作為全國國庫集中支付電子化管理第二批試點省份，河南省財政廳迅速行動，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實施”的原則制定實施方案，積極開展國庫集中支付電子化管理工作。截至2014年底，已完成省本級國庫集中支付業(yè)務(wù)電子化流程全線貫通。成功支付財政性資金11.2萬筆，合計908.3億元，占省級財政國庫集中支付資金總額1137.7億元的79.8%。

　　健全管理制度，推進國庫集中支付工作有序展開

　　根據(jù)國庫集中支付電子化改革實施方案，河南省財政廳進行任務(wù)分解，統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)人民銀行、代理銀行、預(yù)算單位以及廳內(nèi)部各相關(guān)業(yè)務(wù)處室，定期召開聯(lián)席會議，及時通報總結(jié)項目實施進展情況，采取以下措施，解決出現(xiàn)的各種難題。

　　一是加強規(guī)范，健全體制建設(shè)。為推動電子化改革順利試點，確保此項工作有章可循、有規(guī)可依，國庫處牽頭會同國庫執(zhí)行機構(gòu)、信息辦多次召開會議，按照統(tǒng)籌規(guī)劃的原則梳理優(yōu)化財政端國庫集中支付流程的同時，分別征求人民銀行鄭州中心支行，廳機關(guān)各業(yè)務(wù)處室的意見建議后，印發(fā)了《省級財政國庫集中支付業(yè)務(wù)電子化管理實施細則》，規(guī)范國庫集中支付流程，明確各方責(zé)任義務(wù)和電子化管理業(yè)務(wù)范圍，確定電子憑證及電子印章樣式；及時總結(jié)經(jīng)驗，進一步完善相關(guān)內(nèi)部管理制度，以保障電子化管理的制度化、規(guī)范化。督促預(yù)算單位加強內(nèi)部財務(wù)制度建設(shè)，及時修訂適應(yīng)電子化管理的財務(wù)管理制度，建立健全內(nèi)控管理機制，完善崗位職責(zé)。督促國庫集中支付代理銀行制定《銀行內(nèi)部電子支付管理辦法》報財政廳備案。

　　二是統(tǒng)一標準，規(guī)范系統(tǒng)改造。嚴格執(zhí)行財政部和人民銀行總行聯(lián)合下發(fā)的各業(yè)務(wù)方接口報文規(guī)范的基礎(chǔ)上，編制了《河南省財政國庫集中支付電子化代理銀行實施指導(dǎo)手冊》，統(tǒng)一系統(tǒng)改造標準，從硬件準備、軟件功能實現(xiàn)、接口函數(shù)調(diào)用、系統(tǒng)同步校驗反饋機制等方面對各銀行做統(tǒng)一規(guī)范；制定《河南省財政國庫集中支付電子化代理銀行驗收報告》，對每一個銀行實地逐條對照驗收。對通過驗收的代理銀行出具正式文件通知其擇日上線，對不符合要求的銀行要求其限期改造，切實保證實施效果，并多次召開國庫集中支付電子化管理代理銀行工作布置會，明確財政與代理銀行間直接支付電子化系統(tǒng)改造內(nèi)容、具體要求和完成時限，日常工作采取實施進度周報制度，及時掌握改革進度，上線試運行前一周內(nèi)，實行實施進度日報制，確保改革按時按質(zhì)完成任務(wù)。

　　三是加強培訓(xùn)，做好應(yīng)用推廣。在業(yè)務(wù)培訓(xùn)過程中，對省本級，整理制作《國庫集中支付電子化流程-財政應(yīng)用》《國庫集中支付電子化流程——預(yù)算單位應(yīng)用》《國庫集中支付電子化流程——自助柜面業(yè)務(wù)》操作手冊，組織觀看流程操作演示和實地模擬操作，及時對國庫執(zhí)行機構(gòu)和試點預(yù)算單位具體操作人員進行培訓(xùn)，熟悉軟件的界面和功能模塊，熟練進行簽章、審核、打印等基本操作；對地市，認真總結(jié)經(jīng)驗，制作《國庫集中支付電子化管理培訓(xùn)教材——地市篇》，聯(lián)合省廳干部培訓(xùn)中心對地市財政部門進行知識普及，加快支付電子化管理推廣進程。

　　四是抓好配套建設(shè)，做好系統(tǒng)安全保障。本著節(jié)約高效的原則，整合現(xiàn)有的硬件資源，通過公開招標，購置電子簽章和電子憑證庫所需的各種軟、硬件，完成了財政系統(tǒng)電子支付安全支撐體系的建立。按照財政部的要求，河南省財政廳開展安全等級保護測評，主要是從制度建設(shè)、人員管理、權(quán)限控制、系統(tǒng)補丁升級、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境風(fēng)險、系統(tǒng)軟件漏洞等多方面進行測評，并根據(jù)測評結(jié)果進行整改，在2013年已通過國家信息安全權(quán)威部門二級測評驗收。

　　“全覆蓋、大突破、勇創(chuàng)新”，著力打造特色支付電子化

　　河南省財政廳在進行國庫集中支付電子化工作的過程中，形成三大特點：“覆蓋面廣”——電子化資金范圍覆蓋到所有公共預(yù)算財政資金、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算和財政專戶管理資金；電子化業(yè)務(wù)范圍整體實現(xiàn)從支付到清算全部業(yè)務(wù)流、從財政（預(yù)算單位）、人民銀行、代理銀行全部業(yè)務(wù)參與方縱向和橫向的全線貫通，并延伸擴展到公務(wù)卡、工資統(tǒng)發(fā)等業(yè)務(wù)?！靶∈中g(shù)大突破”——不改變原有業(yè)務(wù)辦理流程、預(yù)算單位主體地位和銀行定位的前提下，在財政（預(yù)算單位）、人民銀行、代理銀行三方信息傳遞節(jié)點上重點做系統(tǒng)改造，從技術(shù)上徹底解決“先清算后支付”的制度頑疾；積極推進自助柜面系統(tǒng)上線，引進先進設(shè)備，克服自助柜面系統(tǒng)切換技術(shù)瓶頸，增加系統(tǒng)操作便捷性能，充分征求預(yù)算單位對軟件使用的意見，豐富自助柜面系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能，預(yù)算單位足不出戶即可辦理授權(quán)支付業(yè)務(wù)?！皠?chuàng)建動態(tài)監(jiān)控機制”——在資金支付、清算，電子憑證傳遞的各個流程節(jié)點，對電子憑證的接收、簽收狀態(tài)進行實時跟蹤，建立信息反饋機制，并在清算重點環(huán)節(jié)，通過系統(tǒng)自動對賬校驗功能、異常情況處理功能，確保財政、人民銀行與代理銀行數(shù)據(jù)一致，保證事前事中方數(shù)據(jù)同步，確保資金安全。

　　據(jù)悉，截至2014年，河南省財政廳陸續(xù)實現(xiàn)財政與新取得代理資格的中信銀行和招商銀行之間直接支付業(yè)務(wù)電子化流程正式運行，同時分別對在工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行的9家預(yù)算單位進行授權(quán)支付業(yè)務(wù)電子化改革試點。今年河南省財政廳繼續(xù)加快推進國庫集中支付電子化管理工作，截至6月中旬，已成功實現(xiàn)財政、人民銀行與交通銀行、中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行之間清算業(yè)務(wù)電子化的成功上線。計劃在7月底前完成省本級所有代理銀行清算業(yè)務(wù)電子化上線運行，并在年底前，在省本級范圍內(nèi)完成全部預(yù)算單位的授權(quán)支付電子化工作。此外，繼續(xù)將取得代理資格的商業(yè)銀行納入全流程電子化改革范圍，同時，會同人民銀行選擇部分省轄市本級和直管縣推行全省電子化試點工作。（河南省財政廳國庫處供稿）