在海外項(xiàng)目捷報(bào)頻傳、內(nèi)陸核電重啟呼聲漸起的背景下,核電主題成為了市場(chǎng)人士心目中結(jié)構(gòu)性牛市的必備品種之一。有分析人士表示,圍繞在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)行情或進(jìn)一步出現(xiàn)分化,其中受益能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的核電領(lǐng)域有望在這一輪結(jié)構(gòu)性牛市中持續(xù)獲得追捧。

　　從消息面來(lái)看,近期我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)鏈可謂利好不斷,首先,繼10月下旬中廣核英國(guó)項(xiàng)目正式簽約后,經(jīng)過(guò)三周的密切磋商,中核集團(tuán)與阿根廷核電公司在技術(shù)條款和商業(yè)合同方面達(dá)成一致,雙方就建造阿根廷第四座核電站結(jié)束談判并取得“重要進(jìn)展”,同時(shí)就第五座核電站擬定框架協(xié)議。而業(yè)內(nèi)人士也表示,憑借著高于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的安全性能以及合理的價(jià)格,我國(guó)核電技術(shù)“走出去”的步伐已勢(shì)不可擋,可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)我國(guó)與包括泰國(guó)、緬甸、印度尼西亞等東南亞國(guó)家以及諸多世界發(fā)達(dá)國(guó)家的核電項(xiàng)目均將逐漸開(kāi)花結(jié)果。

　　其次,11月7日晚,經(jīng)國(guó)家核安全局確認(rèn),海南核電1號(hào)機(jī)組設(shè)備各項(xiàng)參數(shù)正常穩(wěn)定、狀態(tài)控制良好,具備發(fā)電能力。至此,中核集團(tuán)海南核電有限公司正式對(duì)外宣布:1號(hào)機(jī)組首次并網(wǎng)成功。據(jù)悉,昌江核電一期工程絕大部分設(shè)備已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,綜合國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到了80%以上,為我國(guó)由核電大國(guó)實(shí)現(xiàn)向核電強(qiáng)國(guó)又邁出堅(jiān)實(shí)一步。

　　事實(shí)上,在高度清潔能源受到高度重視的今天,核電行業(yè)在未來(lái)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展基本已成定局。在近期召開(kāi)的核安全文化宣貫推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)總結(jié)視頻會(huì)議上環(huán)境保護(hù)部副部長(zhǎng)、國(guó)家核安全局局長(zhǎng)李干杰便表示,目前,中國(guó)核電總在建機(jī)組和已建成機(jī)組共52臺(tái),到“十三五”末中國(guó)核電機(jī)組的總數(shù)很可能會(huì)達(dá)到90余臺(tái),總裝機(jī)容量將近9000萬(wàn)千瓦。而這意味著,在未來(lái)5年中我國(guó)裝機(jī)容量將實(shí)現(xiàn)翻番。

　　從近期市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)顯示,10月份以來(lái),雖然核電板塊整體表現(xiàn)可圈可點(diǎn),但板塊內(nèi)中國(guó)核電、東方電氣、江蘇神通、中核科技等龍頭股累計(jì)漲幅普遍僅處于20%左右,小幅跑贏同期上證指數(shù)(17.6%),甚至不及深證成指的期間累計(jì)漲幅(22.88%)。對(duì)此,分析人士表示,在經(jīng)過(guò)短期快速拉升后,市場(chǎng)有望再度進(jìn)入權(quán)重股搭臺(tái)、題材股唱戲的結(jié)構(gòu)性行情中,在此背景下,近期消息面暖風(fēng)頻吹的核電板塊已蓄勢(shì)待發(fā),后市表現(xiàn)值得特別關(guān)注。

　　投資策略上,東吳證券表示,核電海外擴(kuò)張和內(nèi)陸啟動(dòng)將繼續(xù)拉升板塊估值,裝備企業(yè)今年將迎來(lái)訂單拐點(diǎn),業(yè)績(jī)拐點(diǎn)于明后年開(kāi)始體現(xiàn),其中手握核心原材料、新產(chǎn)品品類(lèi)儲(chǔ)備豐富以及布局核電后市場(chǎng)的先行者會(huì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。最看好具備核電主設(shè)備的核心零部件生產(chǎn)能力的企業(yè),推薦組合:南風(fēng)股份(核電風(fēng)機(jī)核電鍛件3D打印)、中核科技(國(guó)企改革)、應(yīng)流股份(核一級(jí)鑄件、核主泵泵殼、15.15億元增發(fā)中廣核參與)、臺(tái)海核電(主管道50%市占率)。