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易方達上證50指數(shù)分級證券投資基金發(fā)生不定期份額折算公告

  • 發(fā)布時間：2015-08-25 09:31:02  來源：上交所網(wǎng)站  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　上證公告（基金）【2015】041號

　　截至2015年8月25日收盤，易方達上證50分級B類份額（場內(nèi)簡稱：上證50B；場內(nèi)代碼502050）的基金份額參考凈值已跌至0.250元以下，達到基金合同約定的不定期份額折算條件，易方達上證50指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）將以2015年8月26日為不定期折算基準日辦理份額折算業(yè)務。

　　易方達上證50分級B類份額（場內(nèi)簡稱：上證50B；場內(nèi)代碼502050）將于2015年8月26日上午9:30-10:30停牌一小時，并于2015年8月26日上午10:30復牌。

　　易方達上證50分級基礎份額（場內(nèi)簡稱：50分級；場內(nèi)代碼502048）、易方達上證50分級A類份額（場內(nèi)簡稱：上證50A；場內(nèi)代碼502049）、易方達上證50分級B類份額（場內(nèi)簡稱：上證50B；場內(nèi)代碼502050）2015年8月27日全天停牌，并于2015年8月28日開盤復牌。

　　基金份額折算期間的基金業(yè)務辦理：

　?。ㄒ唬┎欢ㄆ谡鬯慊鶞嗜眨?015年8月26日），本基金暫停辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉托管（包括場外轉托管、跨系統(tǒng)轉托管，下同）、配對轉換業(yè)務；上證50B份額將于當日上午9:30-10:30停牌一小時，并于上午10:30復牌。當日晚間，基金管理人計算當日基金份額凈值及份額折算比例。

　?。ǘ┎欢ㄆ谡鬯慊鶞嗜蘸蟮牡谝粋€工作日（即2015年8月27日），本基金暫停辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉托管、配對轉換業(yè)務，50分級、上證50A、上證50B份額全天暫停交易。當日，本基金登記機構及基金管理人為基金份額持有人辦理份額登記確認。

　?。ㄈ┎欢ㄆ谡鬯慊鶞嗜蘸蟮牡诙€工作日（即2015年8月28日），基金管理人將公告份額折算確認結果，基金份額持有人可以查詢其賬戶內(nèi)的基金份額。當日，本基金恢復辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉托管、配對轉換、二級市場交易業(yè)務。

　　敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海證券交易所

　　2015年8月25日

易方達上證50指數(shù)A(110003) 詳細

易方達上證50指數(shù)分級(502048) 詳細

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