退潮過后，方知誰在裸泳。今年前六個(gè)月，持續(xù)上揚(yáng)的A股使得中國股市進(jìn)入全民炒股全民股神的時(shí)代。不過，隨著6月初“股災(zāi)”級別的持續(xù)深度調(diào)整的出現(xiàn)，猝不及防的“空襲”讓投資者們叫苦不迭，而被套的基金私募也同樣是一抓一大把，也難怪業(yè)內(nèi)開始出現(xiàn)A股終于開始進(jìn)入“炒股靠水平”時(shí)代的慨嘆。

　　在這期間，鵬華基金的焦文龍大概成為了最悲慘的基金經(jīng)理。2015年5月27日，他出任鵬華高鐵分級基金經(jīng)理，結(jié)果趕上股市大跌，高鐵B的凈值在34天內(nèi)跌至0.263元，跌幅高達(dá)73.70%。此外，焦文龍5月29日出任鵬華新能源分級B基金經(jīng)理，到6月29日收盤，32天凈值跌去47.2%；5月18日出任鵬華一帶一路分級B基金經(jīng)理，凈值43天跌去47.2%。

　　然而，部分私募大佬們卻在此期間表現(xiàn)出色，成為“抗震”英雄。伴隨著姣好的成績單，近日，私募大佬王亞偉和徐翔的重倉股也逐漸浮出水面，引起了投資者的普遍關(guān)注。

　　徐翔調(diào)整期仍豪賺逾40%

　　數(shù)據(jù)顯示，在過去的7月份，超過6成陽光私募錄得凈值負(fù)增長，大部分知名私募產(chǎn)品的凈值出現(xiàn)大幅下滑。李澤剛的和聚系列產(chǎn)品，自6月12日至7月末，大部分調(diào)整幅度超過30%；葛衛(wèi)東的混沌價(jià)值系列產(chǎn)品，大部分調(diào)整超過20%，部分產(chǎn)品甚至接近40%。田榮華的武當(dāng)系列產(chǎn)品，凈值區(qū)間調(diào)整幅度大部分超過30%。

　　不過，私募大佬們的業(yè)績出現(xiàn)大幅分化，徐翔統(tǒng)領(lǐng)的澤熙投資卻再度大暴走，在市場大幅調(diào)整期，凈值得到了大幅增長。

　　6月12日到上周末，澤熙旗下5只股票型基金，其凈值增長率平均高達(dá)42%，遠(yuǎn)超大盤同期表現(xiàn)。另外，從澤熙官網(wǎng)可以看出，近3周澤熙旗下產(chǎn)品凈值波動(dòng)非常小，這可能預(yù)示著徐翔近期的倉位較低。

　　以8月7日最新的澤熙一期近期數(shù)據(jù)為例，其最新凈值為4.1719元，累計(jì)凈值為31.464元，累計(jì)增長率為3046.40%。

　　而隨著近期上市公司中報(bào)披露進(jìn)行密集期，股東變動(dòng)信息也透露了私募大佬的動(dòng)向，作為“私募一哥”，徐翔近期也現(xiàn)身多只股票，并且?guī)缀醭蔀槭袌龅娘L(fēng)向標(biāo)。

　　半年度澤熙1期繼續(xù)持有“東方金鈺”883萬股，占流通股的2.51%，為其第二大流通股東；同時(shí)上海澤熙增煦投資中心(有限合伙)持有“華麗家族”9000萬股，持股比例為5.62%，為其第二大股東。同時(shí)，徐翔母親鄭素貞繼續(xù)穩(wěn)坐“南洋科技”第四大股東寶座，持股數(shù)為1589.24萬股，占總股本的比例為2.73%。而從其他幾份中報(bào)來看，澤熙在一季度持有的華麗家族、鑫龍電器、美邦服飾、杭電股份等均在第二季度被拋售。

　　從以上不難看出，徐翔對東方金鈺堪稱情有獨(dú)鐘。

　　日前，6月份才推出80億定增方案的東方金鈺披露了半年報(bào)，公司在上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.62億元，同比增長2.78倍。公司表示，業(yè)績增長的原因主要是由于翡翠原石銷售收入增長以及黃金借金公允價(jià)值變動(dòng)收益增加。

　　伴隨這一亮眼業(yè)績的是10轉(zhuǎn)20的高送轉(zhuǎn)方案。值得注意的是，6月份東方金鈺曾披露定增計(jì)劃。這也意味著，仍然穩(wěn)坐東方金鈺第三大股東位置的澤熙1期，在不到兩個(gè)月時(shí)間就收獲三大利好。

　　去年第二季度末，華潤深國投信托有限公司-澤熙1期單一資金信托首次出現(xiàn)在東方金鈺前十大股東名單，持股數(shù)為188.05萬股，持股比例為0.53%，位列第9大股東。隨后，在東方金鈺2014年三季報(bào)中，澤熙1期持股數(shù)上升為883萬股，成為公司第三大股東。根據(jù)公司半年報(bào)，澤熙1期在今年6月底仍然持有東方金鈺883萬股，股東排名不變。這也意味著，澤熙在東方金鈺股價(jià)高歌猛進(jìn)之時(shí)并未逃出。因此，澤熙也成為此次高送轉(zhuǎn)的贏家之一。

　　而從業(yè)績來看，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至7月底，今年以來澤熙3期、4期、5期等產(chǎn)品均創(chuàng)出了150%以上的收益率，均排名股票策略私募前十。另外，市場調(diào)整以來，澤熙投資先后調(diào)研京東方A、成飛集成、協(xié)鑫集成、北京君正、萬達(dá)信息和三諾生物等多家公司，涵蓋醫(yī)療器械、軍工以及智能穿戴等領(lǐng)域。

　　蘇試試驗(yàn)、置信電氣成王亞偉新寵

　　與徐翔股票持有時(shí)間都比較長不同，王亞偉的操作思路略顯不同，目前被披露的兩只股票皆為二季度新進(jìn)品種。

　　日前，私募大佬王亞偉旗下的兩只產(chǎn)品出現(xiàn)在蘇試試驗(yàn)的半年報(bào)里，“華潤深國投-千合紫荊1號”持有104.4419萬股，占總股本比例為1.66%，成為第一大流通股東。另外，“對外經(jīng)貿(mào)信托-昀灃”持有46.59萬股，占總股本比例為0.74%，成為第四大流通股東。

　　8月11日晚間，私募大佬王亞偉的又一重倉股曝光，公司公告顯示，外經(jīng)貿(mào)信托 -昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃現(xiàn)身置信電氣2015年半年報(bào)的前十大股東，買入565.4163萬股，持股比例達(dá)到0.45%，成為置信電氣第八大股東。相關(guān)資料顯示，昀灃和千合紫荊1號皆為王亞偉管理的產(chǎn)品，千合紫荊1號成立于4月17日，屬于千合資本管理。

　　至此，王亞偉的重倉股已曝光兩只，蘇試試驗(yàn)是創(chuàng)業(yè)板股票，今年1月剛剛上市，股價(jià)漲幅超過450%。置信電氣為滬市主板股票 ，截至昨日，今年以來已從10元左右上漲到16.39元，6月12日曾達(dá)到最高價(jià)22.48元。

　　蘇試試驗(yàn)8月6日晚間發(fā)布2015年中報(bào)，期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13467.65萬元，較去年同期增長15.95%；利潤總額為2479.06萬元，較去年同期增長22.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1693.72萬元，較去年同期增長14.57%。公司主營業(yè)務(wù)為振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備研制及環(huán)境與可靠性試驗(yàn)服務(wù)，屬于高端裝備制造業(yè)及高技術(shù)制造服務(wù)業(yè)，在7月份有不少機(jī)構(gòu)調(diào)研該公司。

　　而置信電氣則是在8月11日晚間披露2015年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 17.9億元，比上年同期增長18.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3106.77萬元，比上年同期下降67.82%。

　　公告顯示，報(bào)告期營業(yè)收入比上年同期增加18.80%，主要原因是報(bào)告期新增貿(mào)易收入5.35億元，而變壓器的營業(yè)收入比去年同期下降15.91%，集成變電站的營業(yè)收入比去年同期下降23.66%。凈利潤下降的主要原因是報(bào)告期傳統(tǒng)裝備制造板塊營業(yè)收入下降，其中收入占比較高的硅鋼變壓器硅鋼材料成本上漲62%，使得整體板塊毛利率下降 2.57 個(gè)百分點(diǎn)；而報(bào)告期新增貿(mào)易收入毛利率僅 2.78%，拉低整體毛利率。

　　值得一提的是，王亞偉管理的昀灃投資現(xiàn)身置信電氣前十大股東名單。公告顯示，截至上半年，昀灃投資的持股數(shù)量約為565萬股，持股比例為0.45%。同時(shí)，對照中報(bào)來看，公司前十大股東變更較大，有4名新股東出現(xiàn)。

　　此外，從中報(bào)可以看出，王亞偉在今年二季度的動(dòng)作不小。包括中國聯(lián)通、三聚環(huán)保、一汽轎車、燕京啤酒、啟明信息等投資者曾經(jīng)耳熟能詳?shù)摹巴鮼唫ジ拍罟伞痹诙径热吭獾疥罏柾顿Y的清倉，而根據(jù)目前披露的中報(bào)來看，蘇試試驗(yàn)和置信電氣被昀灃投資在二季度小幅買入。

　　此外，王亞偉退出了天壕節(jié)能前十大流通股東榜。

　　私募持股歌爾聲學(xué)市值最高

　　此外，其他較為知名的私募動(dòng)向也備受市場關(guān)注。其中，淡水泉二季度大幅加倉歌爾聲學(xué)，新進(jìn)萬華化學(xué)；鴻道投資新進(jìn)南威軟件等。

　　數(shù)據(jù)顯示，在已披露中報(bào)的542家上市公司中，有私募現(xiàn)身前十大流通股東榜的上市公司共計(jì)有189家，占比為34.87%。

　　在這些私募重倉個(gè)股中，私募持股市值最高的是歌爾聲學(xué)，知名私募淡水泉旗下三只產(chǎn)品持有該股，持股量為3667萬股，目前持倉市值為13.17億元，占流通股比約為3%。一季度淡水泉大舉入駐歌爾聲學(xué)、海大集團(tuán)、萬華化學(xué)等股，持股量高達(dá)4499萬股，加上“平安信托有限責(zé)任公司-投資精英之淡水泉”以及淡水泉成長基金1期，二季度末淡水泉持有這三只股票9872萬股。

　　上述個(gè)股中，海大集團(tuán)在二級市場上的表現(xiàn)較佳，并且近年盈利增長穩(wěn)定，今年中報(bào)凈利潤增長逾四成。除了私募，多家機(jī)構(gòu)也都看好海大集團(tuán)，數(shù)據(jù)顯示，QFII以及最近大熱的國家隊(duì)也都買入了該股，QFII買入逾千萬股，海大集團(tuán)今年以來漲幅超過八成。

　　在私募重倉股中，浙江鼎力、華升股份、鑫茂科技私募基金最多，被6只私募基金合計(jì)分別持有368萬股、1720萬股、2574萬股，占流通股比為22.68%、4.28%、8.79%。值得注意的是，星石投資旗下的海通海匯-星石1號在二季度表現(xiàn)搶眼，大舉買入山大華特、中鋼國際、海源機(jī)械、好想你、百潤股份、宋城演藝、中青旅、牧原股份幾只重倉股。