基金業(yè)協(xié)會披露基金公司最新資管規(guī)模榜單

　　十家基金公司掌管基金業(yè)四成資產(chǎn)

　　天弘招商工銀瑞信躋身規(guī)模前三

　　■本報記者 趙學(xué)毅

　　7月23日晚間，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會披露了基金公司資管業(yè)務(wù)總規(guī)模排行榜?！蹲C券日報》基金新聞部記者注意到，截至6月底，有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的96家基金公司合計資管總規(guī)模為16.13萬億元?；鸸芾砉举Y管業(yè)務(wù)包括基金管理公司管理的公募基金、基金管理公司及其子公司管理的專戶業(yè)務(wù)、基金管理公司管理的社保基金與企業(yè)年金業(yè)務(wù)。記者注意到，基金業(yè)協(xié)會稍早前披露的數(shù)據(jù)顯示，基金管理公司管理公募基金規(guī)模為7.11萬億元，基金管理公司及其子公司專戶業(yè)務(wù)規(guī)模超過9萬億元。

　　據(jù)最新資管規(guī)模榜單，天弘基金管理有限公司以9479億元的總資管規(guī)模居首?！蹲C券日報》基金新聞部記者查閱該公司旗下產(chǎn)品最新凈值規(guī)模發(fā)現(xiàn)，天弘余額寶的基金凈值為6133.8億元，占該公司資管總規(guī)模的64.71%，占該公司公募基金規(guī)模(6685億元)的97.75%。“母憑子貴”在天弘基金身上表現(xiàn)得淋漓盡致。

　　資管總規(guī)模第二名、第三名分別是招商基金管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司，兩家公司資管總規(guī)模分別為7487億元、7310億元，較為接近。然而，備受關(guān)注的華夏基金管理有限公司資管總規(guī)模為6402億元，僅位居第五;民生加銀基金管理有限公司則以龐大的子公司專戶業(yè)務(wù)規(guī)模躋身第四名，資管總規(guī)模為6956億元。據(jù)此前基金業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，民生加銀基金管理有限公司旗下公募基金規(guī)模為545億元，居第38名。也就是說，該公司公募基金規(guī)模僅是其子公司專戶業(yè)務(wù)規(guī)模的7.84%。

　　此外，嘉實基金管理有限公司、易方達基金管理有限公司資管總規(guī)模均超過5000億元，分別為5899億元、5750億元，分列第六名、第七名;鵬華基金管理有限公司、平安大華基金管理有限公司以及博時基金管理有限公司也以超過4600億元的資管規(guī)模，躋身前十名。

　　據(jù)《證券日報》基金新聞部記觀察，前十大基金公司合計管理的資產(chǎn)總規(guī)模達6.36萬億元，占全行業(yè)總資管規(guī)模的39.43%，接近四成。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的96家基金基金公司中，共有47家資管總規(guī)模超過1000億元，占比近半;而不足100億元的基金公司有13家。

　　“資管總規(guī)模與公募基金規(guī)模兩個榜單一對照不難發(fā)現(xiàn)，基金公司因主攻業(yè)務(wù)不同，規(guī)模也出現(xiàn)明顯差距，不過多元化發(fā)展奠定了基金公司之間的核心競爭力。”北京一基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示，當然，在整個基金行業(yè)，基金公司之間有著明顯分化，尤其是新基金公司資管規(guī)模增長緩慢。

　　基金業(yè)協(xié)會表示，為加強基金管理公司資管業(yè)務(wù)信息披露，該協(xié)會統(tǒng)計了2015年6月底基金管理公司資管業(yè)務(wù)總規(guī)模排名、基金管理公司專戶業(yè)務(wù)規(guī)模排名、基金子公司專戶業(yè)務(wù)規(guī)模排名，協(xié)會將陸續(xù)發(fā)布。

　　基金凈值表

　　單位:元

　　基金代碼: 000822

　　基金名稱: 東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金

　　基金資產(chǎn)凈值: 54，869，151.59

　　基金份額凈值: 1.599

　　基金份額累計凈值: 1.599

　　日期 基金 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額凈值(元) 基金份額累計凈值(元)

　　代碼

　　2015-07-23 000739 新鑫先鋒A 215，670，358.46 1.807 1.807

　　2015-07-23 001515 新鑫先鋒C 524，890.33 1.786 1.786

　　2015-07-23 000379 平安大華日增利貨幣市場基金 14，619，580，923.62 0.9258 0.9258

　　基金 基金名稱 基金簡稱 基金份額凈值/每(百、百萬)萬份基金已實現(xiàn)收益/份額參考凈值 基金份額累計凈值/7日年化收益率/份額累計參考凈值

　　代碼

　　001009 上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金 上投摩根安全戰(zhàn)略股票 1.161 1.161

　　001192 上投摩根整合驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 上投摩根整合驅(qū)動混合 0.920 0.920

　　377020 上投摩根內(nèi)需動力混合型證券投資基金 上投摩根內(nèi)需動力混合 1.5739 1.9220

　　交易日期 2015-07-23

　　基金代碼 000774 000775 000776 001447

　　基金名稱 天弘瑞利分級債券型證券投資基金 瑞利A 瑞利B 天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金

　　基金簡稱 天弘瑞利分級

　　基金份額凈值 1.017 1.001 1.056 1.0018

　　基金份額累計凈值 1.035 1.026 1.056 1.0018

　　分級基金名稱 山西證券日日添利貨幣市場基金A 山西證券日日添利貨幣市場基金B(yǎng) 山西證券日日添利貨幣市場基金C

　　分級基金代碼 001175 001176 001177

　　每萬份基金已實現(xiàn)收益 1.0250 - 0.6120

　　7日年化收益率 3.196% - 1.656%

　　日期 2015年7月23日

　　基金代碼 基金名稱 每萬份收益(元) 七日年化收益率(%)

　　000902 國開泰富貨幣市場基金 0.3437 2.547

　　000901 國開泰富貨幣市場基金 0.2759 2.300

　　基金代碼 基金名稱 份額凈值 份額累計凈值

　　001014 中融融安保本混合 1.002 1.002

　　001261 中融新機遇混合 1.009 1.009

　　168201 中融一帶一路 0.679 0.679

　　150265 一帶A 1.012 1.012

　　150266 一帶B 0.345 0.345

　　168205 中融銀行 0.915 0.915

　　150291 銀行A份 1.008 1.008

　　150292 銀行B份 0.822 0.822

　　168203 中融鋼鐵 0.754 0.754

　　150287 鋼鐵A 1.006 1.006

　　150288 鋼鐵B 0.503 0.503

　　168204 中融煤炭 0.938 0.938

　　150289 煤炭A級 1.005 1.005

　　150290 煤炭B級 0.870 0.870

　　截止日期 基金代碼 基金名稱 份額凈值 累計凈值

　　2015-7-23 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 1.019 1.019

　　基金簡稱 基金代碼 基金份額凈值 基金累計凈值

　　信誠新鑫混合 001494 1.0000 1.000