上海自貿(mào)區(qū)保稅區(qū)管理局最新發(fā)布的統(tǒng)計顯示，自去年5月外匯管理部門在自貿(mào)區(qū)推出“跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點”以來，區(qū)內(nèi)已有66家企業(yè)通過業(yè)務備案許可，試點賬戶累計收支規(guī)模達到635.8億美元。由于新政策降低了外匯管理成本，推動了自貿(mào)區(qū)內(nèi)的總部經(jīng)濟從業(yè)務運營型向資金運營型升級。

　　據(jù)了解，2014年在自貿(mào)區(qū)試點的外匯管理新政策，整合了前期跨國公司總部外匯資金集中運營管理、外幣資金池和國際貿(mào)易結(jié)算中心外匯管理試點賬戶的功能，形成“三合一”賬戶體系。按照國家外匯管理局上海分局負責人的說法，新政策實施后，跨國公司可以集中管理境內(nèi)、境外成員的外匯資金，最大限度減少審批環(huán)節(jié)，降低匯兌成本和結(jié)算成本，切實為實體經(jīng)濟服務。

　　從近一年的試點看，新政策為企業(yè)帶來了三方面的便利：

　　一是境內(nèi)外資金互通有助于企業(yè)對境內(nèi)外的外匯資金實現(xiàn)一體化管理。根據(jù)新政策，集團可以同時開設外匯資金的國內(nèi)主賬戶和國際主賬戶。在備案額度內(nèi)，集團從海外融入的低成本資金，可以提供給有資金需求的國內(nèi)企業(yè)使用，從而降低總的融資成本。

　　二是通過集中收付匯和凈額軋差，大幅減少跨境交易量，提升企業(yè)的全球結(jié)算效率。比如，IBM以自貿(mào)區(qū)內(nèi)公司作為主辦企業(yè)開展集中收付匯業(yè)務，試點的第一個月，即將集團每月800筆的原始交易量節(jié)省至28筆。預計2015年IBM會將每月8000筆的原始交易量減少至50筆左右，節(jié)省99％的跨境交易量。

　　三是為銀企的跨境金融合作帶來新機遇。目前，包括中國銀行、工商銀行、花旗銀行、匯豐銀行在內(nèi)的16家銀行參與了業(yè)務試點。在服務企業(yè)的同時，也為銀行帶來結(jié)算量、存款、結(jié)售匯等業(yè)務量的提升。

　　上海自貿(mào)區(qū)保稅區(qū)管理局表示，目前區(qū)域內(nèi)共有包括營運中心、地區(qū)總部、亞太營運商等多種形態(tài)的各種總部經(jīng)濟企業(yè)260家，涵蓋貿(mào)易、物流、加工、航運、國際采購、融資租賃、服務貿(mào)易七大類型。開展跨國公司外匯資金集中運營管理試點，提升了企業(yè)在全球配置資金的效率，推動了自貿(mào)區(qū)內(nèi)總部經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級。