國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

　　關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》的相關(guān)規(guī)定，國(guó)投瑞銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）經(jīng)與相關(guān)基金托管人協(xié)商一致，自2016年1月28日起，本公司以AMAC行業(yè)指數(shù)作為計(jì)算依據(jù)，對(duì)旗下下列基金持有的相關(guān)股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整：

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　　本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，自上述相關(guān)股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，恢復(fù)按市價(jià)估值方法進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。

　　特此公告。

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　　2016年1月29日

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　　關(guān)于國(guó)投瑞銀雙債豐利兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告

　　國(guó)投瑞銀雙債豐利兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金（基金代碼：A類161230；C類161231，以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2014】99號(hào)文批準(zhǔn)，已于2016年1月18日開(kāi)始募集，原定募集截止日期為2016年1月29日。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，本基金募集的基金份額總額和認(rèn)購(gòu)戶數(shù)均已達(dá)到基金合同生效的備案條件。

　　為充分保護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)《國(guó)投瑞銀雙債豐利兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《國(guó)投瑞銀雙債豐利兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》和《國(guó)投瑞銀雙債豐利兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》等文件的相關(guān)規(guī)定，本基金擬任管理人國(guó)投瑞銀基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與本基金擬任托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，本公司決定提前結(jié)束本基金的募集，自2016年1月29日（含當(dāng)日）起不再接受投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，即本基金最后一個(gè)募集日為2016年1月28日。

　　投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查詢相關(guān)信息或撥打客戶服務(wù)電話(400-880-6868)咨詢相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

　　2016年1月29日