神秘大單砸盤 金價走勢撲朔迷離
- 發(fā)布時間:2015-05-06 09:30:21 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
□本報記者 王超
長期投資者們正在利用著相對低迷的金價逢低買入:剛剛過去的4月,黃金ETF凈流入量較3月份顯著回升。然而,上周五紐約市場遭遇神秘大單砸盤,短短一分鐘涌現(xiàn)出5.9億美元的巨額賣單,令國際金價走勢更加撲朔迷離。
巨額拋盤引人遐想
上周五(5月1日)CME數(shù)據(jù)顯示,紐約商品交易所(COMEX)黃金期貨6月合約在20:33短短一分鐘內(nèi)累計成交量達4787手,打壓金價下跌近7美元。白銀價格則從16.65美元/盎司大幅下挫觸及15.9美元/盎司的水平。有消息稱,此次黃金拋盤量達到了5.9億美元。
相關(guān)機構(gòu)稱,此次金價大跌幕后的導演不是別人,正是國際清算銀行(BIS)。
與此同時,剛剛過去的4月中,黃金ETF顯現(xiàn)出了一些流入。全球最大的黃金ETF基金SPDR(GLD)在4月總共流入了2.12噸,比3月有顯著上升。3月中該ETF流出量達到26.25噸。巴克萊(Barclays)的分析師們認為,長期的投資者們正在利用著相對低迷的金價。“在金價低迷的狀態(tài)中,ETF卻有相對穩(wěn)定的流入,這表明了投資者們認為低價的環(huán)境是買入機會,而不是清倉的機會?!?/p>
即便在5月的第一個交易日中,GLD就出現(xiàn)了2.39噸的流入,開局良好。目前GLD的總持有量為741.75噸,比年初的709.02噸增持了32.73噸。
實際上,諸如此類的黃金巨額成交導致行情出現(xiàn)異常波動的案例自去年以來已經(jīng)屢見不鮮。2013年,交易時段中的巨額交投曾多次引發(fā)紐約期貨交易所(COMEX)黃金期貨的熔斷機制。2014年7月14日,逾30美元的跌幅更是刷新了2013年來金價單日之最。而令人驚訝的是,在14日歐洲時段及紐約時段盤初,國際黃金期貨市場的交易量大幅飆升。其中紐約市場開盤約有13.7億美元的黃金期貨合約被拋售。多位市場人士分析,巨額賣單是當日金價暴跌的最大“元兇”。
相關(guān)人士介紹,由于黃金對多空信息異常敏感,大型機構(gòu)在減持自身持有的黃金多頭倉位時,很容易誘發(fā)多頭止損連鎖反應,導致巨量合約在瞬間成交。不過,隨著電子化交易技術(shù)的升級,使得在交投過程中的巨量交易成為可能。
黃金期貨凈多倉持續(xù)增加
進入本周以來,市場的焦點就轉(zhuǎn)移到了周五將要公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)上,現(xiàn)在市場多數(shù)分析對美國就業(yè)市場仍存在疑慮,且投資人士仍不確定周五將出爐的就業(yè)數(shù)據(jù)是否能從3月放緩態(tài)勢中反彈,是否支持美聯(lián)儲年底前可能升息的押注。上周五的數(shù)據(jù)顯示,投機商已經(jīng)減少了對美元的押注,美元凈多頭倉位降至四個半月最低。
不過,美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的持倉數(shù)據(jù)顯示,截至4月28日當周,對沖基金和基金經(jīng)理增持Comex黃金期貨及期權(quán)凈多頭頭寸,減持白銀凈多頭頭寸至逾5個月低位。COMEX黃金投機凈多頭頭寸增加2187手,至60653手;COMEX白銀投機凈多頭頭寸減少3529手,至5530手。實物金需求方面,一季度全球金飾需求同比下降了6.7%。
頂金貴金屬董事長兼總裁夏宇飛告訴記者,在美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布前夕,金融市場避險資金開始回流美元資產(chǎn),這也表現(xiàn)了對美國經(jīng)濟復蘇的樂觀情緒,但從美元走勢來看其上漲動能存在不足,隨著市場情緒的逐步謹慎,國際黃金價格走勢開始趨于窄幅波動,等待美國非農(nóng)數(shù)據(jù)的進一步指引。
他說,中國股市的上漲使得中國國內(nèi)的黃金購買受到影響,散戶投資下降了10.5%。黃金首飾需求同比下降12.4%,18K金的表現(xiàn)好過24K金。在另一大黃金需求大國,印度金飾需求受到一季度降雨影響,金飾需求增長2%,投資需求則大跌31%。美國實物需求在一季度下降了6%,經(jīng)歷了2007年以來最糟的一季度。
國際投行巴克萊資本(Barclays)周一在一份報告中稱,黃金市場目前受制于兩因素拖累,故仍徘徊于六周低位附近?!包S金處于美聯(lián)儲終將升息的預期之中,美聯(lián)儲2006年以來的首次升息是黃金無法回避的重大利空因素。金市情緒受到中國和印度疲軟實物需求的進一步拖累?!?
盡管市場對印度佛陀滿月節(jié)(Akshaya Tritiya)期間需求還存有樂觀預期,但分析師稱,預計期間印度黃金消費令人失望。
而夏宇飛認為,整體來說,實物黃金需求對國際黃金價格支撐有限,未來黃金價格走強的基礎薄弱,很可能再經(jīng)歷一個尋底過程。
熱圖一覽
高清圖集賞析
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭