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今年兩會(huì)期間，軍費(fèi)開支和軍隊(duì)現(xiàn)代化改革成為各方關(guān)注焦點(diǎn)，軍工板塊在3月份的表現(xiàn)也較為搶眼。華泰柏瑞基金經(jīng)理李燦表示，我國國防軍工未來成長(zhǎng)空間很大，2016年軍工板塊將在波動(dòng)向上中迎來配置機(jī)會(huì)，民參軍標(biāo)的更值得關(guān)注。
軍工資產(chǎn)證券化也可以理解為資本市場(chǎng)的軍民深度融合，板塊蘊(yùn)含長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。 海通證券軍工分析師徐志國在核、智能制造分論壇上表示，看好全年軍工板塊行情表現(xiàn)，板塊存在主題和個(gè)股的交易性機(jī)會(huì)。
而元旦前后，軍工板塊利好消息頻現(xiàn)，軍工股節(jié)后有望成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。另外，軍工股此前走勢(shì)也較弱，去年12月份時(shí)，軍工股普遍跑輸大盤。 消息面上，軍工板塊利好頻傳。
另外，軍工改革也對(duì)板塊構(gòu)成支撐。 華融證券研報(bào)指出，軍工改革、資產(chǎn)證券化(資產(chǎn)注入)是軍工板塊投資的主要邏輯，軍工板塊將進(jìn)入“預(yù)期-兌現(xiàn)-預(yù)期升溫”的良性循環(huán)中，重組公司的復(fù)牌、軍隊(duì)和國企改革等相關(guān)政策的出臺(tái)落地等標(biāo)志性事件將成為軍工板塊再次上漲的重要催化劑。國海證券指出，以業(yè)績(jī)?yōu)橹魏鸵攒姽I(yè)務(wù)提升估值的優(yōu)質(zhì)民參軍標(biāo)的出現(xiàn)安全邊際。
“從事件驅(qū)動(dòng)角度看，過去市場(chǎng)炒作軍工主題的各種預(yù)期基本上尚未兌現(xiàn)，只有軍改出來了，但軍改實(shí)質(zhì)影響深遠(yuǎn)，后續(xù)還會(huì)有配套政策，整體來看，軍工在今年將是向上波動(dòng)的行業(yè)。”李燦表示。 在軍工板塊中，李燦更看好民參軍標(biāo)的。
創(chuàng)業(yè)板盤中率先翻紅，后寬幅震蕩。午后開盤，滬指加速下挫，在2900點(diǎn)位上方震蕩，盤中券商股有護(hù)盤動(dòng)作，但仍難阻下行趨勢(shì)，14點(diǎn)20左右滬指擊穿2900點(diǎn)位，深成指再次失守萬點(diǎn)關(guān)口，臨近盤尾滬指險(xiǎn)守2900點(diǎn)。盤面上，板塊集體淪陷，鋼鐵、煤炭板塊領(lǐng)跌，兩市2306股飄綠。
分析人士表示，春節(jié)期間，國際局勢(shì)動(dòng)蕩，軍工板塊迎來有利的外部環(huán)境。近期軍隊(duì)改革、軍工國企改革、研究所改制等消息頻出，軍工的行情值得期待。航空發(fā)動(dòng)機(jī)分拆以及重大專項(xiàng)預(yù)計(jì)將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，可持續(xù)關(guān)注。軍工板塊將進(jìn)入“預(yù)期-兌現(xiàn)-預(yù)期升溫”的良性循環(huán)中。
軍工作為高貝塔值板塊，彈性好，活躍度高，經(jīng)歷了前期調(diào)整后，將借助軍改再次走上投資風(fēng)口。廣發(fā)證券研報(bào)指出，軍工板塊的投資邏輯有三：一是國防現(xiàn)代化建設(shè)的需求變化，重點(diǎn)關(guān)注具有需求增長(zhǎng)空間的裝備供應(yīng)商和配套商；二是國防科技工業(yè)改革帶來的技術(shù)創(chuàng)新能力提升，軍民。
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