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2025年01月10日 星期五

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五路資金力撐股指反彈 主力或暗中大舉調(diào)倉

  注冊制推出可能超市場預(yù)期,這無疑對創(chuàng)指類題材股具有巨大沖擊力,周三創(chuàng)指便應(yīng)聲再次跳水殺跌。不過盡管創(chuàng)指帶領(lǐng)題材股跳水,但在五路資金力撐下,滬市藍(lán)籌股卻騷動令大盤亢奮,如此二八現(xiàn)象再現(xiàn)或意味著主力在暗中大舉調(diào)倉題材了。

  力撐大盤反彈的五路資金分別為:1,上周證券保證金凈流入暴增467億,打新資金加速進(jìn)場讓藍(lán)籌股風(fēng)生水起;2,上周新增投資者數(shù)36.15萬戶創(chuàng)18周新高,增量資金入場封殺大盤深跌空間;3,滬股通連續(xù)8日凈流入,抄底A股跡象明顯;4,11月新基金募集資金總額達(dá)701億元,超過前3個(gè)月募集規(guī)模總和;5,11月QFII與RQFII新增170億元人民幣,低估值的藍(lán)籌股無疑受親睞。從這五路資金看,好股互動認(rèn)為基本都是偏向低估值藍(lán)籌股的,這也直接導(dǎo)致了今日盤面二八極端分化,因此對漲幅巨大、估值虛高、業(yè)績暗淡與主力調(diào)倉的題材股,我們應(yīng)立即調(diào)倉出局。

  注冊制推出預(yù)期強(qiáng)化,高位成長股風(fēng)險(xiǎn)增加,而國央企資產(chǎn)證券化卻是注冊制重要任務(wù),資金拉藍(lán)籌護(hù)盤可能性也更大。因此在盤面二八驚人分化下,我們對題材股不應(yīng)再貪婪,而對未大漲、估值低廉改革類二線藍(lán)籌則可逢低調(diào)倉布局,如好股互動以下兩大主線。

  其一,一手房價(jià)格連漲8個(gè)月 12月份或續(xù)漲。中央經(jīng)濟(jì)會議即將召開,房地產(chǎn)去庫存化政策預(yù)期很強(qiáng),市場目前關(guān)注度很高。雖然房地產(chǎn)板塊已經(jīng)開始大幅上漲,但是短期仍有望成為市場龍頭品種。

  其二,上海正申請創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)區(qū)。如果說自貿(mào)區(qū)主要作用是引領(lǐng)全國金融改革,那么創(chuàng)新區(qū)就是對接制造業(yè)以及新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的改革了,相關(guān)題材由于全國領(lǐng)頭羊的示范效應(yīng)預(yù)計(jì)會被市場熱炒,相關(guān)預(yù)期或持續(xù)升溫。

  綜合來看,在新增資金親睞藍(lán)籌股,創(chuàng)指又受注冊制沖擊下,權(quán)重與題材或有更劇烈分化一幕。因此,當(dāng)前我們應(yīng)認(rèn)清主流資金動向,對那些漲幅過大與業(yè)績透支類題材股趕緊調(diào)倉,同時(shí)對符合上面兩大主線的二線藍(lán)籌,則可大膽逢低布局。

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