關(guān)于鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金“國(guó)慶”假期前暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)

　　業(yè)務(wù)的公告

　　公告送出日期：2015年9月25日

　　1 公告基本信息

　　基金名稱

　　鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金

　　基金簡(jiǎn)稱

　　鑫元安鑫寶

　　基金主代碼

　　001526

　　基金管理人名稱

　　鑫元基金管理有限公司

　　公告依據(jù)

　　證監(jiān)會(huì)《關(guān)于2015年部分節(jié)假日放假和休市安排的通知》（證監(jiān)辦發(fā)〔2014〕94號(hào)）及滬深證券交易所休市安排。10月1日（星期四）至10月7日（星期三）為節(jié)假日休市，10月8日（星期四）起照常開市。

　　暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說(shuō)明

　　暫停大額申購(gòu)起始日

　　2015年9月29日

　　暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日

　　2015年9月29日

　　暫停大額定期定額投資起始日

　　2015年9月29日

　　暫停大額申購(gòu)（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）的原因說(shuō)明

　　保護(hù)基金份額持有人利益

　　限制申購(gòu)金額（單位：元）

　　10，000，000.00

　　限制轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額（單位：元）

　　10，000，000.00

　　限制定期定額投資金額（單位：元）

　　10，000，000.00

　　下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

　　鑫元安鑫寶A

　　鑫元安鑫寶B

　　下屬分級(jí)基金的交易代碼

　　001526

　　001527

　　該分級(jí)基金是否暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)

　　-

　　是

　　下屬分級(jí)基金的限制申購(gòu)金額（單位：元）

　　-

　　10，000，000.00

　　下屬分級(jí)基金的限制轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額（單位：元）

　　-

　　10，000，000.00

　　下屬分級(jí)基金的限制定期定額投資金額（單位：元）

　　-

　　10，000，000.00

　　注：

　　1、本基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)期間，本基金的開戶、申購(gòu)、贖回等其它業(yè)務(wù)仍照常辦理。

　　2、本基金A類份額暫未開放。

　　2 其他需要提示的事項(xiàng)

　　1、在暫停大額申購(gòu)期間，單日每個(gè)基金賬戶的累計(jì)申購(gòu)金額應(yīng)小于等于1000萬(wàn)元，如單日每個(gè)基金賬戶的累計(jì)申購(gòu)金額超過(guò)1000萬(wàn)元，本基金管理人將有權(quán)拒絕。

　　2、在暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入期間，單日每個(gè)基金賬戶的累計(jì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額應(yīng)小于等于1000萬(wàn)元，如單日每個(gè)基金賬戶的累計(jì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額超過(guò)1000萬(wàn)元，本基金管理人將有權(quán)拒絕。

　　3、在暫停大額定期定額投資期間，單日每個(gè)基金賬戶的累計(jì)定期定額投資金額應(yīng)小于等于1000萬(wàn)元，如單日每個(gè)基金賬戶的累計(jì)定期定額投資金額超過(guò)1000萬(wàn)元，本基金管理人將有權(quán)拒絕。

　　4、2015年10月8日起恢復(fù)辦理本基金的大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)，屆時(shí)將不再另行公告。

　　5、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基金字［2005］41號(hào)）第十款的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”，投資者于2015年9月30 日申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入或定期定額投資鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金的，自下一工作日2015年10月8日起享有基金的分配權(quán)益；投資者于2015年9月30日贖回鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金的，享有該日和整個(gè)假期期間的收益，將于下一工作日2015年10月8日起不享受鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金的分配權(quán)益。

　　6、自2015年10月1日至10月7日期間，投資者提交的開戶、申購(gòu)、贖回等基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)，及假期前未確認(rèn)的交易申請(qǐng)、未到賬的贖回款項(xiàng)等，將順延到假期結(jié)束后進(jìn)行處理。

　　7、投資者如節(jié)假前或節(jié)假期間需要使用資金，請(qǐng)充分考慮資金到賬所需時(shí)間并提前足夠時(shí)間提出贖回申請(qǐng)，避免因交易跨越假期而帶來(lái)不便。如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本基金管理人客戶服務(wù)熱線： 400-606-6188 (免長(zhǎng)途通話費(fèi))、021-68619600，或登錄公司網(wǎng)站www.xyamc.com獲取相關(guān)信息。

　　8、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書等文件。

　　特此公告。

　　鑫元基金管理有限公司

　　2015年9月25日

　　關(guān)于鑫元貨幣市場(chǎng)基金“國(guó)慶”假期前暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)業(yè)務(wù)的

　　公告

　　公告送出日期：2015年9月25日

　　1 公告基本信息

　　基金名稱

　　鑫元貨幣市場(chǎng)基金

　　基金簡(jiǎn)稱

　　鑫元貨幣

　　基金主代碼

　　000483

　　基金管理人名稱

　　鑫元基金管理有限公司

　　公告依據(jù)

　　證監(jiān)會(huì)《關(guān)于2015年部分節(jié)假日放假和休市安排的通知》（證監(jiān)辦發(fā)〔2014〕94號(hào)）及滬深證券交易所休市安排。10月1日（星期四）至10月7日（星期三）為節(jié)假日休市，10月8日（星期四）起照常開市。

　　暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說(shuō)明

　　暫停大額申購(gòu)起始日

　　2015年9月29日

　　暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日

　　2015年9月29日

　　暫停大額定期定額投資起始日

　　2015年9月29日

　　暫停大額申購(gòu)（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）的原因說(shuō)明

　　保護(hù)基金份額持有人利益

　　限制申購(gòu)金額（單位：元）

　　10，000，000.00

　　限制轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額（單位：元）

　　10，000，000.00

　　限制定期定額投資金額（單位：元）

　　10，000，000.00

　　下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

　　鑫元貨幣A

　　鑫元貨幣B

　　下屬分級(jí)基金的交易代碼

　　000483

　　000484

　　該分級(jí)基金是否暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)

　　是

　　是

　　下屬分級(jí)基金的限制申購(gòu)金額（單位：元）

　　10，000，000.00

　　10，000，000.00

　　下屬分級(jí)基金的限制轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額（單位：元）

　　10，000，000.00

　　10，000，000.00

　　下屬分級(jí)基金的限制定期定額投資金額（單位：元）

　　10，000，000.00

　　10，000，000.00

　　注：本基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)期間，本基金的開戶、申購(gòu)、贖回等其它業(yè)務(wù)仍照常辦理。

　　2 其他需要提示的事項(xiàng)

　　1、在暫停大額申購(gòu)期間，單日每個(gè)基金賬戶的累計(jì)申購(gòu)金額應(yīng)小于等于1000萬(wàn)元，如單日每個(gè)基金賬戶的累計(jì)申購(gòu)金額超過(guò)1000萬(wàn)元，本基金管理人將有權(quán)拒絕。

　　2、在暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入期間，單日每個(gè)基金賬戶的累計(jì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額應(yīng)小于等于1000萬(wàn)元，如單日每個(gè)基金賬戶的累計(jì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額超過(guò)1000萬(wàn)元，本基金管理人將有權(quán)拒絕。

　　3、在暫停大額定期定額投資期間，單日每個(gè)基金賬戶的累計(jì)定期定額投資金額應(yīng)小于等于1000萬(wàn)元，如單日每個(gè)基金賬戶的累計(jì)定期定額投資金額超過(guò)1000萬(wàn)元，本基金管理人將有權(quán)拒絕。

　　4、2015年10月8日起恢復(fù)辦理本基金的大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)，屆時(shí)將不再另行公告。

　　5、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基金字［2005］41號(hào)）第十款的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”，投資者于2015年9月30 日申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入或定期定額投資鑫元貨幣市場(chǎng)基金的，自下一工作日2015年10月8日起享有基金的分配權(quán)益；投資者于2015年9月30日贖回鑫元貨幣市場(chǎng)基金的，享有該日和整個(gè)假期期間的收益，將于下一工作日2015年10月8日起不享受鑫元貨幣市場(chǎng)基金的分配權(quán)益。

　　6、自2015年10月1日至10月7日期間，投資者提交的開戶、申購(gòu)、贖回等基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)，及假期前未確認(rèn)的交易申請(qǐng)、未到賬的贖回款項(xiàng)等，將順延到假期結(jié)束后進(jìn)行處理。

　　7、投資者如節(jié)假前或節(jié)假期間需要使用資金，請(qǐng)充分考慮資金到賬所需時(shí)間并提前足夠時(shí)間提出贖回申請(qǐng)，避免因交易跨越假期而帶來(lái)不便。如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本基金管理人客戶服務(wù)熱線： 400-606-6188 (免長(zhǎng)途通話費(fèi))、021-68619600，或登錄公司網(wǎng)站www.xyamc.com獲取相關(guān)信息。

　　8、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書等文件。

　　特此公告。

　　鑫元基金管理有限公司

　　2015年9月25日

　　鑫元基金管理有限公司

　　關(guān)于旗下部分基金新增中國(guó)國(guó)際金融股份

　　有限公司為基金銷售機(jī)構(gòu)并開通基金轉(zhuǎn)換及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告

　　根據(jù)鑫元基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）簽署的銷售協(xié)議，自2015年9月29日起，本公司增加中金公司為旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)，投資者可以通過(guò)中金公司辦理指定基金的轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，同時(shí)可參加其開展的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

　　一、適用基金范圍

　　基金名稱

　　基金代碼

　　是否開通基金轉(zhuǎn)換

　　是否參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)

　　鑫元貨幣市場(chǎng)基金

　　A類：000483、B類：000484

　　是

　　是

　　鑫元一年定期開放債券型證券投資基金

　　A類：000578、C類：000579

　　是

　　是

　　鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金

　　000655

　　是

　　是

　　鑫元鴻利債券型證券投資基金

　　000694

　　是

　　是

　　鑫元半年定期開放債券型證券投資基金

　　A類：000896、C類：000897

　　是

　　是

　　鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金

　　A類：001601、C類001602

　　是

　　是

　　注：1. 同一只基金不同類型份額之間不能互相轉(zhuǎn)換；

　　2. 今后募集管理的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用以上業(yè)務(wù)并予以公告。

　　二、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　1.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

　　轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

　　基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。

　　2.轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：

　　A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

　　F=B×C×D

　　J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

　　其中，

　　A 為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；

　　B 為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；

　　C 為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；

　　D 為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；

　　E 為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；

　　F 為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；

　　G 為貨幣基金份額的未支付收益（如有，具體參見(jiàn)公司相關(guān)公告及各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)則）；

　　H 為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則H=0；

　　J 為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。

　　轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出資金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。

　　舉例：某基金份額持有人持有鑫元一年定期開放債券型證券投資基金A 類10，000份， 假設(shè)開放的為運(yùn)作周期的第1個(gè)受限開放期，適用的贖回費(fèi)率為1%，假設(shè)受限開放當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金鑫元一年定期開放債券型證券投資基金A 類，份額凈值為1.001元，轉(zhuǎn)換為鑫元貨幣市場(chǎng)基金A類份額（假設(shè)無(wú)未支付收益），申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0%，則可得到的轉(zhuǎn)換的貨幣份額為：

　　轉(zhuǎn)出金額=10，000×1.001=10010元

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=10010×1%=100.1元

　　補(bǔ)差費(fèi)=[10，000×1.001×（1-1%）/（1+0%）]×0%=0元

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用=100.1+0=100.1元

　　轉(zhuǎn)入金額=10010-100.1=9909.9元

　　轉(zhuǎn)入份額=9909.9/1=9909.9份

　　3.辦理時(shí)間

　　轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。具體辦理規(guī)則請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。若上述指定開放式基金存在暫停或限制（大額）申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)）等情形的，則互相轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)將受限制，具體參見(jiàn)本公司相關(guān)公告。

　　投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。

　　4.轉(zhuǎn)換限額

　　投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)換出的基金份額遵循轉(zhuǎn)換出基金贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)原則處理。銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，由基金管理人按照基金合同規(guī)定的處理程序進(jìn)行受理。

　　5.交易確認(rèn)

　　轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T+2日。

　　三、費(fèi)率優(yōu)惠

　?。ㄒ唬┗顒?dòng)時(shí)間

　　2015年9月29日起。

　?。ǘ﹥?yōu)惠活動(dòng)內(nèi)容

　　投資者通過(guò)中金公司上述適用范圍的基金（前端模式），其申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠。

　　具體優(yōu)惠內(nèi)容為： 原申購(gòu)費(fèi)率等于或低于0.6%的，不享受優(yōu)惠，按原費(fèi)率執(zhí)行。原申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%，優(yōu)惠后申購(gòu)費(fèi)率享受4折優(yōu)惠，若優(yōu)惠后申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%，按0.6%執(zhí)行。原申購(gòu)費(fèi)率為單筆固定金額收費(fèi)，按照原費(fèi)率執(zhí)行。對(duì)客戶的認(rèn)購(gòu)、轉(zhuǎn)換等其余費(fèi)率不進(jìn)行優(yōu)惠。

　　四、重要提示

　　1、業(yè)務(wù)辦理的具體時(shí)間、流程以本公司及中金公司的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　2、中金公司保留對(duì)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的最終解釋權(quán)。

　　3、投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀基金合同及招募說(shuō)明書（更新）等文件。

　　五、投資者可通過(guò)以下方式咨詢?cè)斍椋?/p>

　　(一) 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

　　客戶服務(wù)電話： 400-910-1166

　　網(wǎng)站： www.cicc.com

　　(二) 鑫元基金管理有限公司

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　　特此公告。

　　鑫元基金管理有限公司

　　2015年9月25日