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2025年01月25日 星期六

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分級基金接連遭受重挫 基金公司零費率吸引投資者

　　股市接連遭受重挫，投資者對于分級基金的投資欲望降到冰點，分級基金規(guī)模已較最高時縮水約2/3。在此情況下，基金公司以“0”申購費率吸引投資者進場。

　　昨日，鵬華基金公告，自9月21日起，調(diào)整旗下全部指數(shù)分級基金基礎(chǔ)份額、鵬華滬深 300(LOF)與鵬華中證 500(LOF)的場內(nèi)申購費率，費率由原來的100萬元以內(nèi)收取1.2%、100萬元~500萬元收取0.6%、500萬元以上每筆100元，調(diào)整為申購金額在500萬元以內(nèi)免申購費，500萬元以上仍按照每筆100元收取。

　　對于調(diào)整申購費率的意圖，鵬華基金相關(guān)人士告訴記者，公司從渠道一線了解到，市場調(diào)整，投資者對于分級B的熱情受到打擊。在行業(yè)輪動機會漸顯的背景下，投資者對細分行業(yè)的投資需求增加，買入母基金的愿望強烈。若市場轉(zhuǎn)暖，分級B場內(nèi)溢價提升，如持有母基金拆分后賣掉A，則可免掉溢價。

　　此前，國泰基金和易方達基金也對場內(nèi)分級基金的費率進行過調(diào)整。

　　7月15日，易方達基金就將旗下易方達軍工指數(shù)、易方達國企改革指數(shù)、易方達證券公司指數(shù)等分級基金基礎(chǔ)份額的場內(nèi)申購費率調(diào)整為零。

　　國泰基金也將旗下的食品分級、有色分級、TMT分級及中融一帶一路等分級基金的申購費調(diào)整為零。

　　濟安金信基金評價中心主任王群航(博客，微博)告訴記者，市場大幅下跌，投資者頻繁進行反向套利操作，分級基金份額大幅縮水。基金公司較低場內(nèi)基礎(chǔ)份額申購費率，目的應(yīng)該是鼓勵投資者做正向溢價套利，增加分級基金規(guī)模。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，場內(nèi)基金的申購費率本來不高，基金公司此時對費率做出優(yōu)惠更多的是為了鼓勵投資者。不過，在目前市場情況下，分級基金的溢價套利缺少吸引力。分級套利有時間差問題，風(fēng)險很難規(guī)避。記者在采訪中了解到，不少專業(yè)投資者的態(tài)度仍然是希望暫時回避分級產(chǎn)品。

　　

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