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全面支持跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)

  • 發(fā)布時間：2014-12-10 02:31:06  來源：新京報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　跨國公司是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)的重要力量，貿(mào)易總量占世界貿(mào)易額的70%左右，其外匯資金流種類多、集中度高、情況復(fù)雜。2014年，國家外匯管理局發(fā)布《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定（試行）》。中國銀行作為中國國際化程度最高的商業(yè)銀行，密切關(guān)注跨國公司外匯資金集中運營改革，第一時間投入技術(shù)研發(fā)力量，投產(chǎn)系統(tǒng)性功能，為客戶量身定做電子化綜合金融服務(wù)方案。

　　依托企業(yè)網(wǎng)上銀行，中行可為客戶提供賬戶管理、流動性管理、收付款管理等多項服務(wù)，全面滿足跨國公司外匯資金集中運營管理需求。通過賬戶管理功能，能夠查詢在悉尼、倫敦等28個國家和地區(qū)的中行分支機(jī)構(gòu)開立的賬戶信息。流動性管理功能，能夠支持客戶手動或按設(shè)置周期自動將其境內(nèi)外下屬分支機(jī)構(gòu)賬戶資金余額上劃歸集到主賬戶，或?qū)⒅髻~戶資金下?lián)艿椒种C(jī)構(gòu)賬戶，以此實現(xiàn)資金的集中管理。收付款管理功能，能夠幫助客戶以分支機(jī)構(gòu)名義從總公司賬戶進(jìn)行統(tǒng)一對外支付、分支機(jī)構(gòu)與總公司賬戶聯(lián)動支付等多種付款方式。

　　同時，中行企業(yè)網(wǎng)銀還可支持國內(nèi)外匯資金主賬戶、國際外匯資金主賬戶、外債專戶等“雙賬戶”、“三賬戶”多種賬戶模型，并提供限額管理、自動軋差、調(diào)撥計價等多項附加服務(wù)，滿足客戶多元化外匯資金集中運營業(yè)務(wù)需求，為客戶降低跨境調(diào)撥財務(wù)成本，提高資金使用效率提供有力支持。

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