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首只美國(guó)上市A股封閉式基金低于凈值24%

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-09-23 06:36:54  來(lái)源：廣州日?qǐng)?bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　證券新聞

　　廣州日?qǐng)?bào)訊 （記者楊欣）本報(bào)記者了解到，摩根士丹利一只投資A股的老牌封閉式基金，回報(bào)率今年以來(lái)已跌去13%以上。目前這只封閉式基金的價(jià)格比其資產(chǎn)凈值低24%，折讓幅度居美國(guó)交易所500多只封閉式基金之首。

　　據(jù)悉，該基金成立于2006年9月27日，是率先投資于中國(guó)內(nèi)地股票的美國(guó)封閉式基金。

　　這只基金約97.5%的資產(chǎn)配置在股票領(lǐng)域，現(xiàn)金及其他占2.4%，剩余是一些公司債和地方債。而從投資的行業(yè)分配看，從高到低依次是銀行（16.16%）、飲料（12.49%）、制藥（10.05%）、交通運(yùn)輸（9.82%）、房地產(chǎn)（8.15%）、食品（6.61%）。該基金持有的前十大股票分別為：工商銀行、華潤(rùn)三九、大秦鐵路、青島啤酒、青島海爾、萬(wàn)科、中國(guó)太保、貴州茅臺(tái)、上汽集團(tuán)以及中百集團(tuán)。

　　成立之初，摩根士丹利中國(guó)A股基金作為一種創(chuàng)新型產(chǎn)品，為海外投資者提供了一條投資A股的渠道。但是今年以來(lái)，這只元老級(jí)基金遭遇雙重打擊。

　　一方面，滬指自6月中旬以來(lái)跌幅近40%，降低了海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)內(nèi)地資產(chǎn)的需求；另一方面，隨著內(nèi)地資本市場(chǎng)開放程度進(jìn)一步加深，類似ETF等一批價(jià)格更低、效率更高的產(chǎn)品紛紛涌現(xiàn)，分流走了許多投資者。

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