證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表
- 發(fā)布時間：2015-06-20 02:47:37 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2015年6月19日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模
184721嘉實豐和1.61884，856，389，863.373，000，000，000.00
505888嘉實元和1.027310，272，900，960.28
184728基金鴻陽1.76623.33773，532，405，802.042，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.58443，168，821，246.832，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.98504.34305，954，217，549.213，000，000，000.00
注：1、本表所列6月19日的數(shù)據(jù)由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
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