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2025年01月06日 星期一

部分公募基金年初減倉避險(xiǎn)

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-01-20 04:32:40  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：張明江

　　種種跡象表明，部分公募基金年初就提前減倉，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，年初以來不少基金進(jìn)行減倉，加倉基金僅一成有余。數(shù)據(jù)顯示，今年以來減倉的偏股型基金超過55%，其中32.63%的基金減倉幅度超5.9%。僅有12.33%的公募基金進(jìn)行了加倉，加倉幅度超過5.9%的基金占總數(shù)的2.86%。股票型基金中，有50%將倉位控制在80%以下。

　　對(duì)于那些“滿倉踏空”的專注于成長股的基金經(jīng)理而言，大跌也堅(jiān)定了他們的看法。事實(shí)上，新年第一周機(jī)構(gòu)之間的分歧就相當(dāng)明顯。彼時(shí)多位公募基金經(jīng)理都表示作為市場(chǎng)的買方，他們并沒有像以券商為代表的“賣方”那樣樂觀。某種意義上，券商的一致性觀點(diǎn)往往被視為反向指標(biāo)，并且在歷史中不斷應(yīng)驗(yàn)。

　　早在去年12月中旬，深圳一位配置了大量券商股的公募基金經(jīng)理就明確表示，券商板塊已經(jīng)充分反映了市場(chǎng)的熱切期望，未來可能不會(huì)有超額收益，倘若遭遇諸如業(yè)績不達(dá)標(biāo)等利空都會(huì)造成股價(jià)大幅回調(diào)。

　　不過，成功避過本次大跌的公募基金并不在多數(shù)。一位深圳基金經(jīng)理表示雖然他已經(jīng)把券商板塊的倉位調(diào)低到2%以下，但銀行、地產(chǎn)、保險(xiǎn)全線殺跌也使他當(dāng)天業(yè)績損失慘重。

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