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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表

發(fā)布時間：2015-07-11 04:31:59 來源：中國證券報作者：佚名責(zé)任編輯：羅伯特

　　注：1、本表所列7月10日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價計算。

　　3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。

　　截止時間：2015年7月10日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　184721嘉實(shí)豐和1.24123，723，665，274.523，000，000，000.00

　　505888嘉實(shí)元和1.031210，311，823，515.43

　　184728基金鴻陽1.23472.80622，469，476，280.952，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉1.31232，624，511，042.672，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉1.47403.83204，422，903，125.033，000，000，000.00

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