越來(lái)越多私募大佬二季度布局路線逐漸曝光。

　　根據(jù)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)《財(cái)商》記者的獨(dú)家統(tǒng)計(jì)，截至8月20日，私募大佬二季度重倉(cāng)股數(shù)量已經(jīng)達(dá)到92只，7月份以來(lái)，這92只股票平均漲幅達(dá)到17.13%，其中有81只上漲，占比達(dá)到88%。

　　其中，有12只私募重倉(cāng)股7月份以來(lái)漲幅超過(guò)30%。漲幅最大的3只私募重倉(cāng)股分別是深天馬A(000050.SZ)、赤峰黃金(600988.SH)和亞太股份(002284.SZ)，7月份以來(lái)，這3只股票分別上漲了97.96%、91.51%和 62.94%。其中，深天馬A和赤峰黃金均是朱雀投資李華倫的重倉(cāng)股，而亞太股份則是尊嘉資產(chǎn)宋炳山的重倉(cāng)股。值得一提的是，重倉(cāng)這3只暴漲股的產(chǎn)品均是采用量化策略進(jìn)行選股。

　　一些老牌私募二季度的布局路線也逐漸曝光，其中，第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)《財(cái)商》記者發(fā)現(xiàn)，尚雅投資、民森投資和混沌投資這3家老牌私募在二季度均有新進(jìn)股票，他們?cè)诙径榷际侨绾尾季值模?

　　石波提前布局哈爾斯，看好新材料前景？

　　尚雅投資的石波在私募圈子里有著“東邪”的稱(chēng)號(hào)，他的投資風(fēng)格鮮明激進(jìn)，擅長(zhǎng)挖掘“拐點(diǎn)公司”。在已披露半年報(bào)的上市公司當(dāng)中，哈爾斯(002615.SZ)前十大流通股股東名單中赫然出現(xiàn)了石波旗下的產(chǎn)品“平安信托—投資精英之尚雅”，在二季度，石波大筆買(mǎi)入哈爾斯31.60萬(wàn)股，位列哈爾斯第三大流通股股東。

　　石波向來(lái)對(duì)新能源、新材料投資領(lǐng)域有著獨(dú)到的投資眼光，而此次大舉布局哈爾斯，也與其進(jìn)軍新材料不無(wú)關(guān)系。

　　根據(jù)哈爾斯的公告，其杭州子公司4月份開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，研發(fā)真空電水壺、廚房電器電磁灶等，以及新型納米電熱膜發(fā)熱材料。

　　招商證券指出，哈爾斯新型納米電熱膜發(fā)熱材料屬于新材料范疇，未來(lái)有替代電阻絲的潛力；復(fù)制日本虎牌發(fā)展路徑，品牌建設(shè)順利推行；看好公司新材料未來(lái)前景，且預(yù)計(jì)下半年保持快速增長(zhǎng)。

　　截至8月20日，哈爾斯7月份以來(lái)已經(jīng)累計(jì)上漲了17.03%。在進(jìn)軍新材料的背景之下，公司近期也頻頻迎來(lái)機(jī)構(gòu)投資者密集調(diào)研。

　　蔡明首度唱多，大手筆布局新能源個(gè)股科士達(dá)

　　作為陽(yáng)光私募行業(yè)的大佬級(jí)人物，民森投資董事長(zhǎng)蔡明向來(lái)低調(diào)。但在近期的這波行情當(dāng)中，蔡明也開(kāi)始唱多，表示未來(lái)2個(gè)月A股市場(chǎng)相對(duì)安全，是加大權(quán)益類(lèi)投資的最佳時(shí)機(jī)。這是近年來(lái)民森投資對(duì)市場(chǎng)看法最樂(lè)觀的一次。而在具體看好的投資機(jī)會(huì)上，擅長(zhǎng)主題投資的蔡明提出了七大重點(diǎn)板塊，他特別指出看好新能源主題當(dāng)中的電池材料。

　　值得注意的是，蔡明旗下的兩只陽(yáng)光私募產(chǎn)品“華潤(rùn)深國(guó)投-民森H號(hào)”和“華潤(rùn)深國(guó)投-民森A號(hào)”雙雙出現(xiàn)在科士達(dá)半年報(bào)前十大流通股股東的席位當(dāng)中，其中“華潤(rùn)深國(guó)投-民森H號(hào)”在二季度新買(mǎi)入了155.70萬(wàn)股。

　　蔡明布局科士達(dá)則是從去年四季度開(kāi)始的，買(mǎi)入之后科士達(dá)隨即迎來(lái)一波大幅上漲，一季度股價(jià)翻番，蔡明也趁著大漲在一季度的時(shí)候?qū)⒉糠质找媛浯鼮榘?，而隨著科士達(dá)股價(jià)的回落，在今年二季度蔡明又重新大筆買(mǎi)入，可見(jiàn)其對(duì)科士達(dá)的后市仍然十分看好。7月份以來(lái)，科士達(dá)已經(jīng)累計(jì)上漲了28.21%。

　　科士達(dá)的中報(bào)顯示，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6110.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.74%，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是產(chǎn)品銷(xiāo)售增加所致。

　　并且，科士達(dá)指出，公司將電動(dòng)車(chē)充電樁作為重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目，并已成功開(kāi)發(fā)出50KW、30KW、20KW的一體化快速充電機(jī)，經(jīng)過(guò)客戶多輪產(chǎn)品測(cè)試，產(chǎn)品已達(dá)到日本和歐洲標(biāo)準(zhǔn)，已接受客戶小批量的訂單并安排生產(chǎn)。目前公司正按照國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)交流充電樁、一體化直流充電樁、分體式直流充電樁系列產(chǎn)品，公司將抓住新能源汽車(chē)快速發(fā)展的機(jī)遇，加快推動(dòng)充電樁的市場(chǎng)推廣，以搶占有利市場(chǎng)地位。

　　混沌投資二季度潛伏醫(yī)藥股收獲頗豐

　　混沌投資旗下的證券類(lèi)陽(yáng)光私募基金由基金經(jīng)理王歆操刀，“無(wú)為而治”、“要買(mǎi)就買(mǎi)兩三年”是王歆多次提到的投資理念，在這一理念之下，旗下陽(yáng)光私募產(chǎn)品基本不對(duì)投資品種做短期操作，也鮮有追逐市場(chǎng)熱點(diǎn)，主要依靠精選個(gè)股方式戰(zhàn)勝市場(chǎng)。在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，王歆都表示看好醫(yī)藥行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

　　在已經(jīng)公布半年報(bào)的上市公司當(dāng)中，王歆管理的陽(yáng)光私募產(chǎn)品就出現(xiàn)在貴州百靈(002424.SZ)和運(yùn)盛實(shí)業(yè)(600767.SH)前十大流通股股東名單當(dāng)中。

　　貴州百靈是王歆今年一季度相中的個(gè)股，早在一季度的時(shí)候，旗下的“中海信托-海洋之星4號(hào)”就買(mǎi)入了78.18萬(wàn)股。二季度的時(shí)候，王歆旗下兩只產(chǎn)品大舉增持，合計(jì)持有貴州百靈472.63萬(wàn)股。

　　貴州百靈日前發(fā)布的半年報(bào)顯示，今年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.9億元，同比增長(zhǎng)8.63%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.33億元，同比增長(zhǎng)11.97%。

　　7月份以來(lái)，貴州百靈累計(jì)上漲了41.44%。

　　混沌投資在二季度新買(mǎi)入的運(yùn)盛實(shí)業(yè)(600767.SH)近期同樣表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，雖然公司半年報(bào)出現(xiàn)虧損，而其重大資產(chǎn)重組方案也在此前遭到證監(jiān)會(huì)否決，但公司股價(jià)卻不跌反漲，7月份以來(lái)已經(jīng)累計(jì)上漲了42.84%。

　　8月1日，運(yùn)盛實(shí)業(yè)再度披露了一份《公司擬收購(gòu)上海國(guó)際醫(yī)學(xué)中心部分股權(quán)的議案》，意欲轉(zhuǎn)型醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的意圖十分明顯，而這也與王歆長(zhǎng)期跟蹤布局醫(yī)藥行業(yè)的思路不謀而合。

　　附表三大老牌私募二季度都有新進(jìn)重倉(cāng)股

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng) 總股本 所屬申萬(wàn) 7月以來(lái) 中報(bào)凈利潤(rùn) 重倉(cāng)私募

　　(億股) 一級(jí)行業(yè) 漲跌幅(%) 同比增長(zhǎng)率(%)

　　哈爾斯 0.91 輕工制造 17.03 31.87 尚雅投資 石波 常昊

　　科士達(dá) 2.97 電氣設(shè)備 28.21 40.74 民森投資 蔡明

　　貴州百靈 4.70 醫(yī)藥生物 41.44 11.97 混沌投資 王歆

　　運(yùn)盛實(shí)業(yè) 3.41 房地產(chǎn) 42.84 -40.92 混沌投資 王歆

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