分級基金如何折算
- 發(fā)布時間：2014-12-11 12:31:22 來源：齊魯晚報 責(zé)任編輯：羅伯特
至于如何折算，以再次折算的證券B為例，根據(jù)申萬菱信基金公司的公告，在此次折算中，證券B凈值超過證券A凈值的部分，將被折算成場內(nèi)申萬證券份額，同時申萬證券、證券A、證券B三者的凈值相等，證券B與證券A的份額保持1:1配比。由此，折算之后的證券B，杠桿將再度恢復(fù)至約2倍。
2014年12月8日，申萬證券的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按截位法保留到小數(shù)點后兩位，尾差部分計入基金財產(chǎn)；申萬證券的場內(nèi)份額和證券B經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計算(最小單位為1份)，基金份額折算比例精確到小數(shù)點后第9位。結(jié)果詳見下表。
本報記者 李丹
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