東華科技8月18日晚間公布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過5194.81萬股，發(fā)行價(jià)格不低于19.25元/股，募集資金總額不超過10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額計(jì)劃投資于商業(yè)保理建設(shè)項(xiàng)目、供應(yīng)鏈金融數(shù)據(jù)信息平臺建設(shè)，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　根據(jù)預(yù)案，東華科技擬設(shè)立全資子公司東華商業(yè)保理有限公司作為商業(yè)保理建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體。本次非公開發(fā)行股票完成后，公司擬以6.5億元募集資金對東華保理進(jìn)行出資，以開展本募投項(xiàng)目。

　　公司的上游企業(yè)主要是材料、設(shè)備、施工、開車等供應(yīng)商，此類企業(yè)通常規(guī)模不大，且行業(yè)競爭較為激烈，在與大型石化、市政企業(yè)談判合作中通常處于弱勢地位，一般需要墊付資金成本向下游業(yè)主企業(yè)供貨；在目前的經(jīng)營模式下，賒銷方式一般在企業(yè)結(jié)算中的比例占比都較高，給企業(yè)造成了較大的資金壓力。通過開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)，可有效盤活上述企業(yè)的應(yīng)收賬款，加快其資金周轉(zhuǎn)，提供資金使用效率，促進(jìn)上游供應(yīng)商企業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，為上游供應(yīng)商開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)能提高整個(gè)供應(yīng)鏈的質(zhì)量和效率，增強(qiáng)客戶粘性。

　　供應(yīng)鏈金融管理信息平臺建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資5000萬元，擬使用募集資金投入5000萬元。供應(yīng)鏈金融管理信息平臺建設(shè)可以深度挖掘供應(yīng)鏈上下游數(shù)據(jù)信息，為供應(yīng)鏈各個(gè)節(jié)點(diǎn)企業(yè)提供全方位、多層次量身定制的商業(yè)保理、抵押擔(dān)保、應(yīng)收賬款質(zhì)押授信等綜合性金融服務(wù)解決方案，可以通過對大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分析和匹配來提升供應(yīng)鏈金融服務(wù)的內(nèi)涵和效率。