近期滬深股市大幅波動，場內(nèi)題材熱點(diǎn)也出現(xiàn)分化，老熱點(diǎn)出現(xiàn)回落，但新熱點(diǎn)也逐漸崛起，似有接棒之意。10月29日至30日德國總理默克爾將正式訪華；11月23日世界機(jī)器人大會將首次在中國舉行；此外，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃有望于10月底完成……事件性驅(qū)動疊加政策預(yù)期，智能制造主題有望再度升溫，細(xì)分領(lǐng)域轉(zhuǎn)型成長龍頭和穩(wěn)健的智能制造領(lǐng)域龍頭值得投資者關(guān)注。

　　事件驅(qū)動+政策預(yù)期

　　由中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會、工業(yè)和信息化部、北京市政府主辦的2015世界機(jī)器人大會將于11月23日至25日在北京舉辦。據(jù)了解，此次大會的主題為“協(xié)同融合共贏，引領(lǐng)智能社會”，由2015世界機(jī)器人論壇、2015世界機(jī)器人博覽會等板塊組成。屆時，擬邀請工信部領(lǐng)導(dǎo)做我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃主旨報告，并邀請中、德、美、日等國家知名專家、企業(yè)家圍繞大會主題做有關(guān)機(jī)器人前沿科學(xué)研究、發(fā)展技術(shù)路線及發(fā)展戰(zhàn)略研究方面的主旨報告。

　　10月29日至30日，德國總理默克爾將正式訪華。德國駐華大使柯慕賢在接受新華社記者專訪時說，“創(chuàng)新”將是德國總理默克爾再次訪華的重點(diǎn)議題。今年是“中德創(chuàng)新合作年”，圍繞“創(chuàng)新”這一主題，“中國制造2025”與德國“工業(yè)4.0”對接工作穩(wěn)步推進(jìn)。

　　值得注意的是，今年6月，工信部副部長毛偉明曾表示，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃將于今年10月底完成。毛偉明表示，工信部2015年將重點(diǎn)就機(jī)器人產(chǎn)業(yè)開展三項工作，一是制定機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃，引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展；二是積極爭取相關(guān)政策，支持機(jī)器人研發(fā)、應(yīng)用；三是在重點(diǎn)制造領(lǐng)域推廣機(jī)器人應(yīng)用。按照這一時間表，這一機(jī)器人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重磅政策或也有望在機(jī)器人大會前后正式落地。

　　市場人士指出，事件性驅(qū)動疊加政策預(yù)期，智能制造主題再獲關(guān)注，在“中國制造2025”的浪潮下，智能制造的巨大風(fēng)口將帶來巨大的投資機(jī)會。

　　智能制造步入發(fā)展快車道

　　根據(jù)IFR（國際機(jī)器人聯(lián)合會）的數(shù)據(jù)，我國工業(yè)機(jī)器人的銷量從2008年的7，879臺躍升至2014年的56，000臺，實現(xiàn)了指數(shù)式的增長，其中2014年的銷量同比增長率約為53%，較2013年翻了一番。目前我國工業(yè)機(jī)器人的市場需求份額也位于全球首位，占據(jù)了全球需求量的20%以上。

　　近年來全球工業(yè)機(jī)器人行業(yè)處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。我國作為工業(yè)機(jī)器人的最大市場，行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，與之緊密相關(guān)的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域的市場規(guī)模也逐步發(fā)展，未來市場空間巨大，將有效協(xié)助以汽車工業(yè)為代表的下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自動化、智能化的升級發(fā)展，提高生產(chǎn)效率，縮減制造成本。

　　智能制造的發(fā)展將有助于提升企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品附加值，緩解我國制造業(yè)日益高企的人工成本問題，進(jìn)一步提升企業(yè)的市場競爭力，同時也將對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的行業(yè)帶來積極的拉動作用。隨著產(chǎn)業(yè)政策的逐漸明朗，智能制造產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展的階段，而一些提前布局的企業(yè)無疑將從中大為受益，產(chǎn)業(yè)鏈包含高端數(shù)控機(jī)床，工業(yè)機(jī)器人，傳感物聯(lián)，自動化（數(shù)字化）工廠，個性化制造新業(yè)態(tài)等，其中智能化機(jī)器人、自動化裝備方向值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。

　　對應(yīng)在A股投資商，申萬宏源證券指出，2015年上半年多家上市公司通過兼并收購或合作方式，以傳統(tǒng)主業(yè)+自動化，或外延擴(kuò)張自動化業(yè)務(wù)的方式，加入智能裝備領(lǐng)域。目前智能裝備領(lǐng)域上市公司61家。當(dāng)前智能裝備板塊兩類投資機(jī)會值得關(guān)注。第一類是細(xì)分領(lǐng)域轉(zhuǎn)型成長龍頭；第二類是穩(wěn)健的智能制造領(lǐng)域龍頭。