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2025年01月06日 星期一

分級(jí)基金申贖分化:最大者凈贖9% 四只規(guī)模翻倍

  • 發(fā)布時(shí)間:2014-11-19 09:17:46  來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  作者:佚名  責(zé)任編輯:田燕

  進(jìn)入11月以來(lái),分級(jí)基金市場(chǎng)震蕩和分化明顯,一些分級(jí)基金高風(fēng)險(xiǎn)份額出現(xiàn)暴漲暴跌。場(chǎng)內(nèi)規(guī)模最大的分級(jí)基金銀華銳進(jìn)銀華穩(wěn)進(jìn)11月以來(lái)份額持續(xù)縮水,累計(jì)凈贖回接近10%,長(zhǎng)期雄踞周交易量老大位置的銀華銳進(jìn)上周被申萬(wàn)證券B拉下馬。一批特色分級(jí)基金崛起,11月以來(lái)份額大幅增長(zhǎng),4只分級(jí)基金實(shí)現(xiàn)份額翻番。

  根據(jù)深交所公布的規(guī)模信息顯示,11月以來(lái)共有10只分級(jí)基金份額縮水比例超過(guò)8%,資金流出明顯,其中當(dāng)前規(guī)模最大的超百億分級(jí)基金銀華銳進(jìn)和銀華穩(wěn)進(jìn)份額分別縮水10.459億份,折合有約15億元資金撤出。截至11月18日,兩只基金份額均為103.67億份,較10月底縮水9.16%。而在整個(gè)10月份,兩只基金均出現(xiàn)10億份凈贖回,顯示自11月份以來(lái)該分級(jí)基金凈贖回勢(shì)頭在加劇,按照當(dāng)前趨勢(shì),兩只基金很可能會(huì)跌破百億份大關(guān)。

  不過(guò),從凈贖回比例看,銀華銳進(jìn)和銀華穩(wěn)進(jìn)并不是贖回最嚴(yán)重的。10月23日成立的國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí)基金于11月5日起開(kāi)放贖回,截至11月18日,該基金兩類份額食品A和食品B分別凈贖回3.0461億份,凈贖回比例達(dá)到66.37%,幫忙資金的大舉撤退成為導(dǎo)致這只新分級(jí)基金短期內(nèi)份額銳減的主因。

  此外,浙商進(jìn)取浙商穩(wěn)健、招商滬深300高貝塔A和高貝塔B、銀華滬深300A和滬深300B、以及長(zhǎng)盛同瑞A和同瑞B(yǎng)自11月以來(lái)份額均大幅縮水,凈贖回比例超過(guò)20%。成交一直較為活躍的招商商品A和商品B同期份額也縮水11.91%,資金撤出跡象明顯。

  在資金大幅撤出上述分級(jí)基金的同時(shí),以招商可轉(zhuǎn)債分級(jí)、信誠(chéng)800金融分級(jí)和國(guó)泰醫(yī)藥分級(jí)等為代表的分級(jí)基金規(guī)模卻出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),資金持續(xù)流入。從凈申購(gòu)比例看,共有10只分級(jí)基金11月以來(lái)份額增長(zhǎng)30%以上,特別是4只規(guī)模較小的分級(jí)基金(10月底規(guī)模均不足1億份)實(shí)現(xiàn)份額翻番,招商轉(zhuǎn)債進(jìn)取11月以來(lái)份額激增3.75倍,增長(zhǎng)最為迅速。該基金進(jìn)入11月以來(lái)一度大幅上漲,截至11月13日漲幅達(dá)47.1%,出現(xiàn)整體性溢價(jià),從而吸引資金申購(gòu)套利,隨著套利資金的到來(lái),該基金近三個(gè)交易日連續(xù)暴跌。

  除了招商轉(zhuǎn)債進(jìn)取,鵬華中證800地產(chǎn)分級(jí)、銀華中證轉(zhuǎn)債分級(jí)和鵬華非銀行分級(jí)11月以來(lái)份額增長(zhǎng)1.7倍、1.2倍和1.02倍。特別是鵬華非銀行分級(jí)兩類份額均突破1億份大關(guān)。信誠(chéng)800金融分級(jí)、匯添富恒生指數(shù)分級(jí)、國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)分級(jí)份額則分別大增92%、76%和42%。

  不過(guò),從凈申購(gòu)絕對(duì)規(guī)??矗?1月以來(lái)資金最青睞國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)基金,該基金兩類份額國(guó)泰醫(yī)藥A國(guó)泰醫(yī)藥B在10月底的規(guī)模均為11.19億份,11月以來(lái)規(guī)模增加4.3653億份,增幅達(dá)到39%,合并資金流入約10億元。實(shí)際上,該分級(jí)基金在10月份前規(guī)模一直保持穩(wěn)定,10月中下旬以來(lái)份額開(kāi)始顯著增長(zhǎng),僅10月份便增加6.14億份,增幅達(dá)1.22倍,資金流入勢(shì)頭強(qiáng)勁。信誠(chéng)800金融分級(jí)和富國(guó)軍工分級(jí)也都出現(xiàn)超過(guò)3億份的凈申購(gòu)。這三只基金成為11月以來(lái)資金申購(gòu)最多的分級(jí)基金。

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