證金公司出手救市 大面積掃貨中小創(chuàng)
- 發(fā)布時間:2015-08-08 08:01:00 來源:中國經(jīng)濟網(wǎng) 責(zé)任編輯:劉小菲
隨著資金的到位,證金公司隨即開啟“掃貨模式”。二級市場來看,近段時間大盤延續(xù)震蕩走勢,個股分化加大,但部分獲得國家隊入駐的個股走勢明顯強于大盤。在業(yè)內(nèi)人士看來,隨著越來越多上市公司股東中明顯出現(xiàn)證金公司的身影,國家隊的一舉一動也成為市場關(guān)注的焦點。
此外,高盛發(fā)布的報告提到,國家隊可能已經(jīng)花費了8600億~9000億元的資金來支持A股。而市場預(yù)計國家隊還有5萬億彈藥可打,可謂糧草充足。
截至目前,已確認證金公司入股的公司超過60家
1
國家隊掃貨超50股
7月4日,證監(jiān)會于周末緊急召集21家證券公司開會。之后,通過追加注冊資本金、央行提供流動性、發(fā)行短融債和銀行資金提供資金等多道途徑,證金公司肩負的維穩(wěn)資金規(guī)模在不斷擴容。隨著證金公司通過二級市場出手護盤,由此拉開重拳救市的大幕。
在過去的一段時間里,救市組合拳不斷蓄勢發(fā)力,證金公司也加速入場、出手救市。證金公司不僅直接購買證券資產(chǎn)、認購基金,還以股權(quán)質(zhì)押形式向券商提供信用額度。證金公司的救市主力軍地位逐步確立。交易所7月6日盤后曾公布席位信息顯示,證金公司在7月6日當天買入了30只股票,累計買入額為58.48億元。隨著護盤動作的加大,證金公司買入標的不在僅限于藍籌股。7月8日,根據(jù)證監(jiān)會的聲明,證金公司也開始不斷買入中小市值股票。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計,目前確定證金公司入股的公司已經(jīng)多達50家,其中三聚環(huán)保、南京高科等股持股比例已達4.9%。具體來看,在目前確認證金持股的上市公司中,以總流通股本10億股以上的大盤股甚至超級大盤股占據(jù)絕對優(yōu)勢,達30家左右;3億股-10億股之間的共10多家;總流通股本在3億股以下的暫時只有福瑞股份和廣生堂。而就市場表現(xiàn)來看,獲得證金公司買入的部分個股在二級市場走勢強于大盤,“證金概念股”引起了投資者的廣泛關(guān)注。
從證金公司救市路徑來看,救市初期證金公司大舉出擊低市盈率的藍籌股。隨后買入標的擴大至中小盤股中,值得一提的是,海南橡膠、三愛富等出現(xiàn)虧損的公司也出現(xiàn)在證金公司的“救援”名單當中。同時部分市盈率達到千倍的公司也受到證金公司青睞。而持股市盈率在30倍左右的公司有12家,約占總數(shù)的1/4。
從行業(yè)分布來看,證金公司此次救市涉及領(lǐng)域很廣。但從大方向來看,證金公司選股方向已經(jīng)越來越偏向防御特征,軍工、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等具有明顯防御型的板塊靠攏。從主題投資角度來看,國企改革當屬證金公司救市的首選目標,在披露的50多家企業(yè)中,有24家為中央和地方國資委控制的國資企業(yè)。
2
如何跟風(fēng)國家隊
就目前市場環(huán)境來看,還難以出現(xiàn)趨勢性行情,市場熱點頻繁切換,個股分化進一步加大。對于市場機會,有業(yè)內(nèi)人士指出,弱勢背景下投資者不妨加大對證金概念股的關(guān)注力度。但需要指出的是,證金公司的首要任務(wù)是解決流動性的問題,明顯不是以獲利為目的,投資者對證金概念股需要區(qū)別對待。隨著證金概念股的增加,在投資標的選擇上應(yīng)向基本面優(yōu)良,且成長性良好的公司傾斜。
就證金公司買入個股來看,首先是指標股權(quán)重股,隨后擴大至中小創(chuàng)。在證金公司出手買入后,總體來看證金概念股表現(xiàn)強于大盤。有分析人士就表示,證金公司買入的股票在一段時間內(nèi)可能成為資金追逐的風(fēng)口。證金公司買入的股票可能給投資者提供了一定的信心,但是從投資角度來看,投資者還是需要注意一定的風(fēng)險,因為證金公司的持股目的并非是為了賺錢?!半m然從近期證金公司買入名單來看難以看出絕對的選股標準,但從行業(yè)角度來看,證金公司還是更多關(guān)注前景好,以及受政策力挺的行業(yè)?!苯邮苡浾卟稍L的券商策略分析師表示:“就目前來看,證金公司主要為市場提供足夠的流動性、帶動人氣,不是從獲得絕對收益的角度來考慮。雖然證金概念股普遍表現(xiàn)強于大盤,但并非所有股票都在上漲。所以投資者還是應(yīng)該根據(jù)個股自身的價值來考慮如何操作。其中,基本面優(yōu)異,符合未來產(chǎn)業(yè)方向的標的值得重點關(guān)注。此外,證金公司除直接進入市場外,還為間接通過基金公司輸血股市,而這部分資金的投資方向理應(yīng)和證金公司投資方向相同。隨著基金公司資金到位,之前獲得證金公司大舉買入的個股或?qū)⒊蔀榛鹬鞴ツ繕??!?
據(jù)報道,7月31日,南方消費活力靈活配置、易方達瑞惠靈活配置和招商豐慶靈活配置3只基金分別成立,募集規(guī)模均為400億元。這意味著,加上此前成立的華夏新經(jīng)濟靈活配置基金和嘉實新機遇基金,證金公司借道5大公募基金公司輸血股市的2000億元已“集結(jié)”完畢,最快8月即可入市。
綜合多位業(yè)內(nèi)人士觀點來看,在前期市場非理性下跌中,大量基本面良好、具有較高成長潛力和盈利前景的優(yōu)質(zhì)公司被錯殺,在當前的估值水平顯示出良好的投資價值。受證金公司青睞的個股有望形成板塊效應(yīng),相關(guān)個股值得深入挖掘。
鏈接
證金股表現(xiàn)如何?
30只公開操作股賺多賠少
從統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看,證金公司7月6日當日公布買入的30只個股中,20只上漲,10只下跌。區(qū)間內(nèi),上證指數(shù)的跌幅為7.89%,創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)跌幅8.82%。
漲幅最大的是西藏城投,一個月的漲幅為68%,證金公司7月6日買入該股金額為0.31億元;此外,中國遠洋、洪都航空、鵬博士、亞盛集團、海南橡膠、華麗家族、同方股份、中航電子、梅花生物、中國衛(wèi)星、中航動力也有不錯的漲幅,均在10%以上。
分析人士表示,從已經(jīng)披露的進駐情況看,證金公司買入的股票大中小均包括,有賺有套,但是很多股票是在跌停板的底部買入。作為救市資金,證金公司買入的股票多平衡流動性、指數(shù)成份、行業(yè)指標股三大類。
證金公司開啟“掃貨模式”
● 以央行、財政部等部委和證監(jiān)會為首的“國家隊”發(fā)起了規(guī)模和力度空前的救市行動,在多重利好政策之下,證金公司作為“國家隊”的重要一員,砸下數(shù)千億真金白銀為股市“護盤”。
● 增資后,證金公司先后通過二級市場購入上市公司股票、向5家基金公司申購2000億主動型基金等方式對股市輸血。截至目前,證金公司已入股50余家上市公司。
● 之后,證金公司表態(tài),股票平穩(wěn)以后證金公司就會退出救市,非營利機構(gòu)不等于不賺錢,也可以賺錢,有國家的政策支持也要有市場化運作。
● 據(jù)不完全統(tǒng)計,截至8月7日,證金公司現(xiàn)身持股的上市公司股票已增加至60只。從策略上看,救市初期買入的是指標股、質(zhì)優(yōu)股,而后期明顯加大了對中小創(chuàng)板塊的配置。
證金公司入股的部分公司
潛力股精選
南京高科(600064)
大健康概念 證金公司進入前十流通股
公司穩(wěn)步推進“大健康、大創(chuàng)投”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級工作。投資收益大幅上升使公司上半年凈利潤大增95%。海通證券分析師涂力磊指出,上半年公司市政業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入55177.77萬元。醫(yī)藥業(yè)務(wù)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入14995.96萬元,凈利潤3167.41萬元、同比增長7.52%。2015年以來,公司實現(xiàn)投資收益6.24億元,同比增加134%。3月公司同意旗下控股子公司臣功制藥在新三板掛牌。6月公司共同發(fā)起設(shè)立健康產(chǎn)業(yè)并購基金。7月公司擬以自有資金5億元,以不低于16.41元回購公司股份。7月,證金公司二級市場上參股公司4.9%,對公司未來看好。
三聚環(huán)保(300072)
全年業(yè)績翻番 證金公司進入前十流通股
公司中期業(yè)績大幅增長,全年高增長預(yù)期強烈。民生證券分析師陶貽功認為,公司第二季度實現(xiàn)凈利3億元,大幅超出市場預(yù)期,全年業(yè)績翻倍基本得到確認。公司截至2015年一季度末在手重點合同金額47.2億元,一季度單季度新簽訂單在30億元以上,新簽訂單較2014四季度的10億大幅增長。根據(jù)公司“三步曲”改造升級模式,我們測算公司全年新增訂單在60億以上,預(yù)計二季度及下半年公司訂單仍將繼續(xù)增長。公司訂單執(zhí)行周期一般為1年半至2年,在大額在手訂單保證下,2016年業(yè)績有望繼續(xù)翻倍增長?;ぎa(chǎn)業(yè)升級市場空間在萬億以上,公司業(yè)務(wù)模式罕有競爭對手,發(fā)展空間巨大。
華電國際(600027)
毛利率穩(wěn)定 證金公司進入前十流通股
公司2014年新增裝機容量289萬KW,核準及在建機組817萬KW,為公司2015-2016年收入增加提供動力。同時獲益于煤價下行,公司2015-16年毛利率將保持穩(wěn)定。長城證券分析師楊潔指出,中國華電已明確將公司作為集團整合常規(guī)能源發(fā)電資產(chǎn)的最終整合平臺和發(fā)展常規(guī)能源發(fā)電業(yè)務(wù)的核心企業(yè),并承諾原則上以省為單位,在非上市常規(guī)能源發(fā)電資產(chǎn)滿足資產(chǎn)注入條件后三年內(nèi),完成向公司的注資工作。目前,中國華電非上市潛在注入裝機規(guī)模約5613萬KW,為公司控股裝機規(guī)模的1.5倍,在現(xiàn)有五大發(fā)電集團旗艦上市公司中比例最高,集團承諾將為公司外延式增長提供動力。
富安娜(002327)
大股東回購 證金公司進入前十流通股
公司上市以來首次回購公眾股份,且金額較大,傳達管理層對公司當前股價的態(tài)度和對股價未來趨勢的判斷。公司設(shè)置的回購目標價上限為15.03元,若3億元全部用于以15.03元/股價格收購公司股份,則公司2014年攤薄每股收益增加2.4%。同時公司董事長在復(fù)牌以后持續(xù)增持,以及證金公司出現(xiàn)在前十大流通股東當中,給予市場更強的做多信心。國金證券分析師張斌認為,隨著家裝產(chǎn)品正式亮相,探索智能家居構(gòu)想,多元化大家居業(yè)務(wù)格局形成。公司當前估值處于歷史中低水平,家紡主業(yè)穩(wěn)健,家居產(chǎn)品生態(tài)圈逐步完善,投資創(chuàng)投、跨境電商等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)公司帶來業(yè)績增厚和外延發(fā)展空間。
中航動力(600893)
研究發(fā)動機 證金公司進入前十流通股
公司作為行業(yè)龍頭企業(yè),大力實施技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略,注重新材料、新工藝、新技術(shù)的研究。在加快在研發(fā)動機研發(fā)速度的同時,不斷開發(fā)新的客戶和項目,拓展合作廣度和深度,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,全面融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈。招商證券分析師王超指出,公司提前布局進行發(fā)動機精鑄業(yè)務(wù)整合,公司及子公司黎明公司、黎陽動力、南方公司以其持有精鑄業(yè)務(wù)資產(chǎn)出資成立中航精鑄公司,并引入了中航產(chǎn)投等三家投資者以現(xiàn)金出資14.1億元。公司后續(xù)還將采取產(chǎn)融結(jié)合的方式,對發(fā)動機制造相關(guān)專業(yè)業(yè)務(wù)進行整合,加快突破我國航空發(fā)動機技術(shù)瓶頸。未來巨大的航空發(fā)動機市場將帶來豐厚回報。
華蘭生物(002007)
全年業(yè)績大增 證金公司進入前十流通股
上半年公司業(yè)績符合預(yù)期。廣發(fā)證券分析師張其立認為,受血制品價格即將放開的利好影響,一季度公司加強了發(fā)貨管控,隨著下半年產(chǎn)品銷量放開,預(yù)計全年業(yè)績會有更大提升。公司疫苗產(chǎn)品儲備豐富,H7N9疫苗、狂犬疫苗、吸附百白破疫苗已獲臨床批件。流感病毒裂解疫苗通過WHO預(yù)認證,海外市場即將打開,公司是國內(nèi)首家、全球第五家通過WHO預(yù)認證的企業(yè),競爭格局良好。此外,公司不斷推進大生物布局,業(yè)務(wù)延伸至單抗領(lǐng)域。公司四大單抗品種美羅華、阿瓦斯汀、修美樂、赫賽汀申報臨床獲受理,另外三個單抗也在積極申報中。并且公司參與投資國內(nèi)最大的單抗生產(chǎn)基地,占得市場先機。
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭