澤熙投資對(duì)下一階段行情的關(guān)注重點(diǎn)是：高分紅藍(lán)籌、估值合理的白馬成長(zhǎng)股等六大領(lǐng)域。其中，澤熙特別提到，券商板塊值得重視，這似乎表明，該機(jī)構(gòu)對(duì)未來(lái)行情總體保持較為積極的看法。

　　記者獲得的“第二屆中國(guó)私募基金峰會(huì)@寧波。鄞州”澤熙投資嘉賓發(fā)言要點(diǎn)顯示，澤熙投資對(duì)下一階段行情的關(guān)注重點(diǎn)是：高分紅藍(lán)籌、估值合理的白馬成長(zhǎng)股等六大領(lǐng)域。其中，澤熙特別提到，券商板塊值得重視，這似乎表明，該機(jī)構(gòu)對(duì)未來(lái)行情總體保持較為積極的看法。

　　高分紅藍(lán)籌及白馬成長(zhǎng)股是大資金首選 軍工股將出現(xiàn)分化

　　根據(jù)澤熙發(fā)言稿的PPT截屏，下一階段重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域如下：1、高分紅的藍(lán)籌龍頭和估值調(diào)整合理的白馬成長(zhǎng)股是大資金的首選配置。2、軍工股將會(huì)呈現(xiàn)分化，黃金十年有待驗(yàn)證。3、高鐵投資迎來(lái)新的投資周期。4、券商板塊值得重視。5、長(zhǎng)期看好代表未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) .6、積極參與各類(lèi)主題投資。

　　就在上周，微信朋友圈廣泛流傳著《徐翔飯局》一文，據(jù)悉，徐翔密會(huì)了一批公募基金經(jīng)理，來(lái)探討后市行情并據(jù)稱達(dá)成了一致看法。在赴約的公募基金經(jīng)理中有中歐的曹劍飛 、農(nóng)銀的徐莉、富國(guó)的戴益強(qiáng)、興業(yè)全球的陳揚(yáng)帆、匯添的富王栩、華泰資產(chǎn)的姜光明、銀河基金的王培、上投的張秀齊等人。

　　與會(huì)者普遍認(rèn)為，由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境正向好的方向前進(jìn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)也有所改觀，所以不必過(guò)分擔(dān)心外部流動(dòng)性帶來(lái)的問(wèn)題，這也是本輪上漲行情的主要原因。但在看好明年結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的同時(shí)，未來(lái)市場(chǎng)的波動(dòng)區(qū)間可能會(huì)加大。今年的波動(dòng)區(qū)間在400點(diǎn)左右，而明年的波動(dòng)區(qū)間也許在600點(diǎn)，且未來(lái)一兩個(gè)月大盤(pán)將面臨調(diào)整。

　　對(duì)于大家重點(diǎn)關(guān)注和看好的板塊方面，坊間有兩個(gè)版本流傳，最廣泛流傳的版本是大家一致看好包括移動(dòng)醫(yī)療、移動(dòng)支付在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)客戶端。此外，隨著體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，迪士尼落戶上海等，涉及的概念股都將有很大的機(jī)會(huì)。另一個(gè)版本的流傳范圍則更小，但卻“有圖有真相”，就是本文開(kāi)篇所提及的內(nèi)容，環(huán)保、機(jī)器人 、體育、國(guó)企改革等均被提及。

　　澤熙三季度6大重倉(cāng)股曝光 鐘情東方金鈺等定增概念股

　　在此之前，已經(jīng)有統(tǒng)計(jì)顯示，澤熙在三季度重點(diǎn)投資了六大重倉(cāng)股。東方金鈺(600086)、江山股份 (600389)、方正科技 (600601)、康強(qiáng)電子 (002119)、宜通世紀(jì) (300310)、鑫科材料 (600255)等6家公司前十大流通股東名單出現(xiàn)澤熙身影。

　　公開(kāi)信息顯示，東方金鈺是翡翠珠寶行業(yè)的龍頭企業(yè)，該股被澤熙旗下兩只產(chǎn)品重倉(cāng)。三季報(bào)顯示，澤熙1期在三季度新進(jìn)883萬(wàn)股，一舉成為第三大流通股東，持股占總股本2.51%；澤熙4期持有188.05萬(wàn)股，位居第十大流通股東，占比0.53%，不過(guò)該產(chǎn)品是二季度“潛伏”進(jìn)去，三季度未有變化。數(shù)據(jù)顯示，東方金鈺7月以來(lái)漲幅達(dá)到28.16%，該股有定增概念。

　　江山股份三季報(bào)顯示，澤熙1期和龍信基金通1號(hào)(澤熙11期)分別持有200.23萬(wàn)股和155.8981萬(wàn)股，分別占總股本的1.01%、0.79%，為第七大和第九大流通股東。這兩只產(chǎn)品均為三季度新進(jìn)。

　　澤熙1期還重點(diǎn)布局了方正科技，該股票7月份以來(lái)漲幅超過(guò)68%。澤熙1期是三季度新進(jìn)該股，持有3000.55萬(wàn)股，為第三大流通股東，占總股本比例為1.37%。而澤熙6期則重點(diǎn)布局了康強(qiáng)電子。截止三季度末，澤熙6期持有康強(qiáng)電子1030萬(wàn)股。而康強(qiáng)電子在10月份發(fā)布的公告顯示，澤熙6期在10月8日通過(guò)交易所系統(tǒng)繼續(xù)增持康強(qiáng)電子10000股，交易均價(jià)為12.4元，增持完成后持有康強(qiáng)電子的比例由4.995%增至5.00%，觸及舉牌線?？祻?qiáng)電子7月以來(lái)漲幅已超過(guò)55%。

　　澤熙7期投資了宜通世紀(jì)，同樣是三季度新進(jìn)，現(xiàn)為該股票第10大流通股東，持有51萬(wàn)股，占總股本比例為0.22%。

　　此外，上海澤熙增煦投資中心還持有鑫科材料，三季度末持有4980萬(wàn)股，占總股本比例為7.96%。不過(guò)，鑫科材料10月發(fā)布公告，公司第二大股東澤熙增煦通過(guò)上交所集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)減持了部分股份，截至10月21日收盤(pán)，累計(jì)減持4632.25萬(wàn)股，占總股本的2.96%。減持后，澤熙增煦持有鑫科材料的股份由1.245億股(高送轉(zhuǎn)之后)減至7817.75萬(wàn)股，股權(quán)比例由7.9616%降至4.9994%。澤熙增煦減持的股份為鑫科材料去年定增所發(fā)，據(jù)媒體測(cè)算，該次投資，澤熙的盈利近2億。

　　樂(lè)觀之余警惕四方面風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的記錄稿，澤熙認(rèn)為，未來(lái)市場(chǎng)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)有以下4方面：1、并不樂(lè)觀的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。2、復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)。3、股票注冊(cè)制帶來(lái)估值壓力。4、獲利資金的利潤(rùn)兌現(xiàn)。

　　分析人士認(rèn)為，最近一個(gè)時(shí)期以來(lái)，市場(chǎng)空頭氛圍得到壓制，但熊市思維尚未徹底扭轉(zhuǎn)。從主流券商的策略觀點(diǎn)看，唱空的分析師還大有人在。但值得關(guān)注的是，多頭陣營(yíng)有越來(lái)越壯大的趨勢(shì)，牛市思維正在逐漸雄起，逐漸主導(dǎo)市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。

　　另一方面，行情總是在曲折中前進(jìn)，投資者在保持樂(lè)觀的同時(shí)，對(duì)于一些深層次的市場(chǎng)變化，以及可能存在的挑戰(zhàn)，仍不可掉以輕心。