關(guān)于信誠季季定期支付債券型證券投資基金
2016年度第二次定期支付的提示性公告
信誠季季定期支付債券型證券投資基金（以下簡稱"本基金"） 已于2013年9月12日生效。根據(jù)《信誠季季定期支付債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱"基金合同"） 及《信誠季季定期支付債券型證券投資基金招募說明書》的規(guī)定，本基金通過基金份額折算、縮減份額、現(xiàn)金支付的方式進(jìn)行定期支付。現(xiàn)將定期支付及相關(guān)折算、暫停申贖等業(yè)務(wù)辦理的具體事宜公告如下：
一、定期支付
1、定期支付的方式
本基金通過基金份額折算、縮減份額、現(xiàn)金支付的方式進(jìn)行定期支付。
本基金的基金份額在每季度定期支付前根據(jù)該季度定期支付金額進(jìn)行基金份額的折算。隨后通過縮減部分基金份額數(shù)目，現(xiàn)金支付的方式完成定期支付流程。
2、定期支付頻率
本基金每季度對(duì)投資人進(jìn)行1次定期支付，若基金合同生效不滿6個(gè)月不進(jìn)行支付。
3、定期支付的金額、支付基準(zhǔn)日
根據(jù)《基金合同》的有關(guān)約定，基金管理人將會(huì)在每年年末確定本基金下一年的定期支付方案，該支付方案中需載明下一年基金支付的支付基準(zhǔn)日、每單位份額的支付金額?；鸷贤Р粷M6個(gè)月不進(jìn)行支付，但基金合同生效滿6個(gè)月之后則按季度進(jìn)行定期支付。
本基金管理人已于2015年12月18日在證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體及公司網(wǎng)站刊登了《信誠基金管理有限公司關(guān)于信誠季季定期支付債券型證券投資基金2016年定期支付方案的公告》，約定本基金2016年度第二次定期支付基準(zhǔn)日為2016年6月14日，本基金每單位份額此次的定期支付金額為0.013元。
二、基金份額的折算
1、折算基準(zhǔn)日
本基金的基金份額在每季度定期支付前根據(jù)該季度定期支付金額進(jìn)行基金份額的折算，折算基準(zhǔn)日即為定期支付基準(zhǔn)日，本次即為2016年6月14日。
2、折算對(duì)象
基金份額折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的本基金所有份額。
3、當(dāng)季每份折算金額
本基金的當(dāng)季每份折算金額不超過本基金當(dāng)季的每份定期支付金額。
4、折算方式
折算基準(zhǔn)日日終，本基金的基金份額凈值將做出調(diào)整，折算后，基金份額持有人持有的基金份額數(shù)按照折算比例相應(yīng)改變。
本基金的基金份額折算公式如下：
本基金的折算比例＝折算基準(zhǔn)日本基金折算前的基金份額凈值/（折算基準(zhǔn)日本基金折算前的基金份額凈值-當(dāng)季每份折算金額）
本基金經(jīng)折算后的份額數(shù)＝折算基準(zhǔn)日折算前本基金的份額數(shù)×本基金的折算比例
本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后九位，經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
在實(shí)施基金份額折算時(shí)，折算基準(zhǔn)日折算前本基金的基金份額凈值、本基金的折算比例的具體計(jì)算見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
三、重要提示
1、本基金管理人將在定期支付基準(zhǔn)日及份額折算基準(zhǔn)日暫停本基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理。
2、本基金通過基金份額折算、縮減份額、現(xiàn)金支付的方式進(jìn)行定期支付。未來在法律法規(guī)允許的前提下，基金管理人可在履行適當(dāng)程序后采用除縮減份額以外的其他方式進(jìn)行定期支付，并在新的方式開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
3、發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可延遲當(dāng)季的定期支付：
1）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付定期支付的款項(xiàng)。
2）定期支付基準(zhǔn)日發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況。
3）定期支付基準(zhǔn)日證券交易所交易時(shí)間臨時(shí)停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定延遲當(dāng)季度的定期支付時(shí)，基金管理人將根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒體上刊登延遲定期支付業(yè)務(wù)公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
4、定期支付每期自動(dòng)縮減基金份額時(shí)，按"先進(jìn)先出"的原則進(jìn)行處理，即先自動(dòng)縮減登記確認(rèn)日期在先的基金份額。
5、本基金的基金份額在每季度定期支付前根據(jù)該季度定期支付金額進(jìn)行基金份額的折算，折算基準(zhǔn)日即為定期支付基準(zhǔn)日（T日）?；鸸芾砣藢⒃赥+7日（包括該日）內(nèi)支付定期支付款項(xiàng)。基金合同生效不滿6個(gè)月不進(jìn)行折算。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整，并于新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
7、本公告僅對(duì)本基金2016年進(jìn)行的第二次定期支付的有關(guān)事項(xiàng)予以說明，本基金定期支付的詳細(xì)規(guī)定請(qǐng)參見《信誠季季定期支付債券型證券投資基金基金合同》"第七部分定期支付""第八部分基金份額的折算"或《信誠季季定期支付債券型證券投資基金招募說明書》"十、定期支付""十一、基金份額的折算"。
8、投資者可登錄本公司網(wǎng)站www.xcfunds.com，或撥打客戶服務(wù)電話400-666-0066咨詢相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
信誠基金管理有限公司
2016年6月7日
信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金
可能發(fā)生不定期份額折算的風(fēng)險(xiǎn)提示公告
根據(jù)《信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡稱"本基金"）之B份額的基金份額凈值小于或等于0.250元時(shí)，本基金將在基金份額折算日分別對(duì)信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金之基礎(chǔ)份額（場內(nèi)簡稱：信誠醫(yī)藥，基礎(chǔ)份額，代碼：165519）、信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金A份額（場內(nèi)簡稱：醫(yī)藥800A，代碼：150148）、信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金B(yǎng)份額（場內(nèi)簡稱：醫(yī)藥800B，代碼：150149）進(jìn)行不定期份額折算。
由于近期A股市場波動(dòng)較大，截至2016年6月6日，醫(yī)藥800B的基金份額凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算的閥值0.250元，在此提請(qǐng)投資者密切關(guān)注醫(yī)藥800B份額近期凈值的波動(dòng)情況，并警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)可能發(fā)生的不定期份額折算，本基金管理人特別提示如下：
一、由于醫(yī)藥800A份額、醫(yī)藥800B份額在不定期折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，不定期份額折算后，其折溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。特提醒參與二級(jí)市場交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
二、醫(yī)藥800B份額具有預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益較高的特征。不定期份額折算后其杠桿倍數(shù)將大幅降低，將恢復(fù)到初始杠桿水平。相應(yīng)地，醫(yī)藥800B份額的參考凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也會(huì)大幅減小。
三、醫(yī)藥800A份額具有預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益較低的特征。當(dāng)發(fā)生合同規(guī)定的不定期份額折算時(shí)，原醫(yī)藥800A持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生一定變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的醫(yī)藥800A變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的醫(yī)藥800A與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的信誠醫(yī)藥份額，因此原醫(yī)藥800A持有人預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加。此外，信誠醫(yī)藥為跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，因此原醫(yī)藥800A持有人還可能會(huì)承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
四、由于觸發(fā)折算閥值當(dāng)日，醫(yī)藥800B凈值可能已低于閥值，而折算基準(zhǔn)日在觸發(fā)閥值日后才能確定，因此折算基準(zhǔn)日醫(yī)藥800B凈值可能與折算閥值0.250元有一定差異。
五、本基金管理人的其他重要提示：
根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算(最小單位為1份)，舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量信誠醫(yī)藥份額、醫(yī)藥800A份額、醫(yī)藥800B份額的持有人存在折算后份額因?yàn)椴蛔?份而被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
若本基金發(fā)生上述不定期份額折算情形，為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作，本基金管理人可根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫停醫(yī)藥800A份額與醫(yī)藥800B份額的上市交易和信誠醫(yī)藥份額的申購及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時(shí)本基金管理人將會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請(qǐng)參閱《信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》及《信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說明書》。投資者可致電本公司客戶服務(wù)電話400-666-0066，或登錄本公司網(wǎng)站www.xcfunds.com了解或咨詢?cè)斦?qǐng)。
六、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的"買者自負(fù)"原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。敬請(qǐng)投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。
特此公告。
信誠基金管理有限公司
2016年6月7日
(責(zé)任編輯：羅伯特)
