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折算后基金份額怎么計(jì)算？

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-01-09 15:33:27  來源：羊城晚報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　由于基金公司給出的折算公式太復(fù)雜，羊城晚報(bào)記者在進(jìn)行簡化后舉出以下例子，投資者不妨以此為樣本計(jì)算自己的基金份額變化情況。

　　以鵬華旗下的證券保險(xiǎn)基金（簡稱證?；穑槔?。假設(shè)該基金定期份額折算基準(zhǔn)日即1月5日收盤后，鵬華證保份額（母基金）的資產(chǎn)凈值為8659000000元。當(dāng)天場外鵬華證保份額、場內(nèi)鵬華證保份額、鵬華證保A份額、鵬華證保B份額的份額分別為55億份、10億份、20億份、20億份。而鵬華證保A份額凈值為1.065元，其A與B的份額是按1比1的比例分拆的。

　　定期份額折算的對象為基準(zhǔn)日登記在冊的鵬華證保A份額和鵬華證保份額，即分別為20億份和65億份（場內(nèi)加場外之和）。

　　首先要計(jì)算折算后母基金的單位凈值：單位凈值等于總資產(chǎn)/總份額，即=[8659000000-0.5×（1.065-1)×6500000000]/6500000000=1.3元

　?。?）鵬華證保A份額持有人

　　定期折算后持有的鵬華證保A份額保持不變，仍然為20億份。但是折算前凈值為1.065元，折算后變?yōu)?元。減少的部分換算成母基金份額則為：200000000×(1.065-1)/1.3=100000000。換句話說，鵬華證保A的持有人在持有A份額不變的情況下，增加了1億份母基金。母基金份額凈值為1.300元。

　?。?）鵬華證保份額持有人（即母基金的持有人在總資產(chǎn)不變的情況下，其持有的基金份額增加，單位凈值下降）

　　鵬華證保份額持有人新增的份額數(shù)為：0.5×(1.065-1)×6500000000/1.3=162500000份。

　　鵬華證保份額持有人在定期折算后持有的鵬華證保份額為：65億+1.625億=66.625億份。

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