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建信基金修復(fù)鑫豐回報(bào)C凈值

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-02-02 02:00:21  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報(bào)記者 徐文擎

　　2月1日，建信基金履行承諾，對(duì)鑫豐回報(bào)C類份額凈值進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)后2月1日的份額凈值為1.040元。記者了解到，目前建信鑫豐回報(bào)處于暫停申購狀態(tài)，不會(huì)發(fā)生因基金凈值修復(fù)造成的投機(jī)套利。

　　建信鑫豐回報(bào)C類份額凈值于1月29日出現(xiàn)大幅波動(dòng)引發(fā)關(guān)注。1月31日，建信基金發(fā)布公告，澄清建信鑫豐回報(bào)C大跌的原因是巨額贖回后，根據(jù)基金合同和現(xiàn)有常規(guī)凈值計(jì)算方法，對(duì)小數(shù)點(diǎn)后第四位進(jìn)行四舍五入進(jìn)位導(dǎo)致的。2月1日，即此事發(fā)生后的第一個(gè)工作日，建信基金完成鑫豐回報(bào)C類份額的凈值修復(fù)工作。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次建信鑫豐回報(bào)C類份額凈值出現(xiàn)單日大幅波動(dòng)，是在現(xiàn)有估值方法下出現(xiàn)的特殊事件，建信基金本身勤勉盡責(zé)地履行了受托人義務(wù)和責(zé)任，并積極采取了保護(hù)投資者的有效措施，投資者在此特殊情況下未產(chǎn)生損失。

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