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2025年01月23日 星期四

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九泰基金：短期內(nèi)市場環(huán)境偏向積極 關注新興行業(yè)

　　今天上證綜指和創(chuàng)業(yè)板指分別出現(xiàn)4%和6%以上的漲幅，其中券商股全線漲停，兩市僅有4只個股下跌，兩市成交額也較昨天增加3000多億元。

　　中國10月財新服務業(yè)PMI大幅回升(由9月份的50.5回升至52)，央行網(wǎng)站發(fā)文指出今年要推出深港通，國企改革配套文件發(fā)布，習、馬將于本周11月7日在新加坡會面，中信證券調(diào)整兩融擔保折算率提升了藍籌股折算率，這些對于扭轉(zhuǎn)近兩周來的市場觀望情緒具有明顯作用。

　　短期內(nèi)，整體市場環(huán)境仍偏向積極，匯率、流動性以及整體政策環(huán)境均保持平穩(wěn)，外部沖擊亦明顯趨于弱化，從過去幾年來看，年底機構沖業(yè)績也有利于市場活躍度的提升，短期內(nèi)市場風險偏好具備進一步提升的基礎。

　　從市場風格和偏好短期內(nèi)仍將維持穩(wěn)定來看，仍建議關注新興行業(yè)。建議圍繞先進制造業(yè)(新能源、新能源汽車、機器人)、信息技術(大數(shù)據(jù)、云計算)、現(xiàn)代服務業(yè)(體育、醫(yī)療、娛樂、旅游)三條主線布局。

　　從四季度估值切換角度來看，消費績優(yōu)股存在補漲機會。建議關注白酒板塊(當前的動態(tài)PE為20倍)。從年初以來漲跌幅、預期修復和基金配置來看，建議繼續(xù)關注券商股。

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