這5只私募產(chǎn)品，資產(chǎn)規(guī)模均大概率超過5000萬元，按最新規(guī)定，需至少每月向投資者披露一次凈值數(shù)據(jù)

　　2月29日，是2月份的最后一個交易日，因為私募基金信息披露新規(guī)的實施，這一天承載了投資人的不少期許。王亞偉管理的多只私募基金產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模均超過5000萬元，且已有4個月未披露凈值數(shù)據(jù)，它們會在這一天集體披露最新凈值嗎？

　　早在2月4日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《私募投資基金信息披露管理辦法》，規(guī)定私募基金管理人除了向投資者披露信息以外，還應(yīng)當(dāng)通過中國基金業(yè)協(xié)會指定的私募基金信息披露備份平臺報送信息，私募基金至少每季度向投資者披露一次，單只管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬元以上的私募證券投資基金至少每月向投資者披露一次。

　　《證券日報》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，從2015年12月1日至2016年2月27日，已有超過三分之一的私募基金未披露凈值信息。換句話說，這些私募基金既沒有在上個季度末披露凈值，也未在今年以來進(jìn)行披露。尤為值得注意的是，曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉掌管的5只產(chǎn)品最新凈值披露日期也均停留在去年的10月份。

　　“基金業(yè)協(xié)會這次為私募基金的凈值披露定下規(guī)矩，至少每個季度披露一次。雖沒有明確一定公開披露凈值，但只要私募基金向托管機(jī)構(gòu)報送凈值數(shù)據(jù)，就會在相關(guān)信托公司官網(wǎng)披露出來，其實起到了凈值公開的效果。”上海一私募基金分析師在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時表示，這在一定程度上為私募基金帶上了“緊箍咒”，其信息披露將會更嚴(yán)格化、更標(biāo)準(zhǔn)化，似有向公募基金看齊之意。

　　31%私募產(chǎn)品信披或違規(guī)

　　截至上周末，中國基金業(yè)協(xié)會公示的私募基金管理人公司26067家，私募基金產(chǎn)品28504只?！蹲C券日報》基金新聞部注意到，同花順統(tǒng)計的具有業(yè)績數(shù)據(jù)的私募基金共10670只，其中有3721只占比34.87%的產(chǎn)品年內(nèi)未披露凈值；若時間再向前推一個月，去年12月份以來，仍有3350只占比31.40%的產(chǎn)品未披露凈值，明顯不合《私募投資基金信息披露管理辦法》“至少每季度披露一次”的規(guī)定。如果再加上“規(guī)模5000萬元以上私募基金至少每月披露一次”的話，這一違規(guī)數(shù)量可能會更多。

　　《證券日報》幾年前就已經(jīng)注意到這個問題，早在2010年8月12日刊發(fā)文章《無視銀監(jiān)會“指引” 45%陽光私募凈值披露不合規(guī)》，就私募基金凈值披露延期或不披露凈值的原因作出報道。雖然已經(jīng)過去五年半的時間了，但仍有私募基金存著僥幸心理，對管理業(yè)績秘而不宣。

　　“凈值披露越少，操作越容易，越不會引起持有人不滿。”深圳一位陽光私募基金經(jīng)理人對記者表示，“凈值過于頻繁的公布，如果期間市場不好，凈值折損過快，可能會引起投資者情緒波動，對投資產(chǎn)生不利影響；當(dāng)然，不排除部分私募基金業(yè)績深陷谷底而刻意遮羞?！?/p>

　　“關(guān)于基金運作期間的信息披露，與公募基金每日披露一次的要求不同，《私募投資基金信息披露管理辦法》僅要求私募基金至少每季度向投資者披露一次，這已經(jīng)很寬松了?！北本┮凰侥蓟鸱治鰩煂Α蹲C券日報》基金新聞部記者表示，今后，私募基金若不按規(guī)定披露凈值，或?qū)⑹艿教幏帧?/p>

　　《證券日報》基金新聞部記者也注意到，對于違反凈值披露規(guī)定的私募基金，《私募投資基金信息披露管理辦法》明確規(guī)定，“投資者可以向中國基金業(yè)協(xié)會投訴或舉報，中國基金業(yè)協(xié)會可以要求其限期改正。逾期未改正的，中國基金業(yè)協(xié)會可以視情節(jié)輕重對信息披露義務(wù)人及主要負(fù)責(zé)人采取談話提醒、書面警示、要求參加強(qiáng)制培訓(xùn)、行業(yè)內(nèi)譴責(zé)、加入黑名單等紀(jì)律處分?！?

　　王亞偉5只產(chǎn)品已啞4個月

　　在整個資管行業(yè)，提起王亞偉幾乎無人不曉。“中國最賺錢的基金經(jīng)理”、“股基王”曾是他頭上最亮眼的光環(huán)，5年748.90%的總回報紀(jì)錄至今也無人打破。不過，王亞偉的低調(diào)也是眾人皆知，“奔私”后更是極少接受媒體的采訪。

　　不過，這種低調(diào)的風(fēng)格，在其管理的私募基金信息披露上也顯露無疑。據(jù)《證券日報》基金新聞部記者觀察，王亞偉管理的5只私募基金產(chǎn)品，有4只最新凈值披露日期均停留在了去年的10月份，另外一只成立近一年未披露任何業(yè)績數(shù)據(jù)。

　　據(jù)格上理財官網(wǎng)統(tǒng)計，王亞偉正式轉(zhuǎn)做私募后創(chuàng)辦的深圳千合資本管理有限公司，旗下共有6只主基金產(chǎn)品，王亞偉執(zhí)掌5只，分別是昀灃1號、昀灃2號、昀灃3號、千紙鶴1號、云豹1號，投資類型均為股票多頭?！蹲C券日報》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，成立于2012年12月27日的昀灃1號最新凈值日期是2015年10月23日，成立以來總收益率為112.21%，年化收益為32.46%；成立于2014年11月28日的千紙鶴1號，最新凈值日期定格在2015年10月30日，總收益率為27.49%；昀灃3號、云豹1號、昀灃3號均成立于去年上半年，昀灃3號與昀灃2號最新凈值日期分別是2015年10月30日、2015年10月16日，總收益率分別為5.22%、-5.36%，而去年4月份成立的云豹1號至今未披露單位凈值。

　　在中國基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)中，昀灃2號、昀灃3號、云豹1號名稱前均標(biāo)注上紅色的*號，并注明“基金目前存在未進(jìn)行的季度更新”。

　　其實，千合資本旗下還有一只主基金產(chǎn)品——千合紫荊1號，基金經(jīng)理為崔同魁。該產(chǎn)品去年4月20日成立，最新披露凈值日期是2016年2月15日，這是該公司旗下唯一一只凈值披露及時的私募產(chǎn)品。

　　王亞偉擁有極高的個人品牌影響力，他所操作的基金是投資界不可復(fù)制的神話，私募產(chǎn)品門檻上億元不足為奇。據(jù)《證券日報》基金新聞部記者了解，昀灃1號、千紙鶴1號首募規(guī)模均為20億元，創(chuàng)造了規(guī)模最大的單只私募基金紀(jì)錄?？梢赃@樣理解，王亞偉的這5只產(chǎn)品，資產(chǎn)規(guī)模均大概率超過5000萬元，按最新規(guī)定至少每月向投資者披露一次凈值數(shù)據(jù)。

　　但愿到2月底，我們能如愿看到這5只產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)得以更新，也希望王亞偉乃至更多的私募基金管理人能按規(guī)定如期披露凈值數(shù)據(jù)。《證券日報》基金新聞部將對這一現(xiàn)象做持續(xù)跟蹤報道。