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發(fā)改委正式放開城投債借新還舊比例不超40%

  • 發(fā)布時間:2015-06-26 08:20:00  來源:人民網(wǎng)  作者:佚名  責(zé)任編輯:郭偉瑩

  6月19日,國家發(fā)改委發(fā)布了對5月25日發(fā)布的《關(guān)于充分發(fā)揮企業(yè)債券融資功能支持重點項目建設(shè)促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的通知》(發(fā)改辦財金[2015]1327號)的補充說明,以做好優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)債用于重點領(lǐng)域、重點項目融資工作。補充說明明確,主體信用等級不低于AA,且債項級別不低于AA+的債券,允許企業(yè)使用不超過40%的募集資金用于償還銀行貸款和補充營運資金。

  據(jù)一財網(wǎng)24日消息,不受發(fā)債數(shù)量指標限制的企業(yè)范圍得以進一步擴大。國家發(fā)改委補充說明指出,主體信用等級為AA的發(fā)債主體,以自身合法擁有的資產(chǎn)進行抵押或由擔(dān)保公司提供第三方擔(dān)保的債券,或項目自身收益確定且回報期較短的債券,亦不受發(fā)債企業(yè)數(shù)量指標的限制。

  補充說明還顯示,鼓勵以省級(含計劃單列市)投融資公司作為主體發(fā)行重點領(lǐng)域項目集合債券,以直投或轉(zhuǎn)貸合作單位等形式支持同類型項目的批量建設(shè)。

  根據(jù)補充說明,允許滿足以下條件的企業(yè)發(fā)行債券,專項用于償還為在建項目舉債且已進入償付本金階段的原企業(yè)債券及其他高成本融資;符合國發(fā)(2014)43號文件精神,在建募投項目有具有穩(wěn)定收益,或以資產(chǎn)質(zhì)押、第三方擔(dān)保等作為增信措施;企業(yè)主體長期信用評級和債項評級不低于原有評級;新發(fā)行債券規(guī)模不超過被置換債券的本息余額。

  國家發(fā)改委還指出,按照國發(fā)(2015)42號文件已經(jīng)實現(xiàn)市場化運營的城投公司開展規(guī)范的PPP項目發(fā)債融資,不受發(fā)債企業(yè)數(shù)量指標的限制,建立PPP項目發(fā)債綠色審核通道,社會資本方在PPP項目招投標時,可將發(fā)行企業(yè)債納入項目融資方案一并考慮,并同時向省級發(fā)展改革部門報送企業(yè)債券申請材料,由省級發(fā)展改革部門提前預(yù)審。

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