2014年年度信息公告

　　投資賬戶一

　　(一) 投資賬戶名稱：工銀安盛卓越投資賬戶

　　(二) 設(shè)立時(shí)間：2002年3月22日

　　(三) 賬戶特征：積極進(jìn)取型

　　(四) 資產(chǎn)配置目標(biāo)：65％權(quán)益類資產(chǎn)，25％固定收益類資產(chǎn)，

　　10％流動(dòng)性資產(chǎn)

　　(五) 資產(chǎn)配置原則：本賬戶資金將積極參與基金市場運(yùn)作，力求獲得高于基金市場平均收益的增值率，從而使投資者在承受一定風(fēng)險(xiǎn)的情況下，有可能獲得較高的資本利得。

　　(六) 投資工具及投資比例：

　　1) 本賬戶主要投資于證券投資基金、銀行存款、債券，以及中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱中國保監(jiān)會(huì))允許投資的其它金融工具；

　　2) 本賬戶投資于證券投資基金的比例不低于本賬戶資產(chǎn)總值的30%，最高可達(dá)100%；

　　3) 本賬戶投資將遵守中國保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他限制。

　　(七) 投資策略：本賬戶秉承以研究為本的投資理念和積極投資、成長投資、長期投資的投資策略。通過積極參與基金市場的運(yùn)作，力爭獲取超過比較基準(zhǔn)的收益率。

　　(八) 投資風(fēng)險(xiǎn)：本賬戶的投資回報(bào)可能受到政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹等多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，但基金市場風(fēng)險(xiǎn)是影響本賬戶投資回報(bào)的主要風(fēng)險(xiǎn)。

　　投資賬戶二

　　(一) 投資賬戶名稱：工銀安盛穩(wěn)健投資賬戶

　　(二) 設(shè)立時(shí)間：2002年3月22日

　　(三) 賬戶特征：穩(wěn)健平衡型

　　(四) 資產(chǎn)配置目標(biāo)：30％權(quán)益類資產(chǎn)，50％固定收益類資產(chǎn)，

　　20％流動(dòng)性資產(chǎn)

　　(五) 資產(chǎn)配置原則：本賬戶奉行穩(wěn)健、長期的投資原則，在控制投資風(fēng)險(xiǎn)并保持賬戶投資組合良好流動(dòng)性的前提下，力求獲得賬戶資產(chǎn)長期穩(wěn)定的增長。

　　(六) 投資工具及投資比例：

　　1) 本賬戶主要投資于證券投資基金、銀行存款、債券，以及中國保監(jiān)會(huì)允許投資的其它金融工具；

　　2) 本賬戶投資于證券投資基金的比例不高于本賬戶資產(chǎn)總值的60%；

　　3) 本賬戶投資于國債及國有商業(yè)銀行存款的比例不低于本賬戶資產(chǎn)總值的20%；

　　4) 本賬戶投資將遵守中國保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他限制。

　　(七) 投資策略：本賬戶秉承以研究為本的投資理念和穩(wěn)健投資、長期投資的投資策略。賬戶管理人通過積極投資，力爭獲取超過比較基準(zhǔn)的收益率。

　　(八) 投資風(fēng)險(xiǎn)：本賬戶的投資回報(bào)可能受到政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹等多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，但市場風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)是影響本賬戶投資回報(bào)的主要風(fēng)險(xiǎn)。

　　投資賬戶三

　　(一) 投資賬戶名稱：工銀安盛安心投資賬戶

　　(二) 設(shè)立時(shí)間：2002年3月22日

　　(三) 賬戶特征：低風(fēng)險(xiǎn)、中收益，高流動(dòng)性

　　(四) 資產(chǎn)配置目標(biāo)：30％固定收益類資產(chǎn)，70％流動(dòng)性資產(chǎn)

　　(五) 資產(chǎn)配置原則：本賬戶綜合運(yùn)用債券市場和貨幣市場投資工具，在保證資產(chǎn)安全的前提下，力求獲得高于同期銀行存款的穩(wěn)定回報(bào)。

　　(六) 投資工具及投資比例：

　　1) 本賬戶主要投資于債券、回購和銀行存款，以及中國保監(jiān)會(huì)允許投資的債券市場和貨幣市場的其他投資工具。

　　2) 本賬戶投資將遵守中國保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他限制。

　　(七) 投資策略：本賬戶在保證本金安全和高度流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走向、貨幣政策、利率走勢的判斷，合理安排各類資產(chǎn)的比例和期限，以實(shí)現(xiàn)利息收入和資金使用效率的最大化。

　　(八) 投資風(fēng)險(xiǎn)：本賬戶的投資回報(bào)可能受到政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹等多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，但利率風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)是影響本賬戶投資回報(bào)的主要風(fēng)險(xiǎn)。

　　投資賬戶四

　　(一) 投資賬戶名稱：工銀安盛進(jìn)取投資賬戶

　　(二) 設(shè)立時(shí)間：2011年11月16日

　　(三) 賬戶特征：激進(jìn)型

　　(四) 投資策略：本賬戶在承擔(dān)較高投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，主要投資于證券投資基金，追求較高的投資回報(bào)，獲取高水平的長期資本增值。

　　(五) 資產(chǎn)配置比例：90％權(quán)益類資產(chǎn)，10％流動(dòng)性資產(chǎn)

　　(六) 投資工具及投資比例：

　　1) 本賬戶主要投資于權(quán)益類資產(chǎn)和流動(dòng)性資產(chǎn)，其中，權(quán)益類資產(chǎn)包括股票基金和混合基金，流動(dòng)性資產(chǎn)包括活期存款、回購、期限在1年以下（包括1年）的短期國債、短期金融債、短期央行票據(jù)和貨幣市場基金等。

　　2) 本賬戶投資于權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于本投資賬戶資產(chǎn)總值的80%，最高可達(dá)100%。

　　3) 本賬戶投資將遵守中國保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他限制。

　　(七) 投資策略：本賬戶秉承以研究為本的投資理念和積極的投資策略。通過積極投資參與基金市場的運(yùn)作，力爭獲取高于比較基準(zhǔn)的收益率。

　　(八) 投資風(fēng)險(xiǎn)：本賬戶的投資回報(bào)可能受到政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹等多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，但基金市場風(fēng)險(xiǎn)是影響本賬戶投資回報(bào)的主要風(fēng)險(xiǎn)。

　　2014年12月31日 資產(chǎn)負(fù)債表

　?。ń痤~單位：人民幣元）

　　資產(chǎn)

　　貨幣資金

　　定期存款

　　交易性金融資產(chǎn)

　　其中：基金投資

　　債券投資

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收紅利

　　應(yīng)收申購款

　　其他應(yīng)收款

　　買入返售證券

　　資產(chǎn)合計(jì)

　　負(fù)債

　　應(yīng)付贖回款

　　應(yīng)付獨(dú)立賬戶管理費(fèi)

　　應(yīng)付獨(dú)立賬戶托管費(fèi)

　　應(yīng)交稅金

　　其他應(yīng)付款

　　負(fù)債合計(jì)

　　凈資產(chǎn)

　　獨(dú)立賬戶持有人權(quán)益

　　獨(dú)立賬戶持有人投入資金

　　累計(jì)已實(shí)現(xiàn)損益

　　獨(dú)立賬戶持有人權(quán)益合計(jì)

　　工銀安盛卓越

　　投資賬戶

　　26，649，052

　　80，000，000

　　919，326，888

　　801，328，926

　　117，997，962

　　3，250，265

　　-

　　3，116，506

　　116，898

　　-

　　1，032，459，609

　　5，867，722

　　-

　　254，647

　　7，878，640

　　2，181

　　14，003，190

　　1，018，456，419

　　777，262，929

　　241，193，490

　　1，018，456，419

　　工銀安盛穩(wěn)健

　　投資賬戶

　　2，648，871

　　20，000，000

　　287，186，670

　　164，314，960

　　122，871，710

　　5，591，241

　　-

　　1，581，521

　　8，799，054

　　38，000，000

　　363，807，357

　　904，360

　　-

　　90，440

　　1，598，842

　　562

　　2，594，204

　　361，213，153

　　295，404，465

　　65，808，688

　　361，213，153

　　工銀安盛安心投資賬戶

　　13，776，042

　　-

　　-

　　-

　　-

　　141，441

　　-

　　1，068，721

　　-

　　39，000，000

　　53，986，204

　　323，828

　　-

　　12，749

　　9，789

　　76

　　346，442

　　53，639，762

　　49，397，313

　　4，242，449

　　53，639，762

　　工銀安盛進(jìn)取投資賬戶

　　5，151，675

　　-

　　67，891，535

　　67，891，535

　　-

　　1，771

　　-

　　509，202

　　15，517

　　-

　　73，569，700

　　447，277

　　-

　　19，366

　　773，166

　　61

　　1，239，870

　　72，329，830

　　56，851，205

　　16，478，625

　　72，329，830

　　2014年年度投資收益表

　?。ń痤~單位：人民幣元）

　　2014年1月1日至2014年12月31日止期間

　　經(jīng)營收入

　　證券投資損益

　　利息收入

　　公允價(jià)值變動(dòng)損益

　　買入返售證券收入

　　經(jīng)營支出

　　獨(dú)立賬戶管理費(fèi)

　　獨(dú)立賬戶托管費(fèi)

　　營業(yè)稅金及附加

　　其他支出

　　已實(shí)現(xiàn)凈損益

　　工銀安盛卓越投資賬戶

　　-3，579，924

　　4，707，869

　　170，065，533

　　132，672

　　171，326，150

　　14，915，820

　　994，388

　　8，401，298

　　757，584

　　25，069，090

　　146，257，060

　　工銀安盛穩(wěn)健投資賬戶

　　11，664，780

　　1，228，843

　　30，609，214

　　614，129

　　44，116，966

　　5，209，666

　　347，311

　　2，188，982

　　65，383

　　7，811，342

　　36，305，624

　　工銀安盛安心投資賬戶

　　-

　　47，568

　　6，081

　　1，414，365

　　1，468，014

　　178，001

　　35，600

　　79，721

　　32，499

　　325，821

　　1，142，193

　　工銀安盛進(jìn)取投資賬戶

　　4，653，692

　　97，976

　　12，944，589

　　8，285

　　17，704，542

　　1，783，549

　　89，177

　　1，011，903

　　173，446

　　3，058，075

　　14，646，467

　　(一)投資連結(jié)保險(xiǎn)各投資賬戶投資回報(bào)率如下:

　　2005/01/01-2005/12/31

　　2006/01/01-2006/12/31

　　2007/01/01-2007/12/31

　　2008/01/01-2008/12/31

　　2009/01/01-2009/12/31

　　2010/01/01-2010/12/31

　　2011/01/01-2011/12/31

　　2012/01/01-2012/12/31

　　2013/01/01-2013/12/31

　　2014/01/01-2014/12/31

　　工銀安盛卓越

　　投資賬戶

　　4.84%

　　80.79%

　　84.83%

　　-34.37%

　　43.33%

　　2.05%

　　-17.46%

　　5.5%

　　6.01%

　　15.74%

　　工銀安盛穩(wěn)健

　　投資賬戶

　　6.11%

　　35.84%

　　43.09%

　　-17.17%

　　17.99%

　　3.02%

　　-8.85%

　　3.46%

　　2.04%

　　10.77%

　　工銀安盛安心

　　投資賬戶

　　0.33%

　　0.40%

　　2.93%

　　1.42%

　　0.59%

　　0.97%

　　2.31%

　　2.73%

　　2.49%

　　3.23%

　　工銀安盛進(jìn)取

　　投資賬戶

　　-0.29%*

　　-0.24%

　　4.31%

　　19.2%

　　*注：自賬戶設(shè)立日起

　　投資回報(bào)率

　　(二) 投資連結(jié)保險(xiǎn)賬戶資產(chǎn)估值原則

　　1. 交易性金融資產(chǎn)

　　交易性金融資產(chǎn)包括證券投資基金投資和債券投資。證券投資基金包括在滬、深兩市公開掛牌交易的封閉式證券投資基金和在各個(gè)基金管理公司及代理機(jī)構(gòu)交易的開放式證券投資基金；債券指本獨(dú)立賬戶持有并準(zhǔn)備隨時(shí)變現(xiàn)的債券投資，包括政府債券、金融債券和企業(yè)債券投資。

　　投資賬戶的下列資產(chǎn)應(yīng)于合同約定的計(jì)價(jià)日，按如下原則進(jìn)行估值：

　　1) 除開放式基金以外的任何上市流通的有價(jià)證券，以其在活躍市場中的報(bào)價(jià)估值；估值日無交易的，以最近交易日的市價(jià)估值； 2) 投資賬戶持有的開放式基金，以其公告的基金單位凈值估值;

　　3) 投資賬戶持有的處于募集期內(nèi)的證券投資基金，按其成本與利息估值;

　　4) 于銀行間市場交易的債券根據(jù)市場參與者以詢價(jià)方式與其選定的交易對(duì)手逐筆達(dá)成交易的價(jià)格為基礎(chǔ)估值。

　　5) 如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值，本公司應(yīng)根據(jù)具體情況按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值； 6) 如有新增事項(xiàng)，按國家最新規(guī)定估值。

　　2. 交易類金融資產(chǎn)按取得時(shí)的公允價(jià)值計(jì)價(jià)；賣出時(shí)成本按移動(dòng)加權(quán)平均法計(jì)算。

　　3. 買入返售證券為在證券交易所或全國銀行間同業(yè)市場上以合同或協(xié)議的方式，按一定的價(jià)格買入證券，于到期日再按合同或協(xié)議規(guī)定的價(jià)格賣出該批證券，以獲取買入價(jià)與賣出價(jià)差價(jià)收入的業(yè)務(wù)。按買入某種證券成交時(shí)實(shí)際支付的款項(xiàng)作為投資成本。買入返售證券收入在證券持有期內(nèi)采用直線法逐日計(jì)提。

　　(三) 投資連結(jié)保險(xiǎn)賬戶投資回報(bào)率的計(jì)算公式

　　投資回報(bào)率=(期末賣出價(jià)-期初賣出價(jià))/期初賣出價(jià)X100%

　　(四) 本報(bào)告期末，投資連結(jié)保險(xiǎn)各投資賬戶的債券資產(chǎn)組合如下：

　　工銀安盛卓越投資賬戶

　　企業(yè)債券

　　金融債券

　　債券資產(chǎn)合計(jì)

　　工銀安盛穩(wěn)健投資賬戶

　　政府債券

　　企業(yè)債券

　　金融債券

　　債券資產(chǎn)合計(jì)

　　賬面價(jià)值

　　24，631，942

　　93，366，020

　　117，997，962

　　賬面價(jià)值

　　59，803，370

　　12，601，270

　　50，467，070

　　122，871，710

　　占比

　　20.87%

　　79.13%

　　100%

　　占比

　　48.67%

　　10.26%

　　41.07%

　　100%

　　本公司投資連結(jié)保險(xiǎn)各投資賬戶投資的所有債券均為AAA級(jí)。

　　(五) 本報(bào)告期末，投資連結(jié)保險(xiǎn)各投資賬戶的基金資產(chǎn)組合

　　如下：

　　工銀安盛卓越投資賬戶

　　股票型基金

　　混合型基金

　　債券型基金

　　貨幣型基金

　　基金資產(chǎn)合計(jì)

　　工銀安盛穩(wěn)健投資賬戶

　　股票型基金

　　混合型基金

　　債券型基金

　　基金資產(chǎn)合計(jì)

　　工銀安盛進(jìn)取投資賬戶

　　股票型基金

　　混合型基金

　　基金資產(chǎn)合計(jì)

　　賬面價(jià)值

　　514，038，171

　　233，597，068

　　53，686，184

　　7，503

　　801，328，926

　　賬面價(jià)值

　　92，421，107

　　35，421，640

　　36，472，213

　　164，314，960

　　賬面價(jià)值

　　48，611，743

　　19，279，791

　　67，891，535

　　占比

　　64.15%

　　29.15%

　　6.70%

　　0.001%

　　100.00%

　　占比

　　56.25%

　　21.56%

　　22.20%

　　100%

　　占比

　　71.60%

　　28.40%

　　100%

　　(六) 于本報(bào)告期， 投資連結(jié)保險(xiǎn)各投資賬戶的管理費(fèi)如下：

　　工銀安盛卓越投資賬戶 14，915，820元

　　工銀安盛穩(wěn)健投資賬戶 5，209，666元

　　工銀安盛安心投資賬戶 178，001元

　　工銀安盛進(jìn)取投資賬戶 1，783，549元

　　(七) 投資賬戶投資政策變動(dòng)

　　于本報(bào)告期，投資連結(jié)保險(xiǎn)各投資賬戶中沒有任何投資政策的變動(dòng)。

　　投資連結(jié)保險(xiǎn)投資賬戶資產(chǎn)2014年托管銀行為中國工商銀行上海市分行。

　　(八) 托管銀行

　　特此公告

　　工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司

　　二Ｏ一五年六月六日

　　一、 投產(chǎn)帳戶簡介

　　二、 投資賬戶財(cái)務(wù)狀況的簡要說明

　　三、 投資賬戶披露信息

　　(本信息公告是依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《投資連結(jié)保險(xiǎn)管理暫行辦法》及《人身保險(xiǎn)新型產(chǎn)品信息披露管理辦法》編制并發(fā)布)

　　(本信息公告是依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《變額年金保險(xiǎn)管理暫行辦法》及《人身保險(xiǎn)新型產(chǎn)品信息披露管理辦法》編制并發(fā)布)

　　(一) 投資賬戶名稱：工銀安盛和諧投資賬戶

　　(二) 設(shè)立時(shí)間：2011年6月21日

　　(三) 賬戶特征：平衡型

　　(四) 資產(chǎn)配置：25％權(quán)益類資產(chǎn)，65％固定收益類資產(chǎn)，10％流動(dòng)性資產(chǎn)

　　(五) 投資策略：本賬戶奉行穩(wěn)健、長期的投資原則，通過降低投資賬戶波動(dòng)、控制投資賬戶風(fēng)險(xiǎn)，力求獲得中長期穩(wěn)定的投資收益。

　　(六) 投資工具及投資比例：

　　1) 本賬戶可投資于權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和流動(dòng)性資產(chǎn)。

　　2) 本賬戶投資于權(quán)益類資產(chǎn)的比例不高于本賬戶資產(chǎn)總值的60%。

　　3) 本賬戶投資將遵守中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他限制。

　　(七) 投資風(fēng)險(xiǎn)：本賬戶的投資回報(bào)可能受到經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹等多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，但市場風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)是影響本賬戶投資回報(bào)的主要風(fēng)險(xiǎn)。

　　2014年年度信息公告

　　一、 投產(chǎn)帳戶簡介

　　二、 投資賬戶財(cái)務(wù)狀況的簡要說明

　　三、 投資賬戶披露信息

　　四、 其他信息

　　2014年12月31日 資產(chǎn)負(fù)債表

　　(二) 變額年金保險(xiǎn)賬戶資產(chǎn)估值原則

　　1. 交易性金融資產(chǎn)

　　交易性金融資產(chǎn)包括證券投資基金投資和債券投資。證券投資基金包括在滬、深兩市公開掛牌交易的封閉式證券投資基金和在各個(gè)基金管理公司及代理機(jī)構(gòu)交易的開放式證券投資基金；債券指本獨(dú)立賬戶持有并準(zhǔn)備隨時(shí)變現(xiàn)的債券投資，包括政府債券、金融債券和企業(yè)債券投資。

　　投資賬戶的下列資產(chǎn)應(yīng)于合同約定的計(jì)價(jià)日，按如下原則進(jìn)行估值：

　　1) 除開放式基金以外的任何上市流通的有價(jià)證券，以其在活躍市場中的報(bào)價(jià)估值；估值日無交易的，以最近交易日的市價(jià)估值；

　　2) 投資賬戶持有的開放式基金，以其公告的基金單位凈值估值;

　　3) 投資賬戶持有的處于募集期內(nèi)的證券投資基金，按其成本與利息估值;

　　4)于銀行間市場交易的債券根據(jù)市場參與者以詢價(jià)方式與其選定的交易對(duì)手逐筆達(dá)成交易的價(jià)格為基礎(chǔ)估值。

　　5) 如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值，本公司應(yīng)根據(jù)具體情況按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值；

　　6) 如有新增事項(xiàng)，按國家最新規(guī)定估值。

　　2.交易類金融資產(chǎn)按取得時(shí)的公允價(jià)值計(jì)價(jià)；賣出時(shí)成本按移動(dòng)加權(quán)平均法計(jì)算

　　2011/6/21-2011/12/31

　　2012/1/1-2012/12/31

　　2013/1/1-201312/31

　　2014/1/1-2014/12/31

　　-4.05%

　　3.02%

　　-2.8%

　　20.71%

　　(一) 變額年金保險(xiǎn)工銀安盛和諧賬戶投資回報(bào)率如下：

　　3. 買入返售證券為在證券交易所或全國銀行間同業(yè)市場上以合同或協(xié)議的方式，按一定的價(jià)格買入證券，于到期日再按合同或協(xié)議規(guī)定的價(jià)格賣出該批證券，以獲取買入價(jià)與賣出價(jià)差價(jià)收入的業(yè)務(wù)。按買入某種證券成交時(shí)實(shí)際支付的款項(xiàng)作為投資成本。買入返售證券收入在證券持有期內(nèi)采用直線法逐日計(jì)提。

　　(三) 變額年金保險(xiǎn)工銀安盛和諧賬戶投資回報(bào)率的計(jì)算公式

　　投資回報(bào)率=(期末賣出價(jià)-期初賣出價(jià))/期初賣出價(jià)X100%

　　(四) 本報(bào)告期末，變額年金保險(xiǎn)工銀安盛和諧賬戶的債券資產(chǎn)組合如下：

　　政府債券

　　債券資產(chǎn)合計(jì)

　　賬面價(jià)值

　　40，146，640

　　40，146，640

　　占比

　　100%

　　100%

　　本公司變額年金保險(xiǎn)工銀安盛和諧賬戶投資的所有債券均為AAA級(jí)。

　　(五) 本報(bào)告期末，變額年金保險(xiǎn)工銀安盛和諧賬戶的基金資產(chǎn)組合如下：

　　股票型基金

　　基金資產(chǎn)合計(jì)

　　賬面價(jià)值

　　50，342，702

　　50，342，702

　　占比

　　100%

　　100%

　　(六) 于本報(bào)告期， 變額年金保險(xiǎn)工銀安盛和諧賬戶的管理費(fèi)為：795，632元。

　　(七) 投資賬戶投資政策變動(dòng)

　　于本報(bào)告期，變額年金保險(xiǎn)工銀安盛和諧賬戶中沒有任何投資政策的變動(dòng)。

　　(八) 托管銀行

　　變額年金保險(xiǎn)工銀安盛和諧賬戶2014年資產(chǎn)托管銀行為中國工商銀行上海市分行。

　　于本報(bào)告期，變額年金保險(xiǎn)收取的保證利益費(fèi)用為2，123，068元。

　　特此公告

　　工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司

　　二Ｏ一五年六月六日

　　資產(chǎn)

　　貨幣資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　其中：基金投資

　　債券投資

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收申購款

　　其他應(yīng)收款

　　資產(chǎn)合計(jì)

　　14，863，167

　　90，489，343

　　50，342，703

　　40，146，640

　　410，848

　　6，316，376

　　52，504

　　112，132，238

　　負(fù)債

　　應(yīng)付贖回款

　　應(yīng)付資產(chǎn)管理費(fèi)

　　應(yīng)付資產(chǎn)托管費(fèi)

　　應(yīng)交稅金

　　其他應(yīng)付款

　　負(fù)債合計(jì)

　　凈資產(chǎn)

　　638，972

　　-

　　21，900

　　834，484

　　423

　　1，495，777

　　110，636，459

　　賬戶持有人權(quán)益

　　賬戶持有人投入資金

　　累計(jì)已實(shí)現(xiàn)損益

　　賬戶持有人權(quán)益合計(jì)

　　97，332，812

　　13，303，647

　　110，636，459

　　（金額單位：人民幣元）

　　2014年年度投資收益表

　?。ń痤~單位：人民幣元）

　　經(jīng)營收入

　　證券投資損益

　　利息收入

　　公允價(jià)值變動(dòng)損益

　　買入返售證券收入

　　150，191

　　1，444，933

　　16，296，197

　　81，181

　　17，972，502

　　2014年1月1日 至2014年12月31日止期間

　　經(jīng)營支出

　　獨(dú)立賬戶管理費(fèi)

　　獨(dú)立賬戶托管費(fèi)

　　營業(yè)稅金及附加

　　其他支出

　　已實(shí)現(xiàn)凈損益

　　795，632

　　79，563

　　848，932

　　43，567

　　1，767，694

　　16，204，808