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外匯衍生品政策顯成效8月外匯期權交易量創(chuàng)新高

  • 發(fā)布時間：2014-10-23 15:37:00  來源：人民網(wǎng)  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　人民網(wǎng)北京10月23日電 （章斐然）國家外匯管理局上午召開新聞發(fā)布會介紹今年前三季度外匯收支情況。據(jù)國際收支司司長管濤介紹，近幾個月來，外匯衍生品交易出現(xiàn)顯著變化：企業(yè)改變過去單邊的交易策略，衍生品交易趨于活躍。

　　據(jù)管濤介紹，外匯衍生品交易出現(xiàn)顯著變化，既放映了市場的自主性調整，也顯示了政策支持的效果。

　　他說，一方面，匯率雙向波動打破了人民幣單一預期，企業(yè)改變了過去只做遠期結匯不做遠期購匯的單邊交易策略。3-9月份，月均遠期結匯交易量比1-2月份減少48%，而遠期售匯交易量增長18%。

　　另一方面，外匯局6月底出臺了以外匯期權為重點的外匯市場發(fā)展措施，同時簡化市場準入，衍生品交易趨于活躍。8月份外匯期權交易量創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增長1.8倍，相對于同期遠期交易總量的比重從7月份的8%上升到21%。

　　管濤表示，盡管政策已初顯成效，但一些企業(yè)仍不適應匯率雙向波動的“新常態(tài)”，因此，加強企業(yè)風險教育仍是一項迫切的工作。

　　他舉例說，“由于過去人民幣長期單邊升值，波動率較低，甚至一段時期內遠期結匯價格比即期結匯價格還要好，這使遠期結匯成為一些企業(yè)賺錢的工具。結果導致一方面有些企業(yè)認為，如果做遠期或者其他衍生品交易不賺錢，就沒必要做套期保值?！?

　　另一些企業(yè)的衍生品交易則形成一種定勢，僅對外匯收入做遠期結匯，對外匯支出或對外負債卻不進行套期保值，即“裸貸”。

　　管濤表示，下一步，外匯局將繼續(xù)推進外匯市場發(fā)展，支持市場主體運用衍生品管理匯率風險，更好服務實體經(jīng)濟。

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