防御性行業(yè)和績優(yōu)股受青睞

　　截至7月19日，1373只公募基金已經(jīng)公布二季報。與一季度相比，二季度基金十大重倉股發(fā)生了“大洗牌”，行業(yè)分布更加分散，防御性行業(yè)和績優(yōu)股受青睞。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，按照基金持股占流通股比例由高至低，二季度基金十大重倉股依次為三湘股份、萬達院線、光環(huán)新網(wǎng)、華信國際、贏時勝、牧原股份、眾信旅游、貴人鳥、鼎捷軟件和泰格醫(yī)藥，其中僅牧原股份連續(xù)兩個季度榜上有名。

　　與一季度相比，二季度基金十大重倉股行業(yè)分布明顯更加分散，分別來自8個不同行業(yè)，僅贏時勝和鼎捷軟件兩股來自計算機行業(yè)，而一季度十大重倉股中有5股來自計算機行業(yè)。

　　從業(yè)績上看，二季度基金十大重倉股中報普遍預(yù)喜，僅鼎捷軟件預(yù)計中期業(yè)績略減?；鸪止杀壤罡叩娜婀煞菀患径葍衾麧櫞蠓陆?86%，但預(yù)計中期凈利潤同比增長132%。二季度三湘股份獲基金增持2175.22萬股，持股數(shù)量較一季度增加53%。

　　作為一季度十大重倉股中唯一一個“幸存者”，牧原股份二季度獲基金增持2211.36萬股，持股數(shù)量較一季度增加244%。牧原股份預(yù)計中期凈利潤為3000萬元至1億元，同比扭虧。

　　二季度基金十大重倉股中，“晉升”最快的要數(shù)貴人鳥。共有9家基金持有貴人鳥，持股數(shù)量從一季度的286.66萬股增加至2264.25萬股，幾乎可以說是“白手起家”了。不過，與其他十大重倉股不同，貴人鳥一季度業(yè)績平平，中報預(yù)告則還沒有發(fā)布。

　　整體上看，傳媒、計算機和生物醫(yī)藥仍然是基金最喜愛的行業(yè)，不過傳媒和計算機占比出現(xiàn)不同程度的下降。在二季度基金前100只重倉股中，僅7股來自傳媒行業(yè)，較一季度減少了5股；機械設(shè)備股則從一季度的4只增加至10只。

　　上述100股中有82股已經(jīng)發(fā)布中期業(yè)績預(yù)告，預(yù)增、略增、繼盈和扭虧的上市公司數(shù)量達到67家，13家預(yù)減或者略減，2家繼虧。在預(yù)增的上市公司中，預(yù)增幅度最高的是東土科技，預(yù)計中期凈利潤最高增長811%。

　　二季度基金增持幅度最大的三股是華聞傳媒、安泰科技和中安消，中安消基金股東從一季度的2家猛增至24家，持股數(shù)量從4.9萬股增加至2646.29萬股，占其流通股3.5%。中安消一季度業(yè)績靚麗，營收增長超過1倍，凈利潤增長72.2%。全景