2993億元;凈流出資金規(guī)模第三月度為今年8月,高達2653億元。
由此,今年第三季度銀證轉賬凈流出資金以1.14萬億的規(guī)模創(chuàng)出季度凈流出新高,反映出今年第三季度市場極度悲觀。同時,證券交易結算資金余額突破2萬億,顯示減持股票甚至空倉的人較多。
不過,進入10月份隨著股市回暖,資金流向也發(fā)生了變化。上周2個交易日證券保證金凈流入684億元,結束了之前的連續(xù)五周凈流出。資金流入說明市場心態(tài)發(fā)生變化,買入股票的投資者增多,看好后市的增多。
另外一個變化是,融資余額開始小幅增長,顯示10月以來隨著A股反彈勢頭持續(xù)強勁,融資客也一改節(jié)前的猶豫不前的態(tài)度,開始小幅加杠桿。
滬深交易所數(shù)據(jù)顯示,兩融余額在節(jié)后連續(xù)第四個交易日實現(xiàn)上漲,融資盤做多的情緒升溫。今年9月首次跌破萬億后,兩融余額始終低位震蕩,9月30日更是創(chuàng)下9067.09億元的年內(nèi)新低,而這主要受融資客做多情緒不高,融資盤買入動能不足所致。但是,到10月13日,滬深兩市融資融券余額為9523.98億元,較9月30日融資融券余額9067.09億元相比增加了近457億元。
10月8日、10月9日、10月12日、10月13日滬深兩市融資融券余額分別為9224.06億元、9237.64億元、9479.78億元、9523.98億元,較前一個交易日分別增加了156.97億元、13.58億元、242.14億元以及44.2億元。其中,10月12日兩融余額單日增幅為6月2日以來最大。
從具體的行業(yè)板塊來看,非銀金融、計算機、機械設備、傳媒等板塊吸“金”能力大增。值得注意的是,部分成長型的中小股票再獲融資客“芳心”。有分析師認為,融資客關注非銀金融主要是前期券商股超跌過多,其他多是一些業(yè)績較為確定的成長型股票。
在893只兩融標的股中,10月8日至10月13日的4個交易日里,有672只個股處于融資凈買入狀態(tài),占比75.25%;而期間融資凈買入額居前的十只個股分別為:中國一重(5.90億元)、興業(yè)銀行(5.64億元)、際華集團(5.59億元)、中核科技(5.04億元)、萬向錢潮(4.87億元)、萬華化學(4.84億元)、蘇寧云商(4.80億元)、昆藥集團(4.68億元)、浦發(fā)銀行(4.59億元)和中航資本(4.57億元)。
融資余額的增長,從一個側面說明市場信心正在逐漸恢復,短線客也敢于進場了,這對活躍市場是有幫助的。當然,我們并不希望出現(xiàn)上半年那樣的融資快速增長的局面,因為容易出現(xiàn)泡沫,相信經(jīng)過這輪暴跌帶來的教訓,投資者在使用融資杠桿會更加小心。
“王的女人”不斷增加
與此同時,進入10月份一個重要事情是三季報開始披露。今年三季報除了上市公司業(yè)績,還有一個看點是“王的女人”——證金公司持股情況。之前雖然有部分公司披露了證金公司、匯金公司持股情況,但是,并不完整,事實上,在7、8月份,證金公司買入的股票不止已經(jīng)披露的這些,而半年報截至時間是6月30日,當時證金公司還沒有入場,無法反映證金公司持股情況,由此,三季報可以完整看出匯金公司的持股情況。
而近期多家公司的三季報已經(jīng)浮現(xiàn)出多位“王的女人”,截至昨天,披露的三季報大部分都有證金、匯金的身影,讓人真切感受到當初護盤力度之大。據(jù)統(tǒng)計,僅僅7天,已經(jīng)披露的三季報至少有20家公司有證金、匯金持股,而且,這些公司大部分都是中小盤股,顯示7、8月份證金、匯金等“國家隊”進場買入股票不僅僅是藍籌股實際買入股票的范圍是非常廣的。
比如,寶新能源前10名股東幾乎都是“國家隊”,匯金公司持有67276500股,占公司總股本3.90%;十只中證金融資產(chǎn)管理計劃分別持有20075300股,分別占比1.16%。
天山股份前十大股東中,匯金公司為第二大股東,另外還有2家中證金融資產(chǎn)管理計劃。
安源煤業(yè)第二大股東為匯金公司,持股2.07%,中金公司持股0.92%,十只中證金融資產(chǎn)管理計劃分別持股0.53%。
中海達,匯金為第六大股東,四只中證金融資產(chǎn)管理計劃分列公司第七至第十大流通股股東。
清水源,匯金公司為第一大流通股東。
中原特鋼,匯金為公司第四大股東,5家中證金融資產(chǎn)管理計劃位列公司第六至第十大股東。
金禾實業(yè),匯金持股175萬股,位列第六大股東。另外,王亞偉旗下的昀灃3號和昀灃證券投資分別持有公司股份165萬股、162萬股。
巨化股份,中國證券金融股份有限公司持有17904001股,占公司總股本0.99%。
泰和新材,中證金融資產(chǎn)管理計劃以4.25%持股比例位列公司第二大股東,中央?yún)R金公司以1.03%持股比例位列第七大股東。
赤天化,證金公司持股4362200股,匯金公司持股1461900股。
眾興菌業(yè),匯金為第一大流通股股東,4家中證金融資產(chǎn)管理計劃位列公司第七至第十大流通股股東。
濱化股份,匯金公司為第四大股東。
中孚實業(yè),匯金公司第三大股東,10家中證金融資產(chǎn)管理計劃并列第十大股東。
九華旅游,證金公司第十大股東。
錦龍股份,證金公司第三大股東,匯金公司第六大股東。
華僑城,證金公司、匯金公司分列第二、第四大股東。
奧克股份,匯金公司位第三大股東,3家中證金融資產(chǎn)管理計劃列第七至第十大股東。
康得新,匯金公司為第六大股東。
佛慈制藥,匯金公司為第九大股東。
立訊精密,匯金公司為第三大股東。
中??萍?/a>,匯金公司第二大股東,中證金融資產(chǎn)管理計劃列第六至第十股東。
證金公司如此大規(guī)模買入股票,進一步增強投資者信心,一些投資者認為,對于“國家隊”買入較多的股票,如果我們買入價格比“國家隊”低,應該不用太大擔心,未來價格上漲到“國家隊”成本區(qū)域的概率是非常大的。
從業(yè)績來看,盡管今年實體經(jīng)濟較為困難,預計上市公司經(jīng)營困難也很大,但是,預告前三季度業(yè)績增長的公司也不少,根據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計,377家預增,396家公司略增,兩市773家公司預告業(yè)績增長。表現(xiàn)最好的是創(chuàng)業(yè)板,創(chuàng)業(yè)板114家公司預增,170家公司略增,業(yè)績增長的公司達284家,近六成公司業(yè)績增長,顯示創(chuàng)業(yè)板今年成長性最為突出。創(chuàng)業(yè)板公司中,明確表示業(yè)績至少增長50%以上的公司有78家,業(yè)績翻倍的公司有56家。
今年上半年,創(chuàng)業(yè)板公司合計實現(xiàn)凈利潤228.08億元,同比增長20.53%。增長速度高于2014年半年度14.69%和2014年全年16.57%的水平,呈現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定增長態(tài)勢。318家公司(占比65.7%)凈利潤實現(xiàn)增長?;ヂ?lián)網(wǎng)、影視娛樂、新聞出版、生態(tài)保護、零售等新興行業(yè)公司,凈利潤同比增長率顯著高于板塊平均水平。這些現(xiàn)象有望三季度延續(xù),這也是創(chuàng)業(yè)板近期反彈較為強勁的因素之一。
顯然,有利于四季度反彈的因素不少,因此,四季度的反彈繼續(xù)值得期待。 首席記者 連建明
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