中國網(wǎng)財經(jīng)“中國制造2025”系列報道：

　　中國網(wǎng)財經(jīng)5月5日訊(記者 劉小菲)無論是早期“老八股”，還是07年的“股改”，更或者是去年以來的“一帶一路”和“自貿(mào)區(qū)”概念，在A股市場上，每一輪題材概念股的大行情，都伴隨著給人無窮想象、業(yè)績有望出現(xiàn)爆發(fā)式增長的各種故事，機(jī)械設(shè)備板塊也不例外。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，機(jī)械設(shè)備板塊4月份上漲23.66%，在申萬28個一級行業(yè)漲幅榜中排名第九。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這已經(jīng)是該板塊連續(xù)第11個月上漲，累積漲幅高達(dá)166.99%，其中蘭石重裝漲幅近13倍，中國一重、中國南車、中國北車、廣陸數(shù)測等其他8只股漲幅均超過了5倍。市場普遍認(rèn)為，引發(fā)機(jī)械設(shè)備板塊上漲的導(dǎo)火索，除了牛市大環(huán)境以外，還有資金對“中國制造2025”規(guī)劃的不斷炒作。

　　未來10年最強(qiáng)音 有望帶來超3萬億美元GDP增量

　　據(jù)工信部介紹，《中國制造2025》規(guī)劃將會以頂層設(shè)計(jì)、重點(diǎn)行業(yè)等結(jié)合的“1＋10”模式出現(xiàn)，內(nèi)容涉及制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、信息化與工業(yè)化的深度融合等多個方面。由于該規(guī)劃在很多方面都借鑒了德國工業(yè)4.0計(jì)劃，所以它又被市場普遍稱為“中國版工業(yè)4.0”。

　　近期，“工業(yè)4.0消滅淘寶只需要10年”的說法網(wǎng)絡(luò)瘋傳，盡管這句話在阿里創(chuàng)造了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)IPO神話之后稍顯夸張，但同時也將工業(yè)4.0帶來給各行業(yè)帶來的重大利好表達(dá)的淋漓盡致。平安證券稱它奏響了未來10年最強(qiáng)音，將驅(qū)動中國制造向中國智造加速轉(zhuǎn)變，未來20年將有望帶來3萬億美元以上的GDP增量，成為貫穿制造業(yè)全局發(fā)展的又一投資主線。

　　　　“中國制造2025”利好聲音頻傳 機(jī)械設(shè)備板塊屢遭爆炒

　　中國網(wǎng)財經(jīng)注意到，實(shí)施“中國制造2025”作為推動中國制造業(yè)從大國向強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的第一步，該概念自從去年誕生于人們的視野以來，每一次政策的風(fēng)吹草動，都直接影響了機(jī)械設(shè)備板塊走勢。

　　2014年6月30日，工信部規(guī)劃司的一位官員指出，工信部將聯(lián)合發(fā)改委、科技部和國資委等多個部門編制《中國制造2025》的制造業(yè)中長期規(guī)劃。這是“中國制造2025”這個詞語第一次出現(xiàn)在人們的視野中，在消息刺激下，機(jī)械設(shè)備板塊在低迷的市場行情連續(xù)走出了七連陽，累計(jì)漲幅近5%，在此時A股依然在2000點(diǎn)左右徘徊。

　　去年7月28日，工信部裝備司副司長李東明確表示正在制定《中國制造強(qiáng)國2025規(guī)劃綱要》，并提出以“1+10”的規(guī)劃體系發(fā)展裝備制造業(yè)，尤其是重點(diǎn)發(fā)展重大技術(shù)裝備。消息傳出的當(dāng)日，機(jī)械設(shè)備板塊上漲近2%，金明精機(jī)、中原特鋼漲幅均接近漲停。此后的三天，該板塊也連續(xù)飄紅，成為此輪牛市啟動時期的主要動力。

　　今年兩會期間，高層的連續(xù)表態(tài)，將機(jī)械設(shè)備板塊的“故事”推向了高潮。李克強(qiáng)總理在今年的政府工作報告中指出，制造業(yè)是我們的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，要實(shí)施“中國制造2025”。就在前一天，全國政協(xié)財經(jīng)委副主任李毅中在政協(xié)分組討論時透露，《中國制造2025》規(guī)劃已經(jīng)完稿，并將很快上報國務(wù)院。3月6日，工信部部長苗圩披露了該規(guī)劃的制定細(xì)節(jié)，并強(qiáng)調(diào)“這是中國制造業(yè)發(fā)展的一件大事”；科技部長萬鋼也在3月11日的發(fā)布會上提到我國在信息化和工業(yè)化融合方面做了積極部署。眾多利好消息紛至沓來，二級市場上的機(jī)械設(shè)備板塊也演繹了一把瘋狂行情。據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，3月3日到3月15日期間，有143只機(jī)械設(shè)備類個股跑贏大盤，其中五洋科技10個交易日漲幅達(dá)到了50.11%，法因數(shù)控、開元儀器漲幅均超過了40%，漢威電子、中南重工、蘇試試驗(yàn)漲幅均在20%以上。

　　4月28日盤后，“中國制造2025”再迎新消息。當(dāng)日的國新辦新聞發(fā)布會上，工信部新聞發(fā)言人王黎明稱，“中國制造2025”總體方案已經(jīng)通過國務(wù)院常務(wù)會議審議，將會很快發(fā)布，這為已經(jīng)調(diào)整了兩天的機(jī)械設(shè)備板塊帶來了新的上漲動力。29日自早間開盤開始，機(jī)械設(shè)備板塊便強(qiáng)勢領(lǐng)漲，截至收盤，該板塊報2275.79點(diǎn)，漲幅2.26%，距離歷史最高點(diǎn)僅一步之遙。

　　據(jù)工信部介紹，目前工業(yè)強(qiáng)基、智能制造試點(diǎn)示范、推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展、工業(yè)綠色發(fā)展、寬帶中國2015、扶助小微企業(yè)等6個專項(xiàng)行動已經(jīng)啟動，這意味著“中國制造2025”規(guī)劃漸行漸近，多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)5月6月成為規(guī)劃落地的最遲時間節(jié)點(diǎn)。在此期間，機(jī)械設(shè)備概念股有望得到資金的持續(xù)爆炒。

　　相關(guān)公司積極布局工業(yè)4.0 機(jī)構(gòu)最看好4類股

　　“中國制造2025”勾畫了我國制造業(yè)未來10年發(fā)展藍(lán)圖，同時將機(jī)械設(shè)備行業(yè)推向了新風(fēng)口。銀河證券認(rèn)為，“中國制造2025”將會加速行業(yè)洗牌，龍頭企業(yè)的的盈利將會進(jìn)一步提升，反之低產(chǎn)能高耗能企業(yè)將被淘汰。為了在未來的市場中占得一席之地，機(jī)械設(shè)備類的上市公司也使出了渾身解數(shù)，紛紛加強(qiáng)了在工業(yè)4.0領(lǐng)域的布局。

　　機(jī)械設(shè)備龍頭三一集團(tuán)去年開始就將基于三一精機(jī)的機(jī)床業(yè)務(wù)，拓展智能制造裝備業(yè)務(wù)，吹響進(jìn)軍工業(yè)4.0的號角；12月，集團(tuán)通過轉(zhuǎn)讓股份獲得31.5億元現(xiàn)金，并用于民營銀行，機(jī)器人、智慧工廠的項(xiàng)目研發(fā)，三一重工也將充分受益。在2014年年報中，三一重工表示將借助互聯(lián)網(wǎng)思維，加快轉(zhuǎn)型，培育市場空間大、增長潛力大的新業(yè)務(wù)，培育新的利潤增長點(diǎn)，如國際化、PC裝備、工業(yè)4.0、工程機(jī)械后市場等潛在增長點(diǎn)，以此為基礎(chǔ)，三一重工將2015年公司營收目標(biāo)設(shè)定為338.6億元，同比增長10%。華泰證券預(yù)計(jì)公司2015~2017年EPS至0.13、0.22、0.31元，PE為90、52、37倍。PB為3倍。

　　早就嗅到市場先機(jī)的傳統(tǒng)機(jī)床制造商沈陽機(jī)床，在去年11月便發(fā)布了向工業(yè)服務(wù)商轉(zhuǎn)型以及面向工業(yè)4.0的“i5”戰(zhàn)略，據(jù)了解，該公司的i5智能機(jī)床以“i平臺、云制造”為特點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)基因及網(wǎng)絡(luò)平臺潛力十足。2014年年報顯示，沈陽機(jī)床去年?duì)I業(yè)收入為78.15億元，同比增長5.91%，實(shí)現(xiàn)凈利潤2557.86萬元，同比增長33.98%，其中搭載i5系統(tǒng)機(jī)床產(chǎn)品產(chǎn)品的單筆訂單已從最初的十臺量級迅速上升為百臺量級，用戶重復(fù)購買意愿強(qiáng)烈。華創(chuàng)證券給予了該公司“強(qiáng)烈推薦”評級，預(yù)計(jì)2015將實(shí)現(xiàn)凈利潤7274萬，同比漲幅近2倍。

　　另外，同濟(jì)大學(xué)與德國菲尼克斯電氣建成了“工業(yè)4.0—智能工廠實(shí)驗(yàn)室”，同濟(jì)科技將充分受益；以銷售工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)，及提供工業(yè)控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸解決方案為主營業(yè)務(wù)的東土科技，于去年10月份正式加入了國際工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟。從事包裝及印刷機(jī)械的制造的京山輕機(jī)在去年6月份斥資4.5億并購了惠州三協(xié)，完成了在工業(yè)自動化領(lǐng)域的布局。作為工業(yè)4.0純正標(biāo)的股的海得控制，在系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)方面理解較深，同時具有多項(xiàng)自主研發(fā)的軟件產(chǎn)品，于去年實(shí)現(xiàn)凈利潤5543.8萬元，同比增長79.26%。安信證券認(rèn)為該公司經(jīng)歷了近4年的轉(zhuǎn)型陣痛期后，業(yè)務(wù)已經(jīng)觸底反彈，稀缺性極強(qiáng)，6個月目標(biāo)價42.94元，截至昨日收盤，海得控制報價37.85元，漲幅10%。

　　至于《中國制造2025》規(guī)劃給機(jī)械設(shè)備帶來的具體投資機(jī)會，中信建投認(rèn)為以下四類股可重點(diǎn)關(guān)注：一是川儀股份、海得控制等智能控制裝置；二是工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床及智能化成套裝備類公司，如機(jī)器人、天奇股份、博實(shí)股份、秦川機(jī)床等；第三則是能夠融入智能化與網(wǎng)絡(luò)化的智能終端產(chǎn)品，可重點(diǎn)關(guān)注三川股份；另外是重點(diǎn)布局工業(yè)服務(wù)和電梯后市場的上海機(jī)電和博實(shí)股份。 (中國網(wǎng)財經(jīng)“中國制造2025”特別報道組)