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2025年01月23日 星期四

過半私募看漲紅十月 看好TMT醫(yī)藥新能源環(huán)保

  A股9月再度強勢上攻,滬指一舉拿下2300點,私募基金再度取得佳績,九成私募獲得正收益,單月高收益私募林立,前十名收益均超過15%。私募排排網(wǎng)的調(diào)查顯示,過半私募看漲紅十月行情。同時,格上理財調(diào)查也顯示,在主流私募看好的行業(yè)中,TMT行業(yè)依然備受關(guān)注,醫(yī)藥生物新能源、環(huán)保行業(yè)被看好,而銀行、煤炭遭冷落。

  根據(jù)私募排排網(wǎng)對60家私募的調(diào)查,51.72%私募看漲10月行情,比上月再度提高6.01%,41.38%私募認為10月A股會橫盤整理,只有不到7%的私募認為10月份會下跌。調(diào)查顯示,滬港通即將開啟、四中全會即將召開,政策扶持和市場信心回暖帶來的資金回流等是私募樂觀的重要原因。

  調(diào)查同時顯示,9月份私募的良好業(yè)績,較高的倉位是重要原因。據(jù)統(tǒng)計,私募基金9月平均倉位高達78.28%,比8月份的66.14%大幅提高了12.14%,其中超四成私募倉位高于80%,滿倉操作者也不在少數(shù)。

  對于10月份的倉位控制,超兩成受訪私募表示有加倉計劃,一半私募表示會維持倉位不變,不足三成私募表示會適度減倉。預計10月份私募整體平均倉位依然會超過7成,但是借行情上漲短期內(nèi)逢高兌現(xiàn)收益的意愿在加強。

  格上理財?shù)恼{(diào)查顯示,在接下來的行情中,TMT、醫(yī)療、新能源、環(huán)保、軍工等行業(yè)普遍受到私募機構(gòu)的青睞,而對于計算機、房地產(chǎn)、銀行、煤炭等行業(yè),多數(shù)私募機構(gòu)持觀望態(tài)度。

  鴻道投資、鼎鋒資產(chǎn)等知名私募表示,TMT行業(yè)將是未來發(fā)展的重頭戲。其中鴻道投資非常看好移動支付,認為Iphone6上市對NFC 支付習慣有帶動作用,使得該行業(yè)存在較多機遇,據(jù)悉早在8月份,鴻道投資就重點增持了移動支付領(lǐng)域與NFC 支付相關(guān)的股票;鼎鋒資產(chǎn)的基金經(jīng)理張高認為,今年的投資有三個關(guān)鍵詞:增長、并購和改革,其中值得長期關(guān)注的增長公司主要集中在TMT、新能源、環(huán)保等領(lǐng)域。

  調(diào)查顯示,醫(yī)藥行業(yè)受眾多私募熱捧,景林資產(chǎn)、鼎鋒資產(chǎn)、弘尚資產(chǎn)等均看好該板塊,包括受益于滬港通的傳統(tǒng)中藥股、處于業(yè)績爆發(fā)期的醫(yī)藥成長股,以及基因測序和細胞免疫等新興醫(yī)藥領(lǐng)域股;對于年內(nèi)表現(xiàn)不錯的新能源行業(yè),多家私募表示看好。主要邏輯是在政府支持力度加大的情況下,消費者會逐步接受新能源汽車,進而開啟上萬億的市場空間;此外,淡水泉投資、源樂晟資產(chǎn)等私募還看好環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

  與上述受熱捧的行業(yè)相比,銀行和煤炭等行業(yè)受到私募冷落。調(diào)查顯示,格上理財研究中心馮帆表示,由于經(jīng)濟前景不明朗,加上銀行和煤炭板塊受周期影響相對較大,對于操作風格靈活的私募來說,態(tài)度會趨于謹慎。

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