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2025年01月08日 星期三

三季報(bào)透露基金持股路徑 醫(yī)藥軍工獲關(guān)注

  隨著上市公司三季報(bào)開始披露,機(jī)構(gòu)第三季度持股動向開始顯山露水。從當(dāng)前已公布的三季報(bào)來看,在第三季度市場普漲的背景下,大部分個(gè)股獲得基金加倉。前十大流通股東席位的數(shù)據(jù)顯示,基金在第三季度逐步加倉醫(yī)藥、軍工板塊的個(gè)股,前期受基金青睞的部分科技類個(gè)股則被基金減持。

  近期醫(yī)藥主題爆發(fā),如公布三季報(bào)的沃華醫(yī)藥出現(xiàn)了連續(xù)漲停,該股獲兩只公募產(chǎn)品加倉,大摩多因子精選策略和大成價(jià)值增長分別買入153.09萬股和84.48萬股,新進(jìn)成為該公司前十大流通股東。第三季度沃華醫(yī)藥漲幅近四成,四季度伊始其股價(jià)不斷上漲,上述兩只基金獲利豐厚。

  從當(dāng)前已公布的三季報(bào)來看,2014年的A股投資操作中,基金經(jīng)理密切關(guān)注著那些在政策上明顯受益的行業(yè),其中,軍工板塊已經(jīng)成為2014年基金投資最賺錢的幾個(gè)板塊之一。

  “政府穩(wěn)增長措施持續(xù)推出,較好地穩(wěn)定了市場預(yù)期,因此我們持續(xù)底部加倉信息安全、軍工等板塊?!币晃徊辉妇呙乃侥既耸勘硎?。

  “除部分季節(jié)性波動較大的公司外,一般來說,前三季度的經(jīng)營情況已經(jīng)決定了上市公司業(yè)績的全年走勢?!鄙鲜鏊侥既耸糠Q,前三季度預(yù)增幅度較大的公司,全年業(yè)績預(yù)增幾乎已沒有懸念,建議對該類股票給予足夠的重視。

  “資金跟著業(yè)績走,這是基本定律?!币晃毁Y深市場人士表示,每年三季報(bào)或者年報(bào)公布時(shí),都是資金重新站隊(duì)的時(shí)刻,不少資金都會把業(yè)績預(yù)增股作為建倉目標(biāo),這也使得部分績優(yōu)股的股價(jià)出現(xiàn)上漲。

  “第四季度行業(yè)配置重點(diǎn)考慮三季報(bào)業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的行業(yè)、持續(xù)受益于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的行業(yè)、受益于政策改革紅利釋放的行業(yè)?!北本┠郴鸸就顿Y總監(jiān)表示,一些漲得比較多的股票會減倉,重點(diǎn)在沒漲的股票中間尋找一些新的機(jī)會,比如大藍(lán)籌、金融、地產(chǎn),還有一些白馬消費(fèi)股。

  上述專家表示,市場雖有短期調(diào)整壓力但總體偏樂觀,而后市優(yōu)質(zhì)主動偏股型則仍有可能繼續(xù)為投資者帶來良好的收益機(jī)會,基金投資者可維持較高的主動偏股型基金倉位。

  從投資角度看,華南某基金經(jīng)理認(rèn)為,“應(yīng)當(dāng)多關(guān)注兼具成長與防守的行業(yè),電力設(shè)備、環(huán)保及家電行業(yè)具有上述屬性。”

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