國企改革試點(diǎn)全面鋪開 機(jī)構(gòu)力薦東方能源等5只股

　　編者按：上周四，國資委表示，當(dāng)前國企改革試點(diǎn)全面鋪開，包括國有資本運(yùn)營公司試點(diǎn)、國有資本投資公司試點(diǎn)、落實(shí)董事會(huì)職權(quán)試點(diǎn)、中央企業(yè)兼并重組試點(diǎn)、中央企業(yè)信息公開工作試點(diǎn)等，涉及相關(guān)上市公司53家。這些相關(guān)上市公司潛藏了大量的投資機(jī)會(huì)，今日特從機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)漲幅角度篩選出東方能源、岳陽林紙、招商蛇口、萬潤股份、國投電力等5只潛力牛股，并進(jìn)行仔細(xì)分析解讀，以供投資者參考。

　　東方能源（000958）

　　集團(tuán)資產(chǎn)注入預(yù)期強(qiáng)烈

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，國家電力投資集團(tuán)旗下上市公司東方能源，在近期獲得了2家機(jī)構(gòu)給予“買入”投資評(píng)級(jí)，綜合目標(biāo)價(jià)為21.2元，該股最新收盤價(jià)為15.33元，較機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)綜合目標(biāo)價(jià)有38%的上漲空間。

　　具體來看，該股7月份以來累計(jì)上漲10.69%，最新收盤價(jià)為15.33元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為20.33倍，市凈率為3.38倍。

　　基本面上，公司為石家莊市主要熱力供應(yīng)企業(yè)，第一大股東為國家電力投資集團(tuán)公司，截至一季度末集團(tuán)持股18390.80萬股，占總股本比例為33.37%。2015年5月29日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國電力投資集團(tuán)公司與國家核電重組成立國家電力投資集團(tuán)公司。而在7月14日國資委發(fā)布的國企改革試點(diǎn)名單中，該次重組也被列為中央企業(yè)兼并重組試點(diǎn)。

　　對(duì)于該股，中泰證券表示，預(yù)計(jì)公司2016年至2018年每股收益分別為0.78元、0.91元、1.08元，業(yè)績?cè)鏊俜謩e為-3.51%、16.26%、19.42%。預(yù)計(jì)2016年-2017年公司將迎來新能源項(xiàng)目投產(chǎn)高峰，國電投集團(tuán)資產(chǎn)注入預(yù)期強(qiáng)烈，考慮到公司“大集團(tuán)小公司”的高成長性，兼有國企改革、京津冀、冬奧會(huì)、核電等多重主題，維持公司“買入”的投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)23元。

　　岳陽林紙（600963）

　　林紙一體化企業(yè)

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，中國誠通控股集團(tuán)旗下上市公司岳陽林紙，在近期獲得了4家機(jī)構(gòu)給予“買入”投資評(píng)級(jí)，綜合目標(biāo)價(jià)為9.05元，該股最新收盤價(jià)為6.77元，較機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)綜合目標(biāo)價(jià)有34%的上漲空間。

　　具體來看，該股7月份以來累計(jì)上漲10.62%，最新收盤價(jià)為6.77元，對(duì)應(yīng)市凈率為1.35倍。

　　基本面上，公司主要從事文化類印刷用紙的制造、銷售并積極從事速豐生產(chǎn)林建設(shè)，是國內(nèi)同時(shí)擁有上游林業(yè)資源和下游造紙業(yè)務(wù)的林紙一體化企業(yè)。公司第一大股東——泰格林紙為中國誠通控股集團(tuán)旗下中國紙業(yè)投資總公司的控股公司，截至一季度末，持有岳陽林紙38955.69萬股，占總股本比例為37.34%。7月14日，國資委發(fā)布的國企改革試點(diǎn)選擇誠通集團(tuán)開展國有資本運(yùn)營公司試點(diǎn)。

　　對(duì)于該股，中信建投表示，岳陽林紙通過資產(chǎn)置換剝離業(yè)績差的制漿子公司，甩掉包袱；通過定增收購凱勝園林，轉(zhuǎn)型市政服務(wù)；且已簽約PPP項(xiàng)目大單；并有國企改革催化。預(yù)計(jì)2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.5億元（包括0.3億元造紙盈利額+1.2億元?jiǎng)P勝園林盈利額），2017年凈利潤達(dá)到3億元（包括0.3億元造紙盈利額+1.5億元?jiǎng)P勝園林盈利額+1.2億元科技城新訂單貢獻(xiàn)），維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　招商蛇口（001979）

　　中期業(yè)績預(yù)計(jì)大幅增長

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，招商局集團(tuán)旗下上市公司招商蛇口，在近期獲得了14家機(jī)構(gòu)給予“買入”投資評(píng)級(jí)，綜合目標(biāo)價(jià)為20.66元，該股最新收盤價(jià)為15.67元，較機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)綜合目標(biāo)價(jià)有32%的上漲空間。

　　具體來看，該股7月份以來累計(jì)上漲9.96%，最新收盤價(jià)為15.67元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為24.18倍，市凈率為2.73倍。

　　基本面上，招商蛇口是一家綜合性房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)，是招商局集團(tuán)房地產(chǎn)板塊運(yùn)營的旗艦公司，是招商局集團(tuán)在國內(nèi)的資源整合平臺(tái)。公司于2015年吸收合并招商地產(chǎn)上市后，聚合了原招商地產(chǎn)和蛇口工業(yè)區(qū)兩大平臺(tái)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。公司第一大股東為招商局集團(tuán)，截至一季度末，持股522500萬股，占總股本比例為66.1%。7月14日，國資委發(fā)布的國企改革試點(diǎn)選擇招商局集團(tuán)開展國有資本投資公司試點(diǎn)。

　　業(yè)績方面，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤為38億元-39億元（上年同期為17.9647億元），同比增長112%-117%。

　　對(duì)于該股，興業(yè)證券表示，公司上半年業(yè)績大幅增長，銷售表現(xiàn)優(yōu)異。公司在前海、蛇口片區(qū)土地儲(chǔ)備豐厚，與前海管理局戰(zhàn)略合作，打開廣闊發(fā)展空間。預(yù)計(jì)公司2016年至2017年每股收益分別為1.09元和1.30元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　萬潤股份（002643）

　　OLED中間體產(chǎn)業(yè)龍頭

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司（中國節(jié)能）旗下上市公司萬潤股份，在近期獲得了4家機(jī)構(gòu)給予“買入”投資評(píng)級(jí)，綜合目標(biāo)價(jià)為64.33元，該股最新收盤價(jià)為48.62元，較機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)綜合目標(biāo)價(jià)有32%的上漲空間。

　　具體來看，該股7月份以來累計(jì)下跌4.44%，最新收盤價(jià)為48.62元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為51.02倍，市凈率為6.41倍。

　　基本面上，公司為液晶材料單體及中間體領(lǐng)先供應(yīng)商，專注于生產(chǎn)液晶顯示（LCD）行業(yè)的上游液晶材料產(chǎn)品，主營業(yè)務(wù)為液晶材料的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司第一大股東——中節(jié)能(山東)投資發(fā)展公司為中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司在山東投資設(shè)立的二級(jí)全資子公司，截至一季度末，持有萬潤股份7470.8萬股，占總股本比例為21.98%。在7月14日國資委發(fā)布的國企改革試點(diǎn)名單中，中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司將進(jìn)一步深化落實(shí)董事會(huì)職權(quán)試點(diǎn)工作。

　　對(duì)于該股，國聯(lián)證券表示，公司作為液晶單體龍頭企業(yè)，是全球惟一同時(shí)向Merck、Chisso和DIC三大混晶制造商提供液晶單體的生產(chǎn)商，占全球市場(chǎng)份額約15%。受益于液晶電視、顯示器大屏化趨勢(shì)以及混晶廠商外包單體比例的提升，液晶單體需求放量。公司上市前即布局OLED產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)為OLED中間體產(chǎn)業(yè)龍頭。

　　國投電力（600886）

　　國投集團(tuán)持51.34%股份

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，國家開發(fā)投資公司（國投集團(tuán)）旗下上市公司國投電力，在近期獲得了2家機(jī)構(gòu)給予“買入”投資評(píng)級(jí)，綜合目標(biāo)價(jià)為8.85元，該股最新收盤價(jià)為6.7元，較機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)綜合目標(biāo)價(jià)有32%的上漲空間。

　　具體來看，該股7月份以來累計(jì)上漲5.91%，最新收盤價(jià)為6.7元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為8.35倍，市凈率為1.75倍。

　　基本面上，公司主營電力行業(yè)，第一大股東為國家開發(fā)投資公司，截至一季度末，持有348372.98萬股，占總股本比例為51.34%。本次，國家開發(fā)投資公司將繼續(xù)深化國有資本投資運(yùn)營公司試點(diǎn)工作。

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