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2025年01月06日 星期一

長(zhǎng)信基金高遠(yuǎn)：5000點(diǎn)之上飛得更高

　　在多日反復(fù)震蕩調(diào)整后，上證綜指終于突破5000點(diǎn)大關(guān)，上證綜指上漲76.00，收5023.10點(diǎn)，深證成指上漲148.04，收17649.09點(diǎn)。兩市交易資金再度突破2萬(wàn)億大關(guān)。綜合資金面和基本面后，長(zhǎng)信基金研究發(fā)展部負(fù)責(zé)人高遠(yuǎn)認(rèn)為二季度牛市行情仍會(huì)持續(xù)。

　　高遠(yuǎn)指出，經(jīng)濟(jì)基本面看，二季度小幅改善，三季度經(jīng)濟(jì)基本面改善會(huì)持續(xù)。在這樣的背景下，后續(xù)貨幣政策繼續(xù)大幅寬松的概率不大，可能會(huì)有一次降息，由于銀行超額準(zhǔn)備金較多，降準(zhǔn)概率不大。

　　監(jiān)管政策不明是市場(chǎng)持續(xù)震蕩的主要原因。監(jiān)管層希望通過(guò)資本市場(chǎng)完成改革和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，因此整體上對(duì)股市是“呵護(hù)”的。但監(jiān)管層懼怕瘋牛行情的潛在風(fēng)險(xiǎn)，急漲后往往出手干預(yù)，反而使得市場(chǎng)反復(fù)波動(dòng)。資金面看，銀行配資和券商“兩融”渠道入市邊際增量已逐步縮減，新開(kāi)戶(hù)和基金發(fā)行是后續(xù)增量資金主力。

　　行業(yè)配置上，高遠(yuǎn)看好政策驅(qū)動(dòng)的軍工、環(huán)保、新能源，對(duì)于此前市場(chǎng)關(guān)注較少的食品飲料和農(nóng)業(yè)可以適度關(guān)注。對(duì)于主題投資，由于存在業(yè)績(jī)兌現(xiàn)壓力，需要及時(shí)兌現(xiàn)收益，獲利了結(jié)，做好風(fēng)險(xiǎn)控制。大盤(pán)藍(lán)籌方面，券商地產(chǎn)缺乏超預(yù)期，因此相對(duì)謹(jǐn)慎。對(duì)于基本面優(yōu)秀，成長(zhǎng)性良好的企業(yè)，可以采取自下而上的篩選策略。

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