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信用債定價(jià)估值續(xù)降

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-01-13 02:13:59  來源：中國證券報(bào)  作者：葛春暉  責(zé)任編輯：郭偉瑩

　　中國銀行間市場交易商協(xié)會1月12日發(fā)布的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具定價(jià)估值顯示，各期限信用債最新估值全線下行，延續(xù)年初以來的走低態(tài)勢。

　　具體來看，與上期(1月7日)數(shù)據(jù)相比，本期各期限各等級信用債估值下行1-4bp，其中，1至5年期品種下行幅度相對較大，多數(shù)在3BP和4BP，7年及以上期限品種多數(shù)僅下行1BP。不同等級品種方面，AA+級和AAA級表現(xiàn)相對更佳，以7年期為例，AA+至重點(diǎn)AAA品種均下行2BP，AA和AA-級則僅下行1BP。

　　市場人士表示，經(jīng)過去年12月份的大幅調(diào)整之后，年初以來信用債市場持續(xù)好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)出一定的修復(fù)性行情。而從收益率表現(xiàn)看，主要以短端品種和中高等級品種更受市場青睞，反映出當(dāng)前市場對于低等級長久期資產(chǎn)仍較為擔(dān)憂。

　　分析人士指出，近期信用債市場回暖主要受益于年初資金面寬松和機(jī)構(gòu)配置需求釋放，就后市而言，考慮到新股發(fā)行擾動資金面、春節(jié)前資金面不確定性因素偏多以及經(jīng)濟(jì)基本面疲弱使得信用風(fēng)險(xiǎn)上升等因素，信用債市場的短期修復(fù)行情可能已接近尾聲，春節(jié)前收益率曲線有望進(jìn)入窄幅波動階段。

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