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2025年01月06日 星期一

鵬華非銀分級觸發(fā)上折 B份額四天漲39%

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-11-27 08:20:59  來源：東方網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：張明江

　　繼周一申萬菱信證券分級基金觸發(fā)上折后，同樣主打券商保險(xiǎn)板塊的鵬華非銀分級基金昨日也觸發(fā)上折。非銀行B在4個(gè)交易日內(nèi)漲38.72%，其中3個(gè)漲停，為近期表現(xiàn)最突出的杠桿基金。

　　鵬華基金今日公告，截至11月26日，鵬華非銀分級基金的單位凈值為1.515元，達(dá)到合同規(guī)定的1.500元的向上不定期折算的條件，將以11月27日為基準(zhǔn)日進(jìn)行折算。截至目前，已上市的兩只非銀行金融主題分級基金均觸發(fā)上折。

　　鵬華非銀分級基金經(jīng)理余斌表示，分級基金設(shè)定不定期折算的原因是當(dāng)基金凈值大幅上漲或大幅下跌后，分級基金B(yǎng)份額的杠桿也隨之減小或增加。為避免B份額的杠桿水平因基礎(chǔ)份額凈值上漲而下降，分級基金的合同條款中通常都明確約定不定期向上折算的條件。

　　集思錄網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，截至11月26日，非銀行B的價(jià)格杠桿為1.314倍，凈值杠桿為1.516倍。向上折算后，非銀行B的杠桿將恢復(fù)至2倍的初始水平，相較于折算前顯著提升。據(jù)了解，不定期折算，將使得母基金份額、A類份額、B類份額凈值歸1，子份額的規(guī)模不變，多出的資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為母基金份額。

　　鵬華基金在公告中提示，11月27日是折算基準(zhǔn)日，鵬華非銀母基金將暫停業(yè)務(wù)，非銀行A、非銀行B正常交易；11月28日為折算日，母基金、非銀A、非銀B均折算為1元，母基金暫停申贖等業(yè)務(wù)，非銀A、非銀B停牌1天，12月1日為折算結(jié)果日，將公告折算結(jié)果，同時(shí)恢復(fù)申贖等業(yè)務(wù)，非銀A、非銀B上午停牌1小時(shí)后恢復(fù)交易。

　　鵬華非銀分級基金成立于今年5月5日，半年多時(shí)間達(dá)到上折閥值；而杠桿份額非銀行B自5月19日上市，截至11月26日，漲幅高達(dá)117.81%。

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